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Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.723.347/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
157,703188
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.48%
Rent. 12M
+49.45%
Patrimônio Líquido
R$ 77.4M
Média 12M: R$ 64.4M
Cotistas
386
Sharpe 12M
2.50
Vol: 13.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.723.347/0001-06
Data Inicial
07/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.48% | +13.26% | +2.05% | +1.69% | +22.56% | +49.45% | +45.80% |
| % CDI | 153.2% | 239.1% | 181.5% | 48.7% | 316.4% | — | 314.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.29% | +4.18% | -4.59% | +4.66% | +1.48% | — | — | — | — | — | — | — | +13.26% |
| 2025 | -0.62% | -3.23% | -4.28% | -8.73% | -1.78% | +3.12% | -0.20% | +4.22% | +9.53% | +2.22% | +2.78% | +4.58% | +6.51% |
| 2024 | -0.93% | +5.50% | +4.81% | +0.96% | -4.01% | -2.33% | -0.68% | -5.42% | -0.00% | -5.17% | +3.86% | +0.98% | -3.14% |
| 2023 | -2.28% | +1.23% | -10.88% | +1.00% | +4.47% | +1.60% | -1.73% | -1.02% | +6.02% | +2.35% | -6.02% | +1.83% | -4.54% |
| 2022 | +2.83% | +6.22% | +7.88% | +6.35% | -0.75% | +7.24% | -4.03% | +5.66% | +8.15% | -0.88% | -4.19% | +0.67% | +39.85% |
Captação no Mês
R$ 188.040
Resgates no Mês
R$ 451.364
Captação Líquida
-R$ 263.324
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.67% | 12.25% | 13.22% | 13.84% | — | 13.94% |
| Sharpe | — | -0.63 | 2.68 | 2.50 | — | 2.29 |
| Max Drawdown | -7.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.53%
Pior Mês
-4.59%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 157,703188 | -0.44% | R$ 77.4M | R$ 13.456,04 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 158,398316 | -0.07% | R$ 77.8M | R$ 4.000,00 | R$ 514,73 |
| 25/05/2026 | 158,515402 | -0.00% | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 158,523000 | +0.13% | R$ 77.8M | R$ 63.415,90 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 158,312733 | -0.81% | R$ 77.7M | R$ 0,00 | R$ 24.363,35 |
| 20/05/2026 | 159,604568 | +0.07% | R$ 78.3M | R$ 40.262,69 | R$ 195.380,89 |
| 19/05/2026 | 159,486826 | -0.62% | R$ 78.4M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 160,476542 | +1.26% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 158,476423 | -0.70% | R$ 77.9M | R$ 0,00 | R$ 1.391,89 |
| 14/05/2026 | 159,590124 | -0.55% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 6.174,43 |
| 13/05/2026 | 160,467611 | +0.86% | R$ 78.9M | R$ 5.000,00 | R$ 67.671,61 |
| 12/05/2026 | 159,103490 | +0.90% | R$ 78.3M | R$ 4.500,00 | R$ 14.454,08 |
| 11/05/2026 | 157,690800 | +1.12% | R$ 77.6M | R$ 2.905,69 | R$ 43.587,01 |
| 08/05/2026 | 155,944129 | +1.13% | R$ 76.8M | R$ 43.000,00 | R$ 3.477,72 |
| 07/05/2026 | 154,195973 | -1.03% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 9.279,26 |
| 06/05/2026 | 155,805053 | -0.05% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 85.069,32 |
| 05/05/2026 | 155,889465 | +0.65% | R$ 76.8M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 154,890323 | -0.33% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 155,404466 | +0.67% | R$ 76.6M | R$ 68.686,86 | R$ 565,00 |
| 29/04/2026 | 154,375657 | -0.43% | R$ 76.0M | R$ 45.000,00 | R$ 180.339,80 |
| 28/04/2026 | 155,048615 | +0.33% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 154,535341 | +0.60% | R$ 76.2M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 153,619632 | +0.31% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 153,140979 | +0.01% | R$ 75.5M | R$ 500,00 | R$ 32.975,76 |
| 22/04/2026 | 153,127125 | +0.38% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 1.160,28 |
| 20/04/2026 | 152,542091 | -0.32% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 1.051,61 |
| 17/04/2026 | 153,034846 | -0.14% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 153,251133 | +0.35% | R$ 75.6M | R$ 5.000,00 | R$ 792,33 |
| 15/04/2026 | 152,719448 | +0.31% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 152,242406 | — | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada
O Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 77.4M e 386 cotistas. Em funcionamento desde 07/10/2024, a cota mais recente é de R$ 157,703188 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada é de R$ 157,703188, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada é 39.723.347/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada é de +49.45%.
- O patrimônio líquido do Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada é de R$ 77.4M.
- O Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Systematica BLUE TREND Advisory Classe FIC MULT IE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.