Publicidade
SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.225.875/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,928566
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.93%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.71
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.225.875/0001-88
Data Inicial
16/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.55% | +1.13% | +3.47% | +7.13% | +14.93% | +27.97% | +44.45% | +63.67% | +74.18% | +14.68% |
| % CDI | 99.4% | 100.1% | 99.8% | 100.0% | 100.1% | — | — | — | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.22% | +1.08% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.56% |
| 2025 | +1.11% | +0.99% | +0.97% | +1.05% | +1.16% | +1.10% | +1.32% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.05% | +1.23% | +14.55% |
| 2024 | +0.99% | +0.81% | +0.88% | +0.91% | +0.83% | +0.79% | +0.93% | +0.90% | +0.88% | +0.99% | +0.83% | +0.85% | +11.11% |
| 2023 | +1.16% | +0.98% | +1.15% | +0.85% | +1.20% | +1.14% | +1.06% | +1.17% | +1.01% | +0.96% | +0.91% | +0.93% | +13.25% |
| 2022 | +0.83% | +0.99% | +0.93% | +0.65% | +1.13% | +1.09% | +1.00% | +1.17% | +1.12% | +1.10% | +1.01% | +1.07% | +12.77% |
Captação no Mês
R$ 71.573.618
Resgates no Mês
R$ 59.770.460
Captação Líquida
R$ 11.803.157
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.04% |
| Sharpe | — | -0.21 | 0.37 | 2.71 | 1.62 | 2.69 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 68.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,928566 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 750.000,00 | R$ 150,00 |
| 26/05/2026 | 1,927542 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/05/2026 | 1,926514 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,925490 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,924473 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,923451 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,922434 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,921412 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,920398 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 344.800,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,919382 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,918367 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,917352 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,916339 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 16.400,00 | R$ 10,00 |
| 08/05/2026 | 1,915330 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 242.264,25 |
| 07/05/2026 | 1,914313 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 286.713,59 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,913294 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,912272 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,911260 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,910236 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,909210 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,908190 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 268.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,907078 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,906041 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,904998 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,903950 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,902916 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,901880 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,900854 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,899823 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,898833 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 685.981,19 |
Sobre o SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,928566 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,928566, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 32.225.875/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.93%.
- O patrimônio líquido do SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
- O SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SYNTA Passivo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.