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SYNTA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade LTDA
CNPJ 41.054.683/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,027332
26/05/2026
Rent. no Mês
+3.20%
Rent. 12M
+2.09%
Patrimônio Líquido
R$ 88.6M
Média 12M: R$ 79.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.41
Vol: 9.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SYNTA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade LTDA
CNPJ
41.054.683/0001-47
Data Inicial
24/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.20% | -4.50% | +2.62% | +0.55% | +0.38% | +2.09% | +0.51% |
| % CDI | 351.1% | -82.0% | 231.7% | 15.7% | 5.3% | — | 3.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.73% | -2.45% | -3.21% | +0.75% | +3.20% | — | — | — | — | — | — | — | -4.50% |
| 2025 | -3.22% | +1.11% | -3.38% | -0.41% | +3.99% | -2.46% | +3.96% | -1.20% | +0.74% | +2.59% | -1.91% | +3.54% | +2.97% |
| 2024 | +1.79% | +0.24% | +2.90% | +1.94% | +2.17% | +6.69% | +2.67% | +1.33% | -2.07% | +3.33% | +5.84% | +0.56% | +30.73% |
| 2023 | -1.24% | +1.90% | -3.19% | -1.33% | +1.31% | -4.58% | -0.43% | +4.10% | -0.02% | -0.03% | +1.36% | +2.32% | -0.15% |
| 2022 | -15.16% | -10.49% | -6.92% | -3.72% | -7.59% | +5.80% | +2.32% | -1.52% | -0.50% | -2.55% | +4.27% | +1.75% | -31.04% |
Captação no Mês
R$ 2.368.000
Resgates no Mês
R$ 2.466.000
Captação Líquida
-R$ 98.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.26% | 8.94% | 9.59% | 9.05% | — | 9.03% |
| Sharpe | — | -1.39 | -1.46 | -1.41 | — | -1.58 |
| Max Drawdown | -10.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.96%
Pior Mês
-3.21%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,027332 | +0.54% | R$ 88.6M | R$ 764.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,021853 | -0.04% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,022248 | +0.73% | R$ 87.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,014862 | -0.10% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,015910 | -0.07% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,016584 | +0.23% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,014244 | -0.98% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,024310 | +0.51% | R$ 90.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,019089 | +0.39% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,015146 | +1.75% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,997647 | -0.52% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,002816 | +0.37% | R$ 86.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,999134 | -0.61% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,005284 | -0.23% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,007575 | +1.53% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,992346 | -0.35% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,995813 | +0.03% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,995466 | +0.02% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,995314 | +0.26% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,992776 | -0.38% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,996537 | -0.46% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,001123 | +0.45% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,996665 | -0.01% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,996805 | -0.14% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,998231 | -0.48% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,003009 | +0.67% | R$ 86.6M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,996328 | +0.21% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,994261 | +0.29% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,991339 | +0.72% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,984240 | — | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SYNTA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade LTDA
O SYNTA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 88.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,027332 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SYNTA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade LTDA é de R$ 1,027332, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do SYNTA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade LTDA é 41.054.683/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SYNTA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade LTDA é de +2.09%.
- O patrimônio líquido do SYNTA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade LTDA é de R$ 88.6M.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.