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SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
CNPJ 61.925.539/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
107,703889
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 20.2M
Média 12M: R$ 19.3M
Cotistas
128
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
CNPJ
61.925.539/0001-46
Data Inicial
25/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +4.14% | +2.16% | +2.87% | +6.08% | +7.70% |
| % CDI | 117.8% | 78.6% | 190.7% | 82.3% | 85.1% | 85.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.99% | +0.95% | +0.01% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +4.14% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.19% | +2.36% |
Captação no Mês
R$ 1.466.515
Resgates no Mês
R$ 2.330.690
Captação Líquida
-R$ 864.176
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.17% | 7.70% | 7.45% | — | — | 6.67% |
| Sharpe | — | -0.35 | -0.30 | — | — | -0.32 |
| Max Drawdown | -2.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 107,703889 | -1.16% | R$ 20.2M | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 108,965665 | +0.05% | R$ 20.4M | R$ 12.973,80 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 108,910562 | +0.09% | R$ 20.4M | R$ 30.900,07 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 108,812676 | -0.11% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 108,931342 | +0.36% | R$ 20.4M | R$ 28.892,84 | R$ 44.307,52 |
| 13/05/2026 | 108,536519 | +0.09% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 86.288,69 |
| 12/05/2026 | 108,440189 | +0.01% | R$ 20.3M | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 108,429532 | +0.42% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 107,977361 | -0.30% | R$ 20.3M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 108,304861 | +1.49% | R$ 19.2M | R$ 237.700,00 | — |
| 06/05/2026 | 106,710167 | +0.04% | R$ 20.8M | R$ 9.200,09 | R$ 50.299,11 |
| 05/05/2026 | 106,663391 | +0.07% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 48.048,90 |
| 04/05/2026 | 106,592847 | -0.22% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 106,827743 | +1.38% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 105,377275 | +0.04% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 25.537,13 |
| 28/04/2026 | 105,331443 | +0.11% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 23.273,98 |
| 27/04/2026 | 105,215283 | +0.07% | R$ 20.7M | R$ 24.704,03 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 105,141565 | -0.02% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 105,159938 | +0.33% | R$ 20.7M | R$ 21.484,98 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 104,815042 | -1.84% | R$ 20.6M | R$ 27.139,62 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 106,781442 | +1.29% | R$ 20.7M | R$ 5.461,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 105,424899 | +0.01% | R$ 20.5M | R$ 75.878,52 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 105,411746 | +0.04% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 105,373009 | +0.07% | R$ 20.4M | R$ 124.903,18 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 105,295934 | +0.09% | R$ 20.4M | R$ 28.420,07 | R$ 45.642,38 |
| 13/04/2026 | 105,205723 | -1.27% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 106,563643 | -0.26% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 106,837500 | -0.26% | R$ 20.6M | R$ 45.088,18 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 107,113530 | +0.04% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 1.029,68 |
| 07/04/2026 | 107,067287 | — | R$ 20.6M | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
O SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.2M e 128 cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2025, a cota mais recente é de R$ 107,703889 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 107,703889, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é 61.925.539/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 20.2M.
- O SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 158 cotas disponíveis.