SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
CNPJ 61.925.539/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
106,871675
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 20.6M
Média 12M: R$ 18.9M
Cotistas
132
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
CNPJ
61.925.539/0001-46
Data Inicial
25/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.33% | +1.18% | +3.39% | +6.87% |
| % CDI | 103.0% | 96.1% | 102.3% | 96.3% | 96.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.99% | +0.95% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.33% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.19% | +2.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.36% | 7.68% | — | — | — | 5.45% |
| Sharpe | — | -0.08 | — | — | — | -0.10 |
| Max Drawdown | -2.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 106,871675 | +0.06% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 106,811958 | +1.01% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 105,745980 | +0.06% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 105,678771 | +0.07% | R$ 20.4M | R$ 40.000,00 | R$ 85.576,94 |
| 26/03/2026 | 105,605744 | +0.08% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 60.529,03 |
| 25/03/2026 | 105,523253 | -0.20% | R$ 20.5M | R$ 38.600,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 105,737960 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 21.896,41 |
| 23/03/2026 | 105,675676 | +0.04% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 105,637076 | +0.03% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 105,603530 | +0.04% | R$ 20.5M | R$ 11.355,64 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 105,558377 | +0.05% | R$ 20.4M | R$ 2.842,32 | R$ 139.403,68 |
| 17/03/2026 | 105,507230 | +0.04% | R$ 20.6M | R$ 33.181,94 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 105,462576 | +0.16% | R$ 20.5M | R$ 115.042,00 | R$ 249.233,93 |
| 13/03/2026 | 105,291041 | +0.07% | R$ 20.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 105,221371 | -0.33% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 105,572425 | +0.14% | R$ 20.7M | R$ 81.762,24 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 105,420854 | +0.03% | R$ 20.6M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 105,384734 | +0.09% | R$ 20.5M | R$ 7.020,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 105,294033 | -0.22% | R$ 20.5M | R$ 1.499,00 | R$ 43.494,60 |
| 05/03/2026 | 105,526939 | +0.01% | R$ 20.6M | R$ 24.705,71 | R$ 7.032,43 |
| 04/03/2026 | 105,519659 | -0.10% | R$ 20.5M | R$ 34.450,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 105,623193 | -0.24% | R$ 20.7M | R$ 109.214,93 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 105,878194 | +0.07% | R$ 20.7M | R$ 91.923,75 | R$ 20.685,05 |
| 27/02/2026 | 105,807271 | +0.59% | R$ 20.6M | R$ 25.005,49 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 105,181713 | -0.06% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 105,248546 | +0.14% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 105,098375 | +0.08% | R$ 20.5M | R$ 6.270,07 | R$ 176.259,85 |
| 23/02/2026 | 105,014243 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 4.974,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 104,962529 | +0.15% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 24.059,64 |
| 19/02/2026 | 104,810203 | — | R$ 20.6M | R$ 13.000,01 | R$ 106.264,86 |
Sobre o SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
O SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.6M e 132 cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2025, a cota mais recente é de R$ 106,871675 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 106,871675, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é 61.925.539/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 20.6M.
- O SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 126 cotas disponíveis.