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SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.955.321/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,302916
19/05/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+13.90%
Patrimônio Líquido
R$ 717.1M
Média 12M: R$ 721.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 0.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.955.321/0001-43
Data Inicial
21/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.05%+4.90%+1.62%+3.12%+6.66%+13.90%+13.49%
% CDI163.7%94.0%142.7%89.6%93.3%—95.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+0.86%+0.39%+1.25%+1.05%———————+4.90%
2025+1.36%+0.99%+1.05%+1.21%+1.16%+1.07%+1.15%+1.11%+1.27%+1.10%+1.12%+1.12%+14.60%
2024————+2.36%+0.85%+1.07%+0.97%+0.85%+0.85%+0.72%+0.42%+8.38%
Captação no Mês
R$ 2.091.364
Resgates no Mês
R$ 14.162.871
Captação Líquida
-R$ 12.071.507
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.44%1.41%1.06%0.79%—0.81%
Sharpe—-1.14-0.97-1.17—-0.93
Max Drawdown-0.34%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
19/05/20261,302916+0.03%R$ 717.1M
18/05/20261,302461+0.13%R$ 717.0M
15/05/20261,300770-0.06%R$ 716.0M
14/05/20261,301521+0.14%R$ 717.1M
13/05/20261,299666-0.06%R$ 716.6M
12/05/20261,300496+0.22%R$ 718.0M
11/05/20261,297592+0.06%R$ 716.8M
08/05/20261,296783+0.07%R$ 716.8M
07/05/20261,295850+0.09%R$ 716.6M
06/05/20261,294699+0.20%R$ 716.0M
05/05/20261,292111+0.16%R$ 722.1M
04/05/20261,289997+0.05%R$ 722.4M
30/04/20261,289350+0.17%R$ 721.7M
29/04/20261,287138-0.00%R$ 722.3M
28/04/20261,287190+0.05%R$ 722.5M
27/04/20261,286536+0.04%R$ 723.0M
24/04/20261,286080+0.05%R$ 723.8M
23/04/20261,285387-0.01%R$ 724.2M
22/04/20261,285468+0.05%R$ 725.0M
20/04/20261,284877+0.12%R$ 725.5M
17/04/20261,283292+0.09%R$ 725.7M
16/04/20261,282157+0.04%R$ 727.0M
15/04/20261,281652+0.07%R$ 730.2M
14/04/20261,280774+0.04%R$ 730.7M
13/04/20261,280203+0.08%R$ 730.5M
10/04/20261,279165-0.04%R$ 742.2M
09/04/20261,279640+0.15%R$ 742.8M
08/04/20261,277737+0.25%R$ 745.3M
07/04/20261,274540+0.04%R$ 744.1M
06/04/20261,273981—R$ 744.9M
Ferramentas

Sobre o SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 717.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,302916 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.79%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,302916, referente a 19/05/2026.
Qual o CNPJ do SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 52.955.321/0001-43.
Qual a rentabilidade do SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.90%.
Qual o patrimônio líquido do SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 717.1M.
Quem administra o SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O SVN PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 516 cotas disponíveis.