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SVN FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.825.326/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,447010
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.14%
Rent. 12M
+14.78%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
10.9K
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SVN FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.825.326/0001-99
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.14% | +5.16% | +1.64% | +3.33% | +7.02% | +14.78% | +28.93% | +15.60% |
| % CDI | 163.7% | 98.0% | 144.3% | 95.6% | 98.4% | 99.7% | — | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.85% | +0.57% | +1.22% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | +1.31% | +1.11% | +1.14% | +1.16% | +1.25% | +1.15% | +1.30% | +1.12% | +1.34% | +1.13% | +1.11% | +1.19% | +15.28% |
| 2024 | +1.26% | +0.97% | +1.08% | +0.99% | +1.08% | +0.87% | +1.11% | +1.03% | +0.98% | +0.85% | +0.75% | +0.59% | +12.20% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.57% | +1.01% | +1.25% | +1.41% | +6.37% |
Captação no Mês
R$ 15.418.114
Resgates no Mês
R$ 63.308.576
Captação Líquida
-R$ 47.890.463
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.02% | 1.01% | 0.75% | 0.56% | 0.38% | 0.55% |
| Sharpe | — | -0.67 | -0.33 | -0.07 | 1.65 | 0.06 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.57%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 68.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,447010 | +0.13% | R$ 1.6B | R$ 810.291,75 | — |
| 19/05/2026 | 1,445188 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 860.461,62 | — |
| 18/05/2026 | 1,444571 | +0.11% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,442960 | -0.02% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,443276 | +0.12% | R$ 1.6B | R$ 905.095,24 | — |
| 13/05/2026 | 1,441547 | -0.03% | R$ 1.6B | R$ 617.620,65 | — |
| 12/05/2026 | 1,441957 | +0.19% | R$ 1.6B | R$ 942.572,22 | — |
| 11/05/2026 | 1,439171 | +0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,438207 | +0.12% | R$ 1.6B | R$ 945.282,18 | — |
| 07/05/2026 | 1,436417 | +0.08% | R$ 1.6B | R$ 496.079,46 | — |
| 06/05/2026 | 1,435207 | +0.13% | R$ 1.6B | R$ 381.361,21 | — |
| 05/05/2026 | 1,433386 | +0.14% | R$ 1.6B | R$ 494.722,05 | — |
| 04/05/2026 | 1,431364 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 656.630,25 | — |
| 30/04/2026 | 1,430697 | +0.14% | R$ 1.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,428672 | +0.03% | R$ 1.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,428307 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 529.067,37 | — |
| 27/04/2026 | 1,427482 | +0.04% | R$ 1.7B | R$ 971.080,88 | — |
| 24/04/2026 | 1,426899 | +0.04% | R$ 1.7B | R$ 624.119,57 | — |
| 23/04/2026 | 1,426351 | +0.02% | R$ 1.7B | R$ 796.459,16 | — |
| 22/04/2026 | 1,426095 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,425196 | +0.10% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,423715 | +0.08% | R$ 1.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,422547 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 413.925,65 | — |
| 15/04/2026 | 1,421789 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 590.373,18 | — |
| 14/04/2026 | 1,420942 | +0.03% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,420479 | +0.07% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,419496 | -0.03% | R$ 1.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,419951 | +0.14% | R$ 1.7B | R$ 827.234,36 | — |
| 08/04/2026 | 1,417984 | +0.19% | R$ 1.7B | R$ 690.744,10 | — |
| 07/04/2026 | 1,415326 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o SVN FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O SVN FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 10.9K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,447010 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SVN FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,447010, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SVN FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 51.825.326/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SVN FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SVN FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
- O SVN FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o SVN FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 681 cotas disponíveis.