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SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.082.225/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,299688
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.53%
Rent. 12M
-2.17%
-14.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 84.6M
Média 12M: R$ 112.1M
Cotistas
2.1K
Sharpe 12M
-0.96
Vol: 17.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.082.225/0001-35
Data Inicial
20/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.53% | -2.64% | -6.60% | -5.58% | -3.65% | -2.17% | -0.40% | +20.69% | -0.68% |
| % CDI | -362.9% | -50.2% | -582.0% | -160.3% | -51.2% | -14.7% | — | — | -4.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.54% | -2.07% | -1.78% | -0.67% | -2.53% | — | — | — | — | — | — | — | -2.64% |
| 2025 | +5.01% | -3.57% | +5.45% | +5.23% | +2.34% | -0.73% | -4.72% | +8.00% | +1.64% | -0.34% | -1.37% | -1.09% | +16.08% |
| 2024 | -6.16% | -0.47% | -0.42% | -1.62% | -0.19% | -0.64% | +3.48% | +4.11% | -1.10% | -0.12% | -7.03% | -7.43% | -16.90% |
| 2023 | +3.00% | -4.69% | -2.30% | +3.00% | +7.03% | +6.72% | +2.92% | -2.58% | +2.14% | -4.35% | +10.16% | +3.31% | +25.79% |
| 2022 | — | — | — | — | — | -4.68% | +4.51% | +6.53% | -0.33% | +4.82% | -0.90% | -0.52% | +9.31% |
Captação no Mês
R$ 11.214
Resgates no Mês
R$ 3.609.014
Captação Líquida
-R$ 3.597.800
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.53% | 20.79% | 18.92% | 17.63% | 17.43% | 17.67% |
| Sharpe | — | -1.69 | -1.16 | -0.96 | -0.75 | -0.88 |
| Max Drawdown | -10.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
8.00%
Pior Mês
-4.72%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.9% | 68.3% | 74.4% |
| vs IPCA | 50.0% | 54.7% | 59.7% |
| vs IBOV | 8.9% | 0.0% | 26.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,299688 | +0.00% | R$ 84.6M | R$ 2.000,00 | R$ 251.933,28 |
| 19/05/2026 | 1,299688 | +0.00% | R$ 84.6M | R$ 2.000,00 | R$ 251.933,28 |
| 18/05/2026 | 1,299688 | +0.00% | R$ 84.6M | R$ 2.000,00 | R$ 251.933,28 |
| 15/05/2026 | 1,299688 | +0.00% | R$ 84.6M | R$ 2.000,00 | R$ 251.933,28 |
| 14/05/2026 | 1,299688 | +0.98% | R$ 84.6M | R$ 2.000,00 | R$ 251.933,28 |
| 13/05/2026 | 1,287050 | -2.37% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 72.322,52 |
| 12/05/2026 | 1,318337 | -0.50% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,324896 | -2.13% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 3.403,58 |
| 08/05/2026 | 1,353697 | -0.54% | R$ 90.0M | R$ 824,61 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,361014 | +1.38% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 134.871,23 |
| 06/05/2026 | 1,342523 | +0.00% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 34.380,12 |
| 05/05/2026 | 1,342523 | +1.16% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 34.380,12 |
| 04/05/2026 | 1,327184 | -0.46% | R$ 88.6M | R$ 389,37 | R$ 539.436,76 |
| 30/04/2026 | 1,333383 | +1.12% | R$ 89.5M | R$ 200,00 | R$ 601.687,88 |
| 29/04/2026 | 1,318648 | -1.56% | R$ 89.1M | R$ 100,00 | R$ 82.054,15 |
| 28/04/2026 | 1,339577 | -0.50% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 133.363,72 |
| 27/04/2026 | 1,346298 | -1.22% | R$ 91.2M | R$ 12.000,00 | R$ 315.413,50 |
| 24/04/2026 | 1,362985 | -0.22% | R$ 92.7M | R$ 500,00 | R$ 181.182,26 |
| 23/04/2026 | 1,365931 | -1.23% | R$ 93.0M | R$ 483,43 | R$ 257.738,11 |
| 22/04/2026 | 1,382961 | -0.73% | R$ 94.5M | R$ 118,43 | R$ 609.188,71 |
| 20/04/2026 | 1,393189 | +0.12% | R$ 95.8M | R$ 300,00 | R$ 146.186,37 |
| 17/04/2026 | 1,391487 | +0.39% | R$ 95.8M | R$ 2.437,41 | — |
| 16/04/2026 | 1,386022 | -0.46% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 98.269,41 |
| 15/04/2026 | 1,392390 | -0.01% | R$ 97.2M | R$ 2.500,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,392512 | +0.45% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 86.674,64 |
| 13/04/2026 | 1,386216 | +0.79% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 152.502,25 |
| 10/04/2026 | 1,375295 | -0.22% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 173.977,54 |
| 09/04/2026 | 1,378309 | +1.32% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 26.131,33 |
| 08/04/2026 | 1,360313 | +1.87% | R$ 96.8M | R$ 4.875,37 | R$ 194.289,12 |
| 07/04/2026 | 1,335305 | — | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 104.833,54 |
Sobre o SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
O SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 84.6M e 2.1K cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,299688 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,299688, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 46.082.225/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de -2.17%, equivalente a -14.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 84.6M.
- O SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SVN FOF LONG Biased FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1006 cotas disponíveis.