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SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 32.244.578/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.515,102827
25/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 38.0M
Média 12M: R$ 38.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
32.244.578/0001-80
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-10.32%+1.64%-6.76%-8.76%+72.37%+131.20%+163.58%+28.08%
% CDI-181.7%145.7%-196.8%-123.7%———220.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.64%-2.20%-5.67%+0.57%-5.29%+1.40%——————-10.32%
2025+2.15%+1.35%+1.54%+5.83%+1.64%-10.34%+23.62%+0.78%+8.86%+3.21%+4.70%+1.31%+50.54%
2024+1.83%+1.11%+1.62%+1.46%+1.26%+1.70%+1.19%+0.48%+1.80%+2.42%+0.51%+0.80%+17.42%
2023+1.73%+1.24%+3.01%+1.53%+2.03%+1.95%+1.78%+10.91%+0.57%+1.74%+1.74%+1.61%+33.81%
2022+0.69%+0.66%+0.93%+0.89%+1.08%+1.10%+0.81%+1.19%+1.49%+1.34%+1.56%+1.63%+14.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—19.54%15.60%—17.29%24.70%
Sharpe—-1.99-2.02—1.080.74
Max Drawdown-13.79%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.86%
Pior Mês
-5.67%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.2%—100.0%
vs IPCA58.0%—92.1%
vs IBOV22.9%—97.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 41,80 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
25/06/20262.515,102827+0.08%R$ 38.0M
24/06/20262.512,968765+0.04%R$ 38.0M
23/06/20262.511,975059+0.14%R$ 38.0M
22/06/20262.508,566781+0.06%R$ 37.9M
19/06/20262.506,973265+0.04%R$ 37.9M
18/06/20262.505,974997+0.09%R$ 37.9M
17/06/20262.503,837524+0.09%R$ 37.9M
16/06/20262.501,662610+0.12%R$ 37.8M
15/06/20262.498,661671+0.06%R$ 37.8M
12/06/20262.497,284756+0.08%R$ 37.8M
11/06/20262.495,321480+0.03%R$ 37.7M
10/06/20262.494,623112+0.08%R$ 37.7M
09/06/20262.492,594009+0.25%R$ 37.7M
08/06/20262.486,367542+0.08%R$ 37.6M
05/06/20262.484,491935+0.10%R$ 37.6M
03/06/20262.481,977799-0.13%R$ 37.5M
02/06/20262.485,328355+0.11%R$ 37.6M
01/06/20262.482,522903+0.08%R$ 37.5M
29/05/20262.480,482364+0.09%R$ 37.5M
28/05/20262.478,332726+0.06%R$ 37.5M
27/05/20262.476,767203+0.09%R$ 37.5M
26/05/20262.474,631230+0.21%R$ 37.4M
25/05/20262.469,358623-6.51%R$ 37.3M
22/05/20262.641,414332+0.08%R$ 39.9M
21/05/20262.639,290943+0.09%R$ 39.9M
20/05/20262.637,018333+0.08%R$ 39.9M
19/05/20262.634,803001+0.26%R$ 39.8M
18/05/20262.627,995005-0.10%R$ 39.7M
15/05/20262.630,727080+0.10%R$ 39.8M
14/05/20262.628,062132—R$ 39.7M
Ferramentas

Sobre o SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 38.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2.515,102827 (25/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.515,102827, referente a 25/06/2026.
Qual o CNPJ do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 32.244.578/0001-80.
Qual a rentabilidade do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 38.0M.
Quem administra o SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 298 cotas disponíveis.