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SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 32.244.578/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.607,122058
06/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 39.4M
Média 12M: R$ 36.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
32.244.578/0001-80
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.04% | -5.82% | -6.13% | +10.87% | +72.37% | +131.20% | +163.58% | +25.74% |
| % CDI | -269.4% | -504.5% | -173.9% | 151.4% | — | — | — | 216.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.64% | -2.20% | -5.67% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.04% |
| 2025 | +2.15% | +1.35% | +1.54% | +5.83% | +1.64% | -10.34% | +23.62% | +0.78% | +8.86% | +3.21% | +4.70% | +1.31% | +50.54% |
| 2024 | +1.83% | +1.11% | +1.62% | +1.46% | +1.26% | +1.70% | +1.19% | +0.48% | +1.80% | +2.42% | +0.51% | +0.80% | +17.42% |
| 2023 | +1.73% | +1.24% | +3.01% | +1.53% | +2.03% | +1.95% | +1.78% | +10.91% | +0.57% | +1.74% | +1.74% | +1.61% | +33.81% |
| 2022 | +0.69% | +0.66% | +0.93% | +0.89% | +1.08% | +1.10% | +0.81% | +1.19% | +1.49% | +1.34% | +1.56% | +1.63% | +14.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 13.15% | 16.68% | — | 17.29% | 26.93% |
| Sharpe | — | -2.83 | 0.48 | — | 1.08 | 0.66 |
| Max Drawdown | -10.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
23.62%
Pior Mês
-10.34%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.7% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 92.3% | — | 92.1% |
| vs IBOV | 53.8% | — | 97.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 41,80 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 41,77 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 28,74 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 2.607,122058 | -0.04% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 2.608,190469 | +0.46% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 2.596,198835 | -0.30% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.604,027458 | +0.23% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.598,040999 | +0.10% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.595,386120 | -0.08% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.597,563677 | +0.34% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.588,739050 | -4.03% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.697,507633 | -3.20% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.786,610440 | -0.03% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.787,347404 | +0.09% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.784,974087 | +0.08% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.782,639044 | +0.08% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.780,285858 | +0.21% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.774,485890 | +0.09% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.772,021168 | -0.04% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.773,126643 | +0.08% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.770,844518 | -0.05% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.772,354207 | +0.31% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.763,807486 | -0.25% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.770,780498 | +0.09% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.768,245180 | +0.07% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.766,204799 | +0.08% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.764,128276 | +0.05% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.762,854951 | +0.08% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.760,547563 | +1.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.733,088475 | +0.34% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.723,918522 | -3.50% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 2.822,595362 | +0.09% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 2.820,190872 | — | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 39.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2.607,122058 (06/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.607,122058, referente a 06/04/2026.
- O CNPJ do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 32.244.578/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 39.4M.
- O SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 243 cotas disponíveis.