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Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 45.642.714/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,957911
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+15.42%
104.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.59
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
45.642.714/0001-31
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +5.28% | +1.45% | +3.39% | +7.20% | +15.42% | +30.60% | +54.90% | +16.30% |
| % CDI | 126.7% | 100.2% | 128.0% | 97.4% | 100.8% | 104.0% | — | — | 104.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.97% | +1.00% | +1.06% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.19% | +1.16% | +1.15% | +1.14% | +1.31% | +1.24% | +1.35% | +1.22% | +1.42% | +1.21% | +1.05% | +1.25% | +15.74% |
| 2024 | +1.56% | +1.05% | +1.13% | +1.14% | +0.96% | +0.95% | +1.25% | +1.08% | +1.06% | +0.92% | +0.85% | +0.65% | +13.35% |
| 2023 | — | — | — | +0.91% | +1.67% | +1.35% | +1.94% | +1.88% | +1.28% | +1.26% | +1.37% | +1.39% | +13.82% |
Captação no Mês
R$ 19.873.846
Resgates no Mês
R$ 40.467.945
Captação Líquida
-R$ 20.594.099
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.40% | 0.30% | 0.23% | 0.25% | 0.23% |
| Sharpe | — | -0.99 | 0.41 | 2.59 | 5.44 | 3.06 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,10 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 39.70% | R$ 832,13 mi |
debentures | 37.25% | R$ 780,91 mi |
operacoes compromissadas | 8.74% | R$ 183,18 mi |
titulos publicos | 8.16% | R$ 171,05 mi |
cotas de fundos | 4.70% | R$ 98,44 mi |
titulos de credito privado | 0.62% | R$ 12,96 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.43% | R$ 8,92 mi |
outras aplicacoes | 0.24% | R$ 5,08 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 3,48 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 24,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 15,957911 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 811.605,78 | — |
| 19/05/2026 | 15,947710 | +0.07% | R$ 2.2B | R$ 332.307,06 | — |
| 18/05/2026 | 15,936897 | +0.09% | R$ 2.2B | — | R$ 825.116,07 |
| 15/05/2026 | 15,923226 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 15,913844 | +0.08% | R$ 2.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 15,901890 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 15,893414 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 15,883026 | +0.08% | R$ 2.1B | R$ 933.776,61 | — |
| 08/05/2026 | 15,871107 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 519.012,08 | — |
| 07/05/2026 | 15,860181 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 966.092,67 | — |
| 06/05/2026 | 15,850589 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 15,840169 | +0.08% | R$ 2.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 15,828042 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 15,818282 | +0.08% | R$ 2.2B | — | — |
| 29/04/2026 | 15,806108 | +0.07% | R$ 2.2B | — | — |
| 28/04/2026 | 15,794758 | +0.08% | R$ 2.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 15,781414 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 15,773047 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 15,766244 | +0.08% | R$ 2.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 15,753253 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 15,742659 | +0.08% | R$ 2.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 15,729665 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 15,719952 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 15,709065 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 15,699875 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 15,689705 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 15,678649 | -0.08% | R$ 2.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 15,691285 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 15,679792 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 241.137,72 | — |
| 07/04/2026 | 15,670414 | — | R$ 2.1B | — | — |
Sobre o Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada
O Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 15,957911 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 15,957911, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é 45.642.714/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é de +15.42%, equivalente a 104.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 2.2B.
- O Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 805 cotas disponíveis.