Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 45.642.714/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,656141
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.38%
104.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.54
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
45.642.714/0001-31
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.29% | +0.92% | +3.35% | +6.97% | +15.38% | +30.60% | +54.90% | +15.38% |
| % CDI | 38.2% | 94.8% | 79.4% | 94.9% | 97.0% | 104.0% | — | — | 104.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.97% | +1.00% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.29% |
| 2025 | +1.19% | +1.16% | +1.15% | +1.14% | +1.31% | +1.24% | +1.35% | +1.22% | +1.42% | +1.21% | +1.05% | +1.25% | +15.74% |
| 2024 | +1.56% | +1.05% | +1.13% | +1.14% | +0.96% | +0.95% | +1.25% | +1.08% | +1.06% | +0.92% | +0.85% | +0.65% | +13.35% |
| 2023 | — | — | — | +0.91% | +1.67% | +1.35% | +1.94% | +1.88% | +1.28% | +1.26% | +1.37% | +1.39% | +13.82% |
Captação no Mês
R$ 3.598.173
Resgates no Mês
R$ 1.919.641
Captação Líquida
R$ 1.678.532
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 0.23% | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.17% |
| Sharpe | — | -3.47 | -2.49 | 3.54 | 5.44 | 3.54 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 67.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,10 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 39.70% | R$ 832,13 mi |
debentures | 37.25% | R$ 780,91 mi |
operacoes compromissadas | 8.74% | R$ 183,18 mi |
titulos publicos | 8.16% | R$ 171,05 mi |
cotas de fundos | 4.70% | R$ 98,44 mi |
titulos de credito privado | 0.62% | R$ 12,96 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.43% | R$ 8,92 mi |
outras aplicacoes | 0.24% | R$ 5,08 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 3,48 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 24,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 15,656141 | +0.02% | R$ 2.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 15,652897 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 15,645675 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 15,635823 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 15,627326 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 15,620309 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 24/03/2026 | 15,614107 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 15,606553 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 15,600767 | +0.03% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 15,596689 | -0.00% | R$ 2.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 15,596733 | +0.00% | R$ 2.1B | — | — |
| 17/03/2026 | 15,596067 | +0.02% | R$ 2.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 15,593718 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 15,586083 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 12/03/2026 | 15,578963 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 15,570383 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 15,561760 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 407.307,88 | — |
| 09/03/2026 | 15,552028 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 15,541957 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 15,532005 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 04/03/2026 | 15,523579 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 15,513887 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 15,505238 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 15,497649 | +0.07% | R$ 2.1B | — | R$ 833.833,69 |
| 26/02/2026 | 15,487223 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 15,480684 | +0.03% | R$ 2.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 15,476258 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 400.241,72 | R$ 653.550,87 |
| 23/02/2026 | 15,467781 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 15,460013 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 15,451000 | — | R$ 2.1B | — | — |
Sobre o Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada
O Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 15,656141 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 15,656141, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é 45.642.714/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é de +15.38%, equivalente a 104.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Sulamérica PREV Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 773 cotas disponíveis.