Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada
CNPJ 58.062.679/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,060455
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+15.45%
104.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 902.5M
Média 12M: R$ 853.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.34
Vol: 1.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada
CNPJ
58.062.679/0001-23
Data Inicial
08/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +2.61% | -1.04% | +2.65% | +3.84% | +15.45% | +15.45% |
| % CDI | -4.4% | 75.2% | -89.7% | 75.3% | 53.4% | 104.4% | 104.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.23% | +0.45% | -1.05% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.61% |
| 2025 | +1.03% | +1.09% | +1.11% | +1.03% | +1.27% | +1.71% | +1.71% | +2.03% | +2.91% | -0.16% | +0.28% | +1.08% | +16.15% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.02% | +1.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.30% | 2.10% | 2.05% | 1.92% | — | 1.92% |
| Sharpe | — | -1.82 | -3.45 | 0.34 | — | 0.34 |
| Max Drawdown | -1.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.23%
Pior Mês
-1.05%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 12,060455 | -0.00% | R$ 902.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 12,060742 | +0.01% | R$ 902.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 12,060119 | -0.05% | R$ 902.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 12,066730 | +0.02% | R$ 903.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 12,063955 | -0.06% | R$ 902.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 12,070978 | -0.14% | R$ 903.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 12,088007 | +0.07% | R$ 904.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 12,079034 | -0.18% | R$ 903.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 12,100794 | -0.04% | R$ 905.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 12,105883 | -0.23% | R$ 905.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 12,133819 | -0.22% | R$ 908.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 12,160833 | -0.15% | R$ 910.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 12,179560 | -0.10% | R$ 911.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 12,192002 | +0.03% | R$ 912.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 12,188349 | +0.06% | R$ 912.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 12,180742 | -0.09% | R$ 911.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 12,191495 | -0.09% | R$ 912.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 12,202467 | -0.03% | R$ 913.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 12,206543 | +0.10% | R$ 913.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 12,194916 | +0.06% | R$ 912.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 12,187273 | +0.00% | R$ 912.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 12,186785 | +0.02% | R$ 911.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 12,184422 | -0.03% | R$ 911.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 12,188232 | +0.08% | R$ 912.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 12,178552 | +0.03% | R$ 911.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 12,175451 | +0.05% | R$ 911.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 12,169624 | +0.03% | R$ 910.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 12,165850 | +0.12% | R$ 910.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 12,151372 | +0.09% | R$ 909.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 12,140918 | — | R$ 908.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada
O Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 902.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2024, a cota mais recente é de R$ 12,060455 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é de R$ 12,060455, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é 58.062.679/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é de +15.45%, equivalente a 104.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é de R$ 902.5M.
- O Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada?
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Quem administra o Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 340 cotas disponíveis.