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Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada
CNPJ 58.062.679/0001-23|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,051828
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+13.43%
90.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 901.8M
Média 12M: R$ 867.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.74
Vol: 1.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada
CNPJ
58.062.679/0001-23
Data Inicial
08/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +2.53% | +0.45% | -0.78% | +3.84% | +13.43% | +14.10% |
| % CDI | 30.7% | 48.1% | 39.6% | -22.3% | 53.7% | 90.6% | 90.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.23% | +0.45% | -1.05% | -0.29% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | +2.53% |
| 2025 | +1.03% | +1.09% | +1.11% | +1.03% | +1.27% | +1.71% | +1.71% | +2.03% | +2.91% | -0.16% | +0.28% | +1.08% | +16.15% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.02% | +1.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.03% | 1.40% | 1.80% | 1.88% | — | 1.85% |
| Sharpe | — | -12.70 | -3.88 | -0.74 | — | -0.75 |
| Max Drawdown | -1.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.23%
Pior Mês
-1.05%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 12,051828 | -0.03% | R$ 901.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 12,055024 | -0.02% | R$ 902.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 12,057809 | +0.01% | R$ 902.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 12,056583 | +0.02% | R$ 902.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 12,053923 | +0.04% | R$ 902.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 12,049650 | +0.12% | R$ 901.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 12,035686 | -0.02% | R$ 900.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 12,037527 | +0.14% | R$ 900.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 12,020395 | -0.02% | R$ 899.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 12,022390 | +0.04% | R$ 899.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 12,017452 | -0.09% | R$ 899.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 12,028212 | +0.07% | R$ 900.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 12,019957 | -0.05% | R$ 899.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 12,026111 | +0.06% | R$ 899.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 12,018662 | +0.09% | R$ 899.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 12,007933 | -0.02% | R$ 898.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 12,010411 | -0.06% | R$ 898.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 12,017321 | -0.03% | R$ 899.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 12,020825 | +0.09% | R$ 899.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 12,010111 | +0.12% | R$ 898.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 11,995643 | -0.02% | R$ 897.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 11,997949 | -0.09% | R$ 897.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 12,009177 | -0.02% | R$ 898.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 12,011842 | +0.09% | R$ 898.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12,001009 | +0.03% | R$ 898.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 11,997566 | -0.01% | R$ 897.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 11,998315 | -0.05% | R$ 897.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 12,003974 | -0.14% | R$ 898.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 12,020265 | -0.20% | R$ 899.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 12,044850 | — | R$ 901.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada
O Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 901.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2024, a cota mais recente é de R$ 12,051828 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é de R$ 12,051828, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é 58.062.679/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é de +13.43%, equivalente a 90.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é de R$ 901.8M.
- O Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada é administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada?
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Quem administra o Sulamérica INFRA Exclusivo FIF - FDO Incentivado DE Invest EM Infraestrutura RF DE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 372 cotas disponíveis.