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Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.077.322/0001-27|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
172,324190
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+13.92%
94.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 526.5M
Média 12M: R$ 541.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.66
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
03.077.322/0001-27
Data Inicial
29/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador do Fundo
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.62%+7.26%+0.99%+3.44%+6.74%+13.92%+14.67%
% CDI90.6%95.9%89.5%101.0%95.7%94.4%94.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.89%+1.16%+1.05%+1.09%+1.12%+0.62%—————+7.26%
2025——————+1.26%+1.07%+1.20%+1.14%+0.95%+1.14%+6.95%
Captação no Mês
R$ 2.516.929
Resgates no Mês
R$ 2.652.988
Captação Líquida
-R$ 136.059
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.16%0.17%0.14%—0.14%
Sharpe—1.00-3.86-5.66—-5.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026172,324190+0.05%R$ 526.5M
16/07/2026172,244036+0.04%R$ 526.5M
15/07/2026172,168288+0.04%R$ 526.6M
14/07/2026172,104567+0.06%R$ 526.3M
13/07/2026172,004917+0.04%R$ 525.8M
10/07/2026171,933454+0.04%R$ 525.7M
09/07/2026171,857370+0.05%R$ 525.5M
08/07/2026171,768141+0.05%R$ 525.3M
07/07/2026171,675929+0.05%R$ 524.9M
06/07/2026171,597141+0.04%R$ 524.6M
03/07/2026171,525821+0.05%R$ 524.4M
02/07/2026171,432634+0.05%R$ 524.2M
01/07/2026171,341215+0.05%R$ 523.7M
30/06/2026171,261322+0.04%R$ 523.4M
29/06/2026171,184989+0.04%R$ 523.1M
26/06/2026171,109452+0.04%R$ 522.5M
25/06/2026171,041414+0.05%R$ 522.4M
24/06/2026170,958617+0.04%R$ 522.1M
23/06/2026170,894123+0.05%R$ 522.0M
22/06/2026170,814167+0.05%R$ 521.9M
19/06/2026170,726973+0.06%R$ 522.6M
18/06/2026170,630185+0.07%R$ 522.4M
17/06/2026170,510852+0.06%R$ 522.0M
16/06/2026170,410731+0.05%R$ 521.4M
15/06/2026170,318515+0.05%R$ 521.5M
12/06/2026170,241350+0.02%R$ 521.3M
11/06/2026170,199672+0.05%R$ 521.2M
10/06/2026170,117315+0.06%R$ 521.0M
09/06/2026170,020905+0.06%R$ 520.6M
08/06/2026169,920621—R$ 520.3M
Ferramentas

Sobre o Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 526.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2024, a cota mais recente é de R$ 172,324190 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 172,324190, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 03.077.322/0001-27.
Qual a rentabilidade do Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.92%, equivalente a 94.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 526.5M.
Quem administra o Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Sulamerica FIX 100 V FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.