Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.715.736/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,839510
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.05%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 701.7M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
2
Sharpe 12M
4.45
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.715.736/0001-00
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.12% | +3.56% | +7.23% | +15.05% | +28.84% | +15.05% |
| % CDI | 101.0% | 100.9% | 97.2% | 100.9% | 100.7% | 101.7% | — | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.07% | +1.01% | +1.00% | +1.06% | +1.18% | +1.15% | +1.30% | +1.18% | +1.26% | +1.26% | +1.06% | +1.24% | +14.68% |
| 2024 | +1.41% | +0.95% | +1.04% | +1.00% | +0.93% | +0.90% | +1.07% | +0.97% | +0.89% | +0.94% | +0.81% | +0.86% | +12.42% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.15% | +1.19% | +3.71% |
Captação no Mês
R$ 1.483.000
Resgates no Mês
R$ 2.146.000
Captação Líquida
-R$ 663.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.65% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.13% | 0.06% |
| Sharpe | — | 2.58 | 1.67 | 4.45 | 4.51 | 4.45 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 66.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 13,839510 | +0.05% | R$ 701.7M | — | — |
| 31/03/2026 | 13,831926 | +0.05% | R$ 702.0M | R$ 675.000,00 | R$ 864.000,00 |
| 30/03/2026 | 13,825109 | +0.06% | R$ 701.8M | R$ 558.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 13,817153 | +0.05% | R$ 703.3M | R$ 927.000,00 | R$ 719.000,00 |
| 26/03/2026 | 13,809812 | +0.05% | R$ 702.7M | R$ 221.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 13,802543 | +0.06% | R$ 704.4M | R$ 374.000,00 | R$ 528.000,00 |
| 24/03/2026 | 13,794881 | +0.05% | R$ 704.1M | — | R$ 625.000,00 |
| 23/03/2026 | 13,788161 | +0.04% | R$ 703.0M | R$ 276.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 13,781971 | +0.05% | R$ 703.4M | — | R$ 515.000,00 |
| 19/03/2026 | 13,775272 | +0.05% | R$ 700.3M | R$ 103.000,00 | R$ 549.000,00 |
| 18/03/2026 | 13,768581 | +0.04% | R$ 700.5M | R$ 903.000,00 | — |
| 17/03/2026 | 13,762527 | +0.06% | R$ 700.7M | R$ 870.000,00 | — |
| 16/03/2026 | 13,754698 | +0.06% | R$ 700.5M | R$ 776.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 13,746588 | +0.05% | R$ 738.0M | — | — |
| 12/03/2026 | 13,739657 | +0.06% | R$ 736.2M | R$ 645.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 13,731922 | +0.05% | R$ 736.4M | R$ 234.000,00 | R$ 990.000,00 |
| 10/03/2026 | 13,724578 | +0.06% | R$ 736.7M | R$ 116.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 13,716340 | +0.06% | R$ 738.0M | R$ 20.000,00 | R$ 340.000,00 |
| 06/03/2026 | 13,708601 | +0.05% | R$ 737.9M | — | R$ 774.000,00 |
| 05/03/2026 | 13,701591 | +0.06% | R$ 733.7M | — | — |
| 04/03/2026 | 13,693629 | +0.06% | R$ 733.3M | R$ 743.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 13,685848 | +0.05% | R$ 733.4M | R$ 476.000,00 | — |
| 02/03/2026 | 13,678890 | +0.06% | R$ 735.4M | R$ 589.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 13,671273 | +0.06% | R$ 735.8M | R$ 653.000,00 | R$ 719.000,00 |
| 26/02/2026 | 13,663136 | +0.06% | R$ 735.5M | — | — |
| 25/02/2026 | 13,655472 | +0.06% | R$ 734.8M | — | — |
| 24/02/2026 | 13,647503 | +0.06% | R$ 736.9M | R$ 218.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 13,639099 | +0.06% | R$ 738.0M | R$ 354.000,00 | R$ 754.000,00 |
| 20/02/2026 | 13,631435 | +0.06% | R$ 738.0M | R$ 102.000,00 | R$ 73.000,00 |
| 19/02/2026 | 13,623497 | — | R$ 737.5M | R$ 812.000,00 | — |
Sobre o Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada
O Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 701.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 13,839510 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é de R$ 13,839510, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é 47.715.736/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é de +15.05%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é de R$ 701.7M.
- O Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 629 cotas disponíveis.