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Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.715.736/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,088574
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+15.12%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 665.3M
Média 12M: R$ 929.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
4.69
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.715.736/0001-00
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.36% | +1.23% | +3.53% | +7.28% | +15.12% | +28.84% | +15.90% |
| % CDI | 107.6% | 101.8% | 108.4% | 101.4% | 101.9% | 102.0% | — | 102.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.18% | +1.10% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.36% |
| 2025 | +1.07% | +1.01% | +1.00% | +1.06% | +1.18% | +1.15% | +1.30% | +1.18% | +1.26% | +1.26% | +1.06% | +1.24% | +14.68% |
| 2024 | +1.41% | +0.95% | +1.04% | +1.00% | +0.93% | +0.90% | +1.07% | +0.97% | +0.89% | +0.94% | +0.81% | +0.86% | +12.42% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.15% | +1.19% | +3.71% |
Captação no Mês
R$ 8.279.000
Resgates no Mês
R$ 17.562.000
Captação Líquida
-R$ 9.283.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.09% | 0.07% | 0.06% | 0.13% | 0.06% |
| Sharpe | — | 2.55 | 4.32 | 4.69 | 4.51 | 4.95 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 66.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 14,088574 | +0.05% | R$ 665.3M | R$ 300.000,00 | R$ 459.000,00 |
| 19/05/2026 | 14,081023 | +0.06% | R$ 665.1M | — | — |
| 18/05/2026 | 14,072892 | +0.06% | R$ 664.5M | — | — |
| 15/05/2026 | 14,064392 | +0.05% | R$ 664.1M | R$ 979.000,00 | R$ 923.000,00 |
| 14/05/2026 | 14,057227 | +0.07% | R$ 663.7M | R$ 526.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 14,048059 | +0.05% | R$ 666.8M | R$ 640.000,00 | R$ 445.000,00 |
| 12/05/2026 | 14,040400 | +0.06% | R$ 666.3M | R$ 604.000,00 | R$ 562.000,00 |
| 11/05/2026 | 14,032549 | +0.06% | R$ 665.8M | R$ 993.000,00 | R$ 732.000,00 |
| 08/05/2026 | 14,024022 | +0.06% | R$ 665.2M | R$ 200.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 14,015514 | +0.05% | R$ 665.9M | R$ 722.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 14,008584 | +0.06% | R$ 668.0M | R$ 0,00 | R$ 527.000,00 |
| 05/05/2026 | 14,000708 | +0.06% | R$ 668.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 13,992382 | +0.06% | R$ 667.7M | R$ 234.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 13,983767 | +0.06% | R$ 669.6M | — | — |
| 29/04/2026 | 13,975459 | +0.06% | R$ 669.1M | — | R$ 906.000,00 |
| 28/04/2026 | 13,967043 | +0.06% | R$ 664.9M | R$ 522.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 13,958102 | +0.06% | R$ 666.0M | R$ 127.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 24/04/2026 | 13,950034 | +0.05% | R$ 666.0M | R$ 610.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 13,942725 | +0.06% | R$ 666.9M | R$ 572.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 13,933773 | +0.06% | R$ 668.1M | R$ 851.000,00 | R$ 722.000,00 |
| 20/04/2026 | 13,926052 | +0.06% | R$ 667.6M | — | — |
| 17/04/2026 | 13,917532 | +0.05% | R$ 669.1M | R$ 140.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 13,910232 | +0.06% | R$ 688.1M | — | — |
| 15/04/2026 | 13,901542 | +0.05% | R$ 688.1M | — | R$ 747.000,00 |
| 14/04/2026 | 13,894020 | +0.05% | R$ 687.3M | R$ 28.000,00 | R$ 462.000,00 |
| 13/04/2026 | 13,887278 | +0.05% | R$ 687.4M | R$ 348.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 13,880534 | +0.05% | R$ 688.9M | R$ 448.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 13,874072 | +0.06% | R$ 691.6M | R$ 284.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 13,865924 | +0.06% | R$ 697.4M | — | — |
| 07/04/2026 | 13,858132 | — | R$ 700.3M | R$ 585.000,00 | — |
Sobre o Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada
O Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 665.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 14,088574 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é de R$ 14,088574, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é 47.715.736/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é de +15.12%, equivalente a 102.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é de R$ 665.3M.
- O Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.