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SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 45.726.730/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,260587
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.19%
96.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 388.5M
Média 12M: R$ 337.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.83
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
45.726.730/0001-02
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.68%+7.38%+1.09%+3.42%+6.85%+14.19%+27.13%+46.25%+14.92%
% CDI98.7%97.4%98.5%100.2%97.3%96.3%——96.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.97%+1.14%+1.04%+1.09%+1.10%+0.68%—————+7.38%
2025+1.04%+0.99%+0.94%+1.02%+1.11%+1.07%+1.24%+1.12%+1.14%+1.19%+1.03%+1.17%+13.87%
2024+1.21%+1.01%+1.05%+1.00%+0.89%+0.87%+0.97%+0.92%+0.87%+0.85%+0.78%+0.72%+11.74%
2023+1.06%+0.34%+0.66%+0.78%+1.36%+1.29%+1.40%+1.58%+1.15%+1.18%+1.14%+0.86%+13.58%
2022—————————+1.25%+1.09%+1.22%+3.61%
Captação no Mês
R$ 3.125.182
Resgates no Mês
R$ 1.338.763
Captação Líquida
R$ 1.786.420
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.05%0.07%0.09%0.15%0.09%
Sharpe—0.60-5.88-5.83-1.18-5.95
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.2%8.6%54.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 307,96 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.43%
valores a pagar
0.26%
valores a receber
0.20%
operacoes compromissadas
0.10%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202616,260587+0.05%R$ 388.5M
16/07/202616,252181+0.05%R$ 388.5M
15/07/202616,244017+0.05%R$ 388.1M
14/07/202616,235624+0.05%R$ 387.7M
13/07/202616,227382+0.05%R$ 387.5M
10/07/202616,219206+0.05%R$ 386.9M
09/07/202616,210571+0.05%R$ 386.7M
08/07/202616,202010+0.05%R$ 386.4M
07/07/202616,193379+0.05%R$ 385.8M
06/07/202616,184779+0.05%R$ 386.0M
03/07/202616,176238+0.05%R$ 385.6M
02/07/202616,167619+0.05%R$ 385.3M
01/07/202616,159413+0.05%R$ 384.5M
30/06/202616,151380+0.05%R$ 384.1M
29/06/202616,142810+0.05%R$ 383.9M
26/06/202616,134707+0.05%R$ 382.6M
25/06/202616,126747+0.05%R$ 382.4M
24/06/202616,118823+0.05%R$ 382.2M
23/06/202616,110586+0.05%R$ 382.0M
22/06/202616,102323+0.06%R$ 381.4M
19/06/202616,093299+0.05%R$ 381.9M
18/06/202616,084871+0.05%R$ 381.7M
17/06/202616,076567+0.05%R$ 381.6M
16/06/202616,068359+0.05%R$ 381.6M
15/06/202616,059890+0.05%R$ 381.7M
12/06/202616,051659+0.06%R$ 381.4M
11/06/202616,042652+0.05%R$ 380.9M
10/06/202616,034608+0.05%R$ 380.5M
09/06/202616,026616+0.05%R$ 380.0M
08/06/202616,017836—R$ 379.3M
Ferramentas

Sobre o SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 388.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 16,260587 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 16,260587, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 45.726.730/0001-02.
Qual a rentabilidade do SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.19%, equivalente a 96.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 388.5M.
Quem administra o SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O SUL América Prestige Strategie Itaú FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 964 cotas disponíveis.