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STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 53.076.975/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,214649
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+16.00%
Patrimônio Líquido
R$ 367.6M
Média 12M: R$ 367.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
11.27
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
53.076.975/0001-60
Data Inicial
01/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +5.98% | +1.29% | +3.72% | +7.67% | +16.00% | +30.21% | +15.72% |
| % CDI | 113.1% | 107.8% | 113.8% | 107.0% | 107.5% | — | — | 107.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.07% | +1.23% | +1.17% | +1.09% | — | — | — | — | — | — | — | +5.98% |
| 2025 | +1.13% | +1.07% | +1.08% | +1.16% | +1.25% | +1.18% | +1.37% | +1.19% | +1.40% | +1.34% | +1.12% | +1.29% | +15.62% |
| 2024 | +1.14% | +0.92% | +0.94% | +1.04% | +0.92% | +0.88% | +1.09% | +0.96% | +0.92% | +0.98% | +0.86% | +0.84% | +12.12% |
Captação no Mês
R$ 150.000
Resgates no Mês
R$ 5.800.000
Captação Líquida
-R$ 5.650.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.08% | 0.07% | 0.10% | 0.16% | 0.10% |
| Sharpe | — | 12.89 | 17.43 | 11.27 | 7.28 | 11.39 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
1.07%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.0% | 68.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,214649 | +0.06% | R$ 367.6M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 26/05/2026 | 2,213293 | +0.06% | R$ 367.4M | R$ 150.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 25/05/2026 | 2,212018 | +0.06% | R$ 367.1M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 2,210712 | +0.06% | R$ 369.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,209386 | +0.06% | R$ 369.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,208078 | +0.06% | R$ 368.8M | R$ 0,00 | R$ 285.000,00 |
| 19/05/2026 | 2,206776 | +0.07% | R$ 368.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,205315 | +0.06% | R$ 368.6M | R$ 0,00 | R$ 495.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,203941 | +0.06% | R$ 368.9M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 2,202722 | +0.06% | R$ 369.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,201330 | +0.06% | R$ 369.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,200010 | +0.06% | R$ 369.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,198685 | +0.06% | R$ 369.2M | R$ 0,00 | R$ 470.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,197307 | +0.06% | R$ 369.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,195975 | +0.06% | R$ 369.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,194753 | +0.06% | R$ 369.0M | R$ 0,00 | R$ 155.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,193459 | +0.06% | R$ 369.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,192129 | +0.06% | R$ 368.7M | R$ 0,00 | R$ 705.000,00 |
| 30/04/2026 | 2,190727 | +0.07% | R$ 369.2M | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| 29/04/2026 | 2,189240 | +0.07% | R$ 369.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,187813 | +0.06% | R$ 368.9M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 27/04/2026 | 2,186549 | +0.06% | R$ 368.7M | R$ 0,00 | R$ 465.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,185285 | +0.07% | R$ 368.9M | R$ 0,00 | R$ 141.000,00 |
| 23/04/2026 | 2,183846 | +0.07% | R$ 368.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,182366 | +0.05% | R$ 368.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,181241 | +0.07% | R$ 368.4M | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,179815 | +0.05% | R$ 368.3M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,178696 | +0.07% | R$ 368.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,177280 | +0.06% | R$ 367.8M | R$ 0,00 | R$ 155.000,00 |
| 14/04/2026 | 2,175904 | — | R$ 367.7M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
Sobre o STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 367.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 2,214649 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,214649, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 53.076.975/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +16.00%.
- O patrimônio líquido do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 367.6M.
- O STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 619 cotas disponíveis.