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STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +12.30% | +1.12% | +3.50% | +7.39% | +15.55% | +30.21% | +14.97% |
| % CDI | 104.9% | 119.3% | 104.6% | 106.3% | 108.6% | — | — | 117.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.07% | +2.32% | +1.17% | +1.21% | +1.24% | +1.29% | +1.17% | +1.15% | +0.86% | — | — | +13.51% |
| 2025 | +1.13% | +1.07% | +1.08% | +1.16% | +1.25% | +1.18% | +1.37% | +1.19% | +1.40% | +1.34% | +1.12% | +1.29% | +15.62% |
| 2024 | +1.14% | +0.92% | +0.94% | +1.04% | +0.92% | +0.88% | +1.09% | +0.96% | +0.92% | +0.98% | +0.86% | +0.84% | +12.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.07% | 0.16% | 1.14% |
| Sharpe | — | 15.53 | 15.84 | 14.66 | 7.28 | 2.20 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.2% | 59.3% | 68.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2,346695 | +0.06% | R$ 372.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 2,345353 | +0.06% | R$ 371.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 2,344048 | +0.05% | R$ 371.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 2,342899 | +0.06% | R$ 371.5M | — | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 2,341584 | +0.05% | R$ 366.0M | R$ 0,00 | R$ 601.000,00 |
| 16/10/2026 | 2,340333 | +0.05% | R$ 366.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 2,339095 | +0.04% | R$ 366.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/10/2026 | 2,338079 | +0.05% | R$ 369.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 2,336868 | +0.05% | R$ 369.0M | R$ 0,00 | R$ 375.000,00 |
| 09/10/2026 | 2,335650 | +0.05% | R$ 369.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 2,334400 | +0.05% | R$ 369.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 2,333142 | +0.06% | R$ 368.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 2,331854 | +0.05% | R$ 368.6M | R$ 0,00 | R$ 453.000,00 |
| 05/10/2026 | 2,330635 | +0.06% | R$ 368.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 2,329240 | +0.05% | R$ 368.7M | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 2,327988 | +0.05% | R$ 368.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/09/2026 | 2,326777 | +0.05% | R$ 371.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 2,325510 | +0.06% | R$ 370.9M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 28/09/2026 | 2,324227 | +0.05% | R$ 370.8M | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| 25/09/2026 | 2,323041 | +0.05% | R$ 370.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 2,321858 | +0.05% | R$ 370.4M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 23/09/2026 | 2,320681 | +0.05% | R$ 370.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 2,319438 | +0.05% | R$ 370.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 2,318236 | +0.06% | R$ 370.2M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 18/09/2026 | 2,316953 | +0.06% | R$ 370.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 2,315678 | +0.05% | R$ 370.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 2,314425 | +0.04% | R$ 370.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 2,313525 | +0.07% | R$ 369.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 2,311986 | +0.05% | R$ 369.7M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 2,310754 | — | R$ 369.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 372.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 2,346695 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,346695, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 53.076.975/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.55%.
- O patrimônio líquido do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 372.1M.
- O STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 723 cotas disponíveis.