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STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 53.076.975/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,301796
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.86%
108.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 367.9M
Média 12M: R$ 364.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
11.87
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
53.076.975/0001-60
Data Inicial
01/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.06%+10.15%+1.18%+3.63%+7.48%+15.86%+30.21%+15.86%
% CDI114.6%108.2%107.8%108.3%107.9%108.4%—108.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+1.07%+1.23%+1.17%+1.21%+1.24%+1.29%+1.17%+0.06%———+10.15%
2025+1.13%+1.07%+1.08%+1.16%+1.25%+1.18%+1.37%+1.19%+1.40%+1.34%+1.12%+1.29%+15.62%
2024+1.14%+0.92%+0.94%+1.04%+0.92%+0.88%+1.09%+0.96%+0.92%+0.98%+0.86%+0.84%+12.12%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.08%0.08%0.10%0.16%0.10%
Sharpe—15.7114.3211.877.2811.87
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV45.8%39.4%68.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20262,301796+0.06%R$ 367.9M
31/08/20262,300433+0.06%R$ 367.7M
28/08/20262,299161+0.05%R$ 367.6M
27/08/20262,297924+0.06%R$ 367.4M
26/08/20262,296656+0.06%R$ 367.2M
25/08/20262,295323+0.06%R$ 367.0M
24/08/20262,294060+0.05%R$ 367.0M
21/08/20262,292807+0.05%R$ 367.6M
20/08/20262,291571+0.05%R$ 367.4M
19/08/20262,290355+0.05%R$ 367.2M
18/08/20262,289128+0.06%R$ 367.1M
17/08/20262,287799+0.05%R$ 366.8M
14/08/20262,286560+0.05%R$ 366.7M
13/08/20262,285335+0.05%R$ 366.5M
12/08/20262,284083+0.06%R$ 366.3M
11/08/20262,282722+0.06%R$ 366.1M
10/08/20262,281433+0.06%R$ 365.9M
07/08/20262,280149+0.05%R$ 365.7M
06/08/20262,278960+0.05%R$ 365.5M
05/08/20262,277729+0.06%R$ 365.2M
04/08/20262,276343+0.06%R$ 365.2M
03/08/20262,275006+0.06%R$ 365.0M
31/07/20262,273735+0.05%R$ 364.8M
30/07/20262,272494+0.06%R$ 364.6M
29/07/20262,271162+0.05%R$ 365.0M
28/07/20262,269921+0.06%R$ 364.8M
27/07/20262,268619+0.06%R$ 367.3M
24/07/20262,267358+0.06%R$ 367.1M
23/07/20262,266094+0.05%R$ 366.9M
22/07/20262,264865—R$ 366.7M
Ferramentas

Sobre o STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 367.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 2,301796 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,301796, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 53.076.975/0001-60.
Qual a rentabilidade do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.86%, equivalente a 108.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 367.9M.
Quem administra o STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O STRIX YIELD Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 687 cotas disponíveis.