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STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 52.792.894/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,145432
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.16%
103.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 293.7M
Média 12M: R$ 282.7M
Cotistas
11
Sharpe 12M
6.01
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.792.894/0001-01
Data Inicial
06/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.06%+9.72%+1.13%+3.48%+7.16%+15.16%+28.63%+15.16%
% CDI109.0%103.6%103.4%103.7%103.3%103.7%—103.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.03%+1.19%+1.12%+1.16%+1.19%+1.24%+1.13%+0.06%———+9.72%
2025+1.07%+1.02%+1.03%+1.11%+1.20%+1.13%+1.31%+1.16%+1.34%+1.29%+1.08%+1.24%+14.91%
2024+1.06%+0.85%+0.87%+0.97%+0.87%+0.83%+1.02%+0.90%+0.86%+0.93%+0.82%+0.82%+11.36%
2023———————————+0.95%+0.95%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.07%0.07%0.09%0.15%0.09%
Sharpe—7.836.876.013.226.01
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV45.8%37.0%68.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 285,34 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20262,145432+0.06%R$ 293.7M
31/08/20262,144225+0.06%R$ 293.5M
28/08/20262,143011+0.05%R$ 293.3M
27/08/20262,141904+0.05%R$ 293.2M
26/08/20262,140773+0.06%R$ 293.0M
25/08/20262,139589+0.05%R$ 292.9M
24/08/20262,138462+0.05%R$ 292.7M
21/08/20262,137343+0.05%R$ 292.6M
20/08/20262,136237+0.05%R$ 292.4M
19/08/20262,135147+0.05%R$ 292.3M
18/08/20262,134048+0.06%R$ 292.1M
17/08/20262,132869+0.05%R$ 291.9M
14/08/20262,131761+0.05%R$ 291.8M
13/08/20262,130664+0.05%R$ 291.6M
12/08/20262,129545+0.06%R$ 291.5M
11/08/20262,128341+0.05%R$ 291.3M
10/08/20262,127194+0.05%R$ 291.2M
07/08/20262,126051+0.05%R$ 291.0M
06/08/20262,124982+0.05%R$ 290.9M
05/08/20262,123877+0.06%R$ 290.5M
04/08/20262,122650+0.06%R$ 290.3M
03/08/20262,121462+0.05%R$ 290.2M
31/07/20262,120326+0.05%R$ 290.0M
30/07/20262,119187+0.06%R$ 289.8M
29/07/20262,118003+0.05%R$ 289.7M
28/07/20262,116891+0.05%R$ 289.5M
27/07/20262,115730+0.05%R$ 289.4M
24/07/20262,114603+0.05%R$ 289.2M
23/07/20262,113472+0.05%R$ 289.1M
22/07/20262,112370—R$ 288.9M
Ferramentas

Sobre o STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 293.7M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2,145432 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,145432, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 52.792.894/0001-01.
Qual a rentabilidade do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.16%, equivalente a 103.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 293.7M.
Quem administra o STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 708 cotas disponíveis.