STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 52.792.894/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,024627
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.27%
103.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 288.7M
Média 12M: R$ 272.0M
Cotistas
11
Sharpe 12M
5.22
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.792.894/0001-01
Data Inicial
06/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.54% | +1.13% | +3.60% | +7.32% | +15.27% | +28.63% | +15.27% |
| % CDI | 98.6% | 102.0% | 97.8% | 102.0% | 101.9% | 103.2% | — | 103.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +1.19% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.07% | +1.02% | +1.03% | +1.11% | +1.20% | +1.13% | +1.31% | +1.16% | +1.34% | +1.29% | +1.08% | +1.24% | +14.91% |
| 2024 | +1.06% | +0.85% | +0.87% | +0.97% | +0.87% | +0.83% | +1.02% | +0.90% | +0.86% | +0.93% | +0.82% | +0.82% | +11.36% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.95% | +0.95% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.67% | 0.06% | 0.10% | 0.09% | 0.15% | 0.09% |
| Sharpe | — | 5.70 | 3.01 | 5.22 | 3.22 | 5.22 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 285,34 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 285,19 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 149,21 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,024627 | +0.05% | R$ 288.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,023545 | +0.05% | R$ 288.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,022488 | +0.06% | R$ 288.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,021302 | +0.05% | R$ 288.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,020232 | +0.05% | R$ 288.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,019153 | +0.06% | R$ 287.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,017951 | +0.05% | R$ 287.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,016863 | +0.05% | R$ 287.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,015912 | +0.05% | R$ 287.4M | R$ 75.000,28 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,014943 | +0.05% | R$ 287.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,013944 | +0.04% | R$ 287.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,013124 | +0.05% | R$ 286.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,012035 | +0.06% | R$ 286.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,010899 | +0.05% | R$ 286.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,009890 | +0.05% | R$ 286.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,008814 | +0.05% | R$ 286.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,007716 | +0.06% | R$ 286.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,006589 | +0.06% | R$ 286.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,005447 | +0.06% | R$ 285.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,004276 | +0.06% | R$ 285.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,003157 | +0.06% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,002002 | +0.06% | R$ 285.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,000848 | +0.06% | R$ 285.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,999727 | +0.06% | R$ 285.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,998576 | +0.06% | R$ 284.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,997469 | +0.06% | R$ 284.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,996346 | +0.06% | R$ 284.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,995203 | +0.06% | R$ 284.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,994042 | +0.06% | R$ 284.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,992882 | — | R$ 284.1M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 288.7M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2,024627 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,024627, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 52.792.894/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.27%, equivalente a 103.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 288.7M.
- O STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 603 cotas disponíveis.