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STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 52.792.894/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,067502
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+15.31%
Patrimônio Líquido
R$ 295.1M
Média 12M: R$ 274.8M
Cotistas
11
Sharpe 12M
5.46
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.792.894/0001-01
Data Inicial
06/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +5.73% | +1.22% | +3.56% | +7.35% | +15.31% | +28.63% | +15.04% |
| % CDI | 107.7% | 103.3% | 108.4% | 102.6% | 103.0% | — | — | 103.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +1.19% | +1.12% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +5.73% |
| 2025 | +1.07% | +1.02% | +1.03% | +1.11% | +1.20% | +1.13% | +1.31% | +1.16% | +1.34% | +1.29% | +1.08% | +1.24% | +14.91% |
| 2024 | +1.06% | +0.85% | +0.87% | +0.97% | +0.87% | +0.83% | +1.02% | +0.90% | +0.86% | +0.93% | +0.82% | +0.82% | +11.36% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.95% | +0.95% |
Captação no Mês
R$ 220.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 220.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.09% | 0.15% | 0.09% |
| Sharpe | — | 5.62 | 8.21 | 5.46 | 3.22 | 5.48 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 285,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 285,19 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 149,21 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,067502 | +0.06% | R$ 295.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,066299 | +0.06% | R$ 294.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,065159 | +0.06% | R$ 294.7M | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,063996 | +0.06% | R$ 294.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,062815 | +0.06% | R$ 294.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,061650 | +0.06% | R$ 294.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,060489 | +0.06% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,059203 | +0.06% | R$ 293.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,057985 | +0.05% | R$ 293.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,056891 | +0.06% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,055659 | +0.06% | R$ 293.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,054484 | +0.06% | R$ 293.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,053306 | +0.06% | R$ 292.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,052086 | +0.06% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,050902 | +0.05% | R$ 292.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,049805 | +0.06% | R$ 292.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,048651 | +0.06% | R$ 292.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,047469 | +0.06% | R$ 292.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,046229 | +0.07% | R$ 291.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,044894 | +0.06% | R$ 291.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,043632 | +0.06% | R$ 291.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,042499 | +0.06% | R$ 291.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,041367 | +0.06% | R$ 291.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,040096 | +0.06% | R$ 290.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,038792 | +0.05% | R$ 290.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,037769 | +0.06% | R$ 290.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,036508 | +0.05% | R$ 290.4M | R$ 75.000,03 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,035492 | +0.06% | R$ 290.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,034239 | +0.06% | R$ 290.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,033018 | — | R$ 289.8M | R$ 0,00 | R$ 45.497,95 |
Sobre o STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 295.1M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2,067502 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,067502, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 52.792.894/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.31%.
- O patrimônio líquido do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 295.1M.
- O STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 640 cotas disponíveis.