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STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 54.995.819/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,125479
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.34%
Rent. 12M
+6.98%
Patrimônio Líquido
R$ 28.7M
Média 12M: R$ 28.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.60
Vol: 4.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
54.995.819/0001-65
Data Inicial
03/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.34% | +0.95% | -0.62% | -1.55% | +1.54% | +6.98% | +7.33% |
| % CDI | -35.3% | 17.0% | -54.9% | -44.5% | 21.6% | — | 50.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +1.72% | -0.65% | -1.09% | -0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +0.95% |
| 2025 | +1.13% | +0.29% | +2.08% | +2.40% | +1.45% | +1.39% | -1.04% | +1.41% | +1.18% | +0.86% | +2.08% | +0.12% | +14.14% |
| 2024 | — | — | — | — | — | -1.18% | +2.14% | +0.79% | -0.47% | -0.61% | -0.33% | -2.66% | -2.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.20% | 7.02% | 5.91% | 4.89% | — | 4.89% |
| Sharpe | — | -2.95 | -1.98 | -1.60 | — | -1.50 |
| Max Drawdown | -2.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
-1.09%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 29,32 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 15,09 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 2,59 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,125479 | -0.04% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,125960 | -0.00% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,126006 | +0.32% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,122451 | +0.07% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,121685 | +0.25% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,118866 | +0.16% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,117124 | -0.33% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,120800 | +0.33% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,117103 | -0.57% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,123561 | +0.26% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,120619 | -0.70% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,128462 | -0.17% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,130378 | -0.18% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,132403 | +0.31% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,128860 | -0.04% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,129301 | +0.34% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,125487 | +0.15% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,123837 | -0.49% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,129332 | +0.40% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,124808 | -0.53% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,130786 | -0.15% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,132501 | -0.11% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,133723 | +0.01% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,133631 | -0.59% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,140388 | -0.36% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,144548 | +0.10% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,143364 | +0.04% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,142876 | -0.25% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,145734 | +0.02% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,145514 | — | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
O STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 28.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,125479 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,125479, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 54.995.819/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +6.98%.
- O patrimônio líquido do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 28.7M.
- O STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.