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STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 54.995.819/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,135800
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+6.52%
44.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 29.0M
Média 12M: R$ 28.5M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 5.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
54.995.819/0001-65
Data Inicial
03/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.26%+1.87%+0.47%+2.16%-0.85%+6.52%+6.52%
% CDI508.0%19.9%43.2%64.3%-12.3%44.6%44.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.34%+1.72%-0.65%-1.09%-0.14%-0.69%+0.57%+0.57%+0.26%———+1.87%
2025+1.13%+0.29%+2.08%+2.40%+1.45%+1.39%-1.04%+1.41%+1.18%+0.86%+2.08%+0.12%+14.14%
2024—————-1.18%+2.14%+0.79%-0.47%-0.61%-0.33%-2.66%-2.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.48%6.20%6.69%5.53%—5.53%
Sharpe—-0.84-2.40-1.47—-1.47
Max Drawdown-4.70%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
-1.09%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,34 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,135800+0.26%R$ 29.0M
31/08/20261,132827-0.25%R$ 28.9M
28/08/20261,135698-0.42%R$ 29.0M
27/08/20261,140500+0.24%R$ 29.1M
26/08/20261,137792-0.08%R$ 29.0M
25/08/20261,138734+0.20%R$ 29.0M
24/08/20261,136513-0.10%R$ 29.0M
21/08/20261,137660+0.05%R$ 29.0M
20/08/20261,137074+0.25%R$ 29.0M
19/08/20261,134258+0.02%R$ 28.9M
18/08/20261,134069-0.05%R$ 28.9M
17/08/20261,134662+0.39%R$ 28.9M
14/08/20261,130240-0.23%R$ 28.8M
13/08/20261,132809-0.06%R$ 28.9M
12/08/20261,133489+0.13%R$ 28.9M
11/08/20261,132065+0.03%R$ 28.9M
10/08/20261,131739-0.21%R$ 28.9M
07/08/20261,134156+0.55%R$ 28.9M
06/08/20261,127996-0.22%R$ 28.8M
05/08/20261,130535+0.11%R$ 28.8M
04/08/20261,129312-0.10%R$ 28.8M
03/08/20261,130464+0.36%R$ 28.8M
31/07/20261,126415+0.37%R$ 28.7M
30/07/20261,122259+0.38%R$ 28.6M
29/07/20261,117974-0.45%R$ 28.5M
28/07/20261,123018-0.44%R$ 28.6M
27/07/20261,127953+0.15%R$ 28.8M
24/07/20261,126313+0.45%R$ 28.7M
23/07/20261,121227+0.00%R$ 28.6M
22/07/20261,121194—R$ 28.6M
Ferramentas

Sobre o STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

O STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 29.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,135800 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,135800, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 54.995.819/0001-65.
Qual a rentabilidade do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +6.52%, equivalente a 44.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 29.0M.
Quem administra o STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 377 cotas disponíveis.