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STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 54.995.819/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,198718
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.78%
Rent. 12M
+9.71%
Patrimônio Líquido
R$ 30.6M
Média 12M: R$ 28.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.70
Vol: 6.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
54.995.819/0001-65
Data Inicial
03/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+4.78%+7.51%+5.03%+6.43%+5.73%+9.71%+9.94%
% CDI586.3%72.9%469.4%195.3%84.3%—77.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.34%+1.72%+1.06%-1.09%-0.14%-0.69%+0.57%+0.57%+0.99%+4.78%——+9.36%
2025+1.13%+0.29%+2.08%+2.40%+1.45%+1.39%-1.04%+1.41%+1.18%+0.86%+2.08%+0.12%+14.14%
2024—————-1.18%+2.14%+0.79%-0.47%-0.61%-0.33%-2.66%-2.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.04%8.59%7.71%6.74%—7.32%
Sharpe—1.68-0.29-0.70—-0.44
Max Drawdown-4.62%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.78%
Pior Mês
-1.09%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,34 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,198718+0.58%R$ 30.6M
22/10/20261,191837+0.32%R$ 30.4M
21/10/20261,188090-0.17%R$ 30.3M
20/10/20261,190085+0.49%R$ 30.3M
19/10/20261,184278+0.03%R$ 30.2M
16/10/20261,183964-0.25%R$ 30.2M
15/10/20261,186876-0.45%R$ 30.3M
14/10/20261,192244-0.22%R$ 30.4M
13/10/20261,194844-0.45%R$ 30.5M
09/10/20261,200251+0.43%R$ 30.6M
08/10/20261,195067+0.57%R$ 30.5M
07/10/20261,188246+0.50%R$ 30.3M
06/10/20261,182301+0.45%R$ 30.1M
05/10/20261,177035+3.37%R$ 30.0M
02/10/20261,138676+0.55%R$ 29.0M
01/10/20261,132417-1.01%R$ 28.9M
30/09/20261,144008-0.30%R$ 29.2M
29/09/20261,147396+0.63%R$ 29.3M
28/09/20261,140170-0.17%R$ 29.1M
25/09/20261,142099+0.11%R$ 29.1M
24/09/20261,140813-0.04%R$ 29.1M
23/09/20261,141294-0.15%R$ 29.1M
22/09/20261,143023-0.05%R$ 29.1M
21/09/20261,143542+0.10%R$ 29.2M
18/09/20261,142353-0.31%R$ 29.1M
17/09/20261,145891+0.23%R$ 29.2M
16/09/20261,143299-0.23%R$ 29.2M
15/09/20261,145916-0.49%R$ 29.2M
14/09/20261,151612-0.30%R$ 29.4M
11/09/20261,155116—R$ 29.5M
Ferramentas

Sobre o STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

O STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 30.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,198718 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,198718, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 54.995.819/0001-65.
Qual a rentabilidade do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +9.71%.
Qual o patrimônio líquido do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 30.6M.
Quem administra o STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O STRIX INFRA FI EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.