Publicidade
STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 52.797.717/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,222651
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.28%
Rent. 12M
+12.48%
Patrimônio Líquido
R$ 77.0M
Média 12M: R$ 82.2M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 16.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
52.797.717/0001-00
Data Inicial
07/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.28% | +1.52% | -6.35% | -6.37% | +3.22% | +12.48% | +20.43% | +11.32% |
| % CDI | -546.6% | 27.4% | -562.0% | -183.2% | 45.1% | — | — | 77.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.87% | +0.29% | -0.67% | +1.62% | -5.28% | — | — | — | — | — | — | — | +1.52% |
| 2025 | +6.35% | -2.58% | +3.86% | +10.76% | +4.96% | +1.33% | -6.25% | +8.13% | +4.07% | +0.28% | +4.16% | -1.92% | +37.02% |
| 2024 | -5.35% | +1.28% | +0.61% | -5.19% | -1.46% | +0.85% | +3.34% | +4.62% | -3.36% | -1.56% | -6.31% | -6.61% | -18.21% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.93% | +3.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.58% | 19.88% | 18.44% | 16.18% | 15.95% | 16.26% |
| Sharpe | — | -1.90 | -0.45 | -0.14 | -0.20 | -0.20 |
| Max Drawdown | -9.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.13%
Pior Mês
-6.25%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 98.6% | 67.4% |
| vs IPCA | 85.5% | 94.3% | 55.0% |
| vs IBOV | 24.7% | 7.1% | 37.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,222651 | -0.44% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,228011 | -0.42% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,233198 | +1.12% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,219584 | -1.36% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,236426 | -0.03% | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,236786 | +2.25% | R$ 77.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,209595 | -1.03% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,222185 | -0.01% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,222287 | -1.21% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,237207 | +0.59% | R$ 77.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,229896 | -2.19% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,257494 | -0.66% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,265799 | -2.17% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,293908 | -0.04% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,294395 | -1.05% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,308176 | +1.37% | R$ 82.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,290477 | +0.48% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,284277 | -0.50% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,290781 | +1.16% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,276032 | -1.49% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,295283 | -0.78% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,305503 | -0.82% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,316285 | +0.26% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,312856 | -0.81% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,323616 | -1.08% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,338088 | -0.00% | R$ 84.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,338139 | +0.37% | R$ 84.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,333152 | -0.61% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,341391 | +0.29% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,337553 | — | R$ 84.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações
O STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 77.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,222651 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,222651, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações é 52.797.717/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações é de +12.48%.
- O patrimônio líquido do STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 77.0M.
- O STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o STRIX FUNDO DE Investimento EM Ações?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 639 cotas disponíveis.