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STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 52.797.894/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,374438
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+15.26%
Patrimônio Líquido
R$ 72.6M
Média 12M: R$ 92.6M
Cotistas
15
Sharpe 12M
4.90
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.797.894/0001-96
Data Inicial
07/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +5.71% | +1.22% | +3.55% | +7.32% | +15.26% | +28.57% | +14.99% |
| % CDI | 107.4% | 102.9% | 108.0% | 102.2% | 102.7% | — | — | 102.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +1.19% | +1.12% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +5.71% |
| 2025 | +1.07% | +1.02% | +1.03% | +1.11% | +1.20% | +1.13% | +1.31% | +1.15% | +1.33% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.88% |
| 2024 | +1.06% | +0.85% | +0.87% | +0.97% | +0.87% | +0.83% | +1.02% | +0.90% | +0.87% | +0.93% | +0.82% | +0.82% | +11.35% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.92% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.671.051
Captação Líquida
-R$ 5.671.051
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.09% | 0.15% | 0.09% |
| Sharpe | — | 4.85 | 7.23 | 4.90 | 3.08 | 4.91 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 68.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 81,65 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 81,60 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 44,34 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,374438 | +0.06% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,373640 | +0.06% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 50.706,90 |
| 25/05/2026 | 1,372885 | +0.06% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,372113 | +0.06% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,371331 | +0.06% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,370558 | +0.06% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 286.077,72 |
| 19/05/2026 | 1,369789 | +0.06% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,368936 | +0.06% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 498.674,74 |
| 15/05/2026 | 1,368128 | +0.05% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,367403 | +0.06% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,366586 | +0.06% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,365807 | +0.06% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,365026 | +0.06% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 471.234,95 |
| 08/05/2026 | 1,364216 | +0.06% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,363432 | +0.05% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,362705 | +0.06% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,361941 | +0.06% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,361157 | +0.06% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 712.542,95 |
| 30/04/2026 | 1,360335 | +0.06% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 140.490,79 |
| 29/04/2026 | 1,359467 | +0.06% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,358630 | +0.06% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 40.481,13 |
| 27/04/2026 | 1,357880 | +0.06% | R$ 77.6M | R$ 0,00 | R$ 471.526,34 |
| 24/04/2026 | 1,357129 | +0.06% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 141.828,14 |
| 23/04/2026 | 1,356286 | +0.06% | R$ 78.1M | R$ 0,00 | R$ 1.498,43 |
| 22/04/2026 | 1,355421 | +0.05% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,354744 | +0.06% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 148.732,45 |
| 17/04/2026 | 1,353908 | +0.05% | R$ 78.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,353234 | +0.06% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,352403 | +0.06% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 153.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,351593 | — | R$ 78.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 72.6M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,374438 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,374438, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 52.797.894/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.26%.
- O patrimônio líquido do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 72.6M.
- O STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 639 cotas disponíveis.