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STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 52.797.894/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,426004
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.11%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 74.3M
Média 12M: R$ 81.5M
Cotistas
15
Sharpe 12M
5.36
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.797.894/0001-96
Data Inicial
07/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.06%+9.67%+1.12%+3.46%+7.13%+15.11%+28.57%+15.11%
% CDI108.6%103.1%102.8%103.3%102.8%103.3%—103.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.03%+1.19%+1.12%+1.15%+1.18%+1.23%+1.12%+0.06%———+9.67%
2025+1.07%+1.02%+1.03%+1.11%+1.20%+1.13%+1.31%+1.15%+1.33%+1.28%+1.07%+1.24%+14.88%
2024+1.06%+0.85%+0.87%+0.97%+0.87%+0.83%+1.02%+0.90%+0.87%+0.93%+0.82%+0.82%+11.35%
2023———————————+0.92%+0.92%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.07%0.07%0.09%0.15%0.09%
Sharpe—6.885.965.363.085.36
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV45.8%37.0%68.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 81,65 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,426004+0.06%R$ 74.3M
31/08/20261,425204+0.05%R$ 74.2M
28/08/20261,424451+0.05%R$ 74.3M
27/08/20261,423717+0.05%R$ 74.3M
26/08/20261,422967+0.06%R$ 74.2M
25/08/20261,422183+0.05%R$ 74.2M
24/08/20261,421435+0.05%R$ 74.4M
21/08/20261,420694+0.05%R$ 75.1M
20/08/20261,419960+0.05%R$ 75.0M
19/08/20261,419238+0.05%R$ 75.0M
18/08/20261,418509+0.06%R$ 75.1M
17/08/20261,417727+0.05%R$ 75.0M
14/08/20261,416993+0.05%R$ 75.0M
13/08/20261,416265+0.05%R$ 75.0M
12/08/20261,415524+0.06%R$ 74.9M
11/08/20261,414725+0.05%R$ 74.9M
10/08/20261,413965+0.05%R$ 74.9M
07/08/20261,413207+0.05%R$ 74.8M
06/08/20261,412498+0.05%R$ 74.8M
05/08/20261,411766+0.06%R$ 74.8M
04/08/20261,410952+0.06%R$ 75.0M
03/08/20261,410164+0.05%R$ 74.9M
31/07/20261,409411+0.05%R$ 74.9M
30/07/20261,408673+0.06%R$ 74.9M
29/07/20261,407888+0.05%R$ 75.4M
28/07/20261,407150+0.05%R$ 75.4M
27/07/20261,406381+0.05%R$ 78.0M
24/07/20261,405633+0.05%R$ 78.0M
23/07/20261,404883+0.05%R$ 78.0M
22/07/20261,404152—R$ 77.9M
Ferramentas

Sobre o STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 74.3M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,426004 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,426004, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 52.797.894/0001-96.
Qual a rentabilidade do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.11%, equivalente a 103.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 74.3M.
Quem administra o STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 707 cotas disponíveis.