Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 46.785.261/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,538412
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+18.43%
124.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.2M
Média 12M: R$ 12.7M
Cotistas
124
Sharpe 12M
0.27
Vol: 13.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
46.785.261/0001-65
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | -0.14% | -3.56% | -0.02% | +6.43% | +18.43% | +35.17% | +18.43% |
| % CDI | 125.2% | -4.0% | -308.2% | -0.7% | 89.5% | 124.6% | — | 124.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.18% | +1.92% | -4.18% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.14% |
| 2025 | +1.01% | +1.00% | +2.47% | +1.07% | +1.13% | +0.88% | +2.22% | +4.78% | +0.80% | +1.43% | +1.94% | +3.08% | +24.05% |
| 2024 | +0.95% | +1.00% | +1.07% | +1.32% | +0.16% | +0.53% | +3.23% | +0.76% | +0.76% | +0.91% | +0.26% | +1.00% | +12.60% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.04% | +1.25% | +1.16% | +1.10% | +0.97% | +0.88% | +7.81% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 53.355
Captação Líquida
-R$ 53.355
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.84% | 19.35% | 18.17% | 13.48% | 9.91% | 13.48% |
| Sharpe | — | -0.77 | -0.09 | 0.27 | 0.34 | 0.27 |
| Max Drawdown | -7.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.78%
Pior Mês
-4.18%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 33.7% | 17.3% | 72.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,11 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 17,08 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 29,23 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,18 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,538412 | +0.07% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 53.354,69 |
| 31/03/2026 | 1,537368 | -0.07% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,538412 | +0.07% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 53.354,69 |
| 27/03/2026 | 1,537368 | -0.02% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,537619 | -0.06% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,538487 | +0.07% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,537412 | +0.03% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,536994 | +0.25% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,533228 | -0.01% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,533353 | +0.07% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,532354 | +0.06% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,531363 | +0.10% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,529864 | +0.11% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,528121 | +1.11% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,511415 | -3.62% | R$ 15.9M | R$ 50.000,00 | R$ 83.330,17 |
| 11/03/2026 | 1,568227 | +1.20% | R$ 16.6M | R$ 485.757,11 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,549669 | +0.04% | R$ 15.9M | R$ 102.238,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,549114 | +0.20% | R$ 15.8M | R$ 12.200,00 | R$ 385.563,42 |
| 06/03/2026 | 1,546086 | -2.11% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 135.691,14 |
| 05/03/2026 | 1,579476 | -0.07% | R$ 16.6M | R$ 10.001,00 | R$ 117.825,34 |
| 04/03/2026 | 1,580563 | -0.92% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,595226 | -2.23% | R$ 16.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,631627 | +1.69% | R$ 17.2M | R$ 5.500,00 | R$ 158.356,51 |
| 27/02/2026 | 1,604433 | +4.30% | R$ 17.0M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,538271 | -1.17% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,556531 | +0.62% | R$ 16.5M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,546897 | +0.22% | R$ 16.4M | R$ 16.001,47 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,543494 | +1.12% | R$ 16.4M | R$ 6.318,91 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,526348 | +0.50% | R$ 16.2M | R$ 5.695,39 | R$ 106.665,54 |
| 19/02/2026 | 1,518792 | — | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.2M e 124 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,538412 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,538412, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 46.785.261/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +18.43%, equivalente a 124.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 16.2M.
- O Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Strivo YIELD 45 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 723 cotas disponíveis.