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Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 46.847.516/0001-77|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,837237
18/05/2026
Rent. no Mês
-0.46%
Rent. 12M
+28.45%
191.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.4M
Média 12M: R$ 30.4M
Cotistas
30
Sharpe 12M
0.75
Vol: 18.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
46.847.516/0001-77
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.46% | +8.68% | +3.25% | +9.35% | +13.92% | +28.45% | +41.58% | +63.74% | +29.21% |
| % CDI | -78.3% | 170.3% | 286.7% | 268.1% | 194.9% | 191.9% | — | — | 189.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.39% | +3.41% | +2.30% | +0.81% | -0.46% | — | — | — | — | — | — | — | +8.68% |
| 2025 | +1.17% | +1.13% | +2.63% | +1.20% | +1.19% | +1.04% | +2.57% | +4.92% | +0.96% | +1.52% | +2.07% | +3.35% | +26.40% |
| 2024 | +1.05% | +1.12% | +1.19% | +1.49% | +0.22% | +3.42% | +0.89% | +0.89% | +0.89% | +1.12% | +0.87% | +1.17% | +15.26% |
| 2023 | +1.20% | +1.04% | +1.34% | +1.13% | +1.41% | +1.33% | +1.27% | +1.38% | +1.14% | +1.22% | +1.08% | +1.06% | +15.63% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.51% | +0.51% |
Captação no Mês
R$ 10
Resgates no Mês
R$ 1.120.000
Captação Líquida
-R$ 1.119.990
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.53% | 28.27% | 25.25% | 18.19% | 10.21% | 17.87% |
| Sharpe | — | 1.00 | 0.59 | 0.75 | 0.60 | 0.74 |
| Max Drawdown | -7.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.92%
Pior Mês
-0.46%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 35.7% | 21.3% | 66.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,80 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.64% | R$ 35,39 mi |
valores a pagar | 3.71% | R$ 1,40 mi |
disponibilidades | 2.65% | R$ 1,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,837237 | -0.00% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,837306 | -0.05% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,838253 | +1.29% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,814788 | -0.08% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,816293 | -0.04% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,817086 | -0.07% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 710.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,818299 | -0.05% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,819248 | -0.16% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,822181 | +0.05% | R$ 30.8M | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,821335 | -0.27% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,826253 | -1.06% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 410.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,845744 | +6.28% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,736669 | -0.14% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,739025 | +0.28% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,734183 | +0.34% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,728314 | -0.62% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,739028 | +1.22% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,718012 | -3.43% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,778987 | +0.06% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 915.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,777971 | +0.02% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,777558 | -0.10% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,779326 | -0.26% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,783887 | -0.00% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,783911 | -0.04% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,784540 | -0.90% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,800806 | -1.92% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,836025 | +0.15% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,833187 | +0.04% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,832438 | +0.08% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 97.368,15 |
| 02/04/2026 | 1,830898 | — | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro
O Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.4M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,837237 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.19%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,837237, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro é 46.847.516/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +28.45%, equivalente a 191.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 30.4M.
- O Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual a rentabilidade do Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Strivo YIELD 40 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 885 cotas disponíveis.