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Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 51.121.849/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
164,853008
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+27.65%
186.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 138.0M
Média 12M: R$ 121.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.68
Vol: 4.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.121.849/0001-54
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +6.89% | +1.26% | +4.63% | +9.50% | +27.65% | +61.02% | +28.70% |
| % CDI | 104.4% | 130.8% | 110.8% | 132.9% | 133.1% | 186.6% | — | 185.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +1.28% | +1.90% | +1.39% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +6.89% |
| 2025 | +1.69% | +1.54% | +1.61% | +0.33% | +1.75% | +1.44% | +2.03% | +2.01% | +2.39% | +6.35% | +1.40% | +1.59% | +26.86% |
| 2024 | +0.46% | +1.02% | +1.20% | +1.46% | +1.40% | +6.64% | +4.82% | +1.50% | -0.52% | +1.65% | +1.31% | +1.52% | +24.68% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.45% | -0.52% | -2.59% | -2.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.27% | 2.35% | 1.70% | 4.79% | 5.04% | 4.70% |
| Sharpe | — | 2.20 | 3.02 | 2.68 | 2.77 | 2.67 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
6.35%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 39.8% | 29.0% | 82.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,55 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 96.95% | R$ 16,04 mil |
valores a receber | 3.05% | R$ 504,30 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 164,853008 | +0.05% | R$ 138.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 164,765554 | +0.05% | R$ 137.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 164,678879 | +0.05% | R$ 137.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 164,591789 | +0.05% | R$ 137.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 164,505123 | +0.05% | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 164,417536 | +0.05% | R$ 137.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 164,331715 | +0.07% | R$ 137.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 164,217827 | +0.05% | R$ 137.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 164,131281 | +0.05% | R$ 137.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 164,044126 | +0.05% | R$ 137.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 163,962292 | +0.05% | R$ 137.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 163,875069 | +0.10% | R$ 137.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 163,704939 | +0.03% | R$ 137.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 163,663086 | +0.11% | R$ 137.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 163,477354 | +0.21% | R$ 136.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 163,130125 | +0.03% | R$ 136.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 163,088350 | +0.00% | R$ 136.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 163,086879 | +0.02% | R$ 136.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 163,046668 | +0.10% | R$ 136.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 162,889614 | +0.02% | R$ 136.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 162,848903 | +0.02% | R$ 136.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 162,808973 | +0.84% | R$ 136.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 161,454776 | -0.74% | R$ 135.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 162,652107 | +0.12% | R$ 136.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 162,459725 | +0.02% | R$ 136.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 162,420818 | +0.02% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 162,381963 | +0.08% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 162,257784 | +0.08% | R$ 135.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 162,126629 | +0.07% | R$ 135.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 162,009446 | — | R$ 135.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 138.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 164,853008 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 164,853008, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 51.121.849/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +27.65%, equivalente a 186.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 138.0M.
- O Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 665 cotas disponíveis.