Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 51.121.849/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
161,617508
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 135.3M
Média 12M: R$ 115.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.121.849/0001-54
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +4.79% | +1.80% | +4.82% | +14.80% | +61.02% | +26.60% |
| % CDI | 222.4% | 138.1% | 155.9% | 136.7% | 206.1% | — | 180.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +1.28% | +1.90% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.79% |
| 2025 | +1.69% | +1.54% | +1.61% | +0.33% | +1.75% | +1.44% | +2.03% | +2.01% | +2.39% | +6.35% | +1.40% | +1.59% | +26.86% |
| 2024 | +0.46% | +1.02% | +1.20% | +1.46% | +1.40% | +6.64% | +4.82% | +1.50% | -0.52% | +1.65% | +1.31% | +1.52% | +24.68% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.45% | -0.52% | -2.59% | -2.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.77% | 0.68% | 6.54% | — | 5.04% | 4.85% |
| Sharpe | — | 8.62 | 2.58 | — | 2.77 | 2.46 |
| Max Drawdown | -1.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
6.35%
Pior Mês
0.12%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 40.2% | — | 82.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,55 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 96.95% | R$ 16,04 mil |
valores a receber | 3.05% | R$ 504,30 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 161,617508 | +0.12% | R$ 135.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 161,422726 | +0.03% | R$ 135.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 161,382286 | +0.07% | R$ 135.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 161,265318 | +0.23% | R$ 135.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 160,887327 | +0.07% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 160,768960 | +0.07% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 160,654496 | +0.07% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 160,541595 | +0.07% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 160,425688 | +0.09% | R$ 134.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 160,278410 | +0.02% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 160,239058 | +0.18% | R$ 134.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 159,956815 | +0.03% | R$ 133.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 159,915753 | +0.08% | R$ 133.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 159,795789 | +0.11% | R$ 133.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 159,614690 | +0.03% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 159,571768 | +0.15% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 159,334266 | +0.12% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 159,138973 | +0.03% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 159,097059 | +0.07% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 158,979455 | +0.07% | R$ 133.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 158,864699 | +0.07% | R$ 133.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 158,757201 | +0.09% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 158,620722 | +0.13% | R$ 132.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 158,410954 | +0.02% | R$ 132.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 158,371832 | +0.07% | R$ 132.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 158,255954 | +0.08% | R$ 132.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 158,132140 | +0.07% | R$ 132.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 158,016829 | +0.07% | R$ 132.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 157,902703 | +0.07% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 157,788331 | — | R$ 132.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 135.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 161,617508 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 161,617508, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 51.121.849/0001-54.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 135.3M.
- O Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 633 cotas disponíveis.