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Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 51.121.849/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
170,279013
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+27.34%
185.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 126.9M
Média 12M: R$ 127.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.55
Vol: 4.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.121.849/0001-54
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.64%+10.41%+2.01%+5.47%+9.81%+27.34%+61.02%+28.67%
% CDI93.9%137.4%181.6%160.4%139.3%185.5%—184.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+1.28%+1.90%+1.39%+1.17%+2.18%+0.59%—————+10.35%
2025+1.69%+1.54%+1.61%+0.33%+1.75%+1.44%+2.03%+2.01%+2.39%+6.35%+1.40%+1.59%+26.86%
2024+0.46%+1.02%+1.20%+1.46%+1.40%+6.64%+4.82%+1.50%-0.52%+1.65%+1.31%+1.52%+24.68%
2023—————————+0.45%-0.52%-2.59%-2.67%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.55%2.96%2.42%4.94%5.04%4.83%
Sharpe—3.172.482.552.772.58
Max Drawdown-0.91%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
6.35%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV42.1%27.3%82.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,55 mil

JULHO/2026

valores a pagar
96.95%
valores a receber
3.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026170,279013+0.05%R$ 126.9M
16/07/2026170,194983+0.05%R$ 126.9M
15/07/2026170,104809+0.06%R$ 126.8M
14/07/2026170,001895+0.01%R$ 126.7M
13/07/2026169,983409+0.04%R$ 126.7M
10/07/2026169,907933+0.05%R$ 126.6M
09/07/2026169,824477+0.09%R$ 126.6M
08/07/2026169,673387+0.05%R$ 126.5M
07/07/2026169,589410+0.04%R$ 126.4M
06/07/2026169,522572+0.09%R$ 126.4M
03/07/2026169,367336-0.04%R$ 126.2M
02/07/2026169,428355+0.09%R$ 126.3M
01/07/2026169,273133+0.05%R$ 126.2M
30/06/2026169,190565+0.01%R$ 126.1M
29/06/2026169,180506+0.05%R$ 126.1M
26/06/2026169,098316+0.05%R$ 126.0M
25/06/2026169,016720+0.05%R$ 126.0M
24/06/2026168,928735+0.05%R$ 125.9M
23/06/2026168,846147+0.07%R$ 135.9M
22/06/2026168,728853+0.05%R$ 135.8M
19/06/2026168,643681+1.03%R$ 135.7M
18/06/2026166,916964+0.05%R$ 134.3M
17/06/2026166,829633+0.05%R$ 134.2M
16/06/2026166,743784+0.13%R$ 135.4M
15/06/2026166,533751+0.01%R$ 135.2M
12/06/2026166,523388+0.05%R$ 136.2M
11/06/2026166,435603+0.58%R$ 136.1M
10/06/2026165,478536-0.47%R$ 137.4M
09/06/2026166,257160+0.06%R$ 138.1M
08/06/2026166,152336—R$ 138.0M
Ferramentas

Sobre o Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 126.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 170,279013 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 170,279013, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 51.121.849/0001-54.
Qual a rentabilidade do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +27.34%, equivalente a 185.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 126.9M.
Quem administra o Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 706 cotas disponíveis.