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STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.43% | +7.82% | +1.52% | +4.00% | +7.82% | +16.25% | +16.41% |
| % CDI | 117.7% | 110.6% | 136.9% | 117.0% | 110.6% | 110.1% | 110.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.98% | +1.23% | +1.21% | +1.16% | +1.25% | +0.43% | — | — | — | — | — | +7.82% |
| 2025 | +1.17% | +1.11% | +1.05% | +1.10% | +1.20% | +1.14% | +1.39% | +1.23% | +1.29% | +1.35% | +1.19% | +1.34% | +15.56% |
| 2024 | — | — | — | +0.53% | +0.89% | +0.18% | +1.32% | +0.84% | +0.84% | +0.94% | +0.98% | +0.87% | +7.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.46% | 0.62% | 0.51% | 0.39% | — | 0.39% |
| Sharpe | — | 4.17 | 3.14 | 3.78 | — | 3.83 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 56.04% | R$ 193,26 mi |
titulos publicos | 37.77% | R$ 130,24 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.91% | R$ 16,93 mi |
valores a pagar | 0.94% | R$ 3,25 mi |
debentures | 0.33% | R$ 1,13 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 23,03 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 20,60 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 1,341949 | +0.12% | R$ 467.9M | — | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,340277 | +0.05% | R$ 464.2M | R$ 45.765,91 | R$ 50.225,00 |
| 07/07/2026 | 1,339631 | +0.05% | R$ 464.0M | — | — |
| 06/07/2026 | 1,338948 | +0.06% | R$ 464.0M | — | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,338144 | +0.06% | R$ 462.4M | — | R$ 250.000,00 |
| 02/07/2026 | 1,337354 | +0.05% | R$ 460.7M | R$ 0,00 | — |
| 01/07/2026 | 1,336657 | +0.04% | R$ 463.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,336155 | +0.04% | R$ 463.5M | R$ 11.581,03 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,335651 | +0.06% | R$ 463.4M | — | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,334822 | +0.05% | R$ 460.2M | — | — |
| 25/06/2026 | 1,334104 | +0.04% | R$ 460.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,333543 | +0.08% | R$ 449.9M | R$ 652.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,332534 | +0.06% | R$ 448.9M | — | — |
| 22/06/2026 | 1,331674 | +0.10% | R$ 451.1M | R$ 870.862,41 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,330397 | +0.05% | R$ 449.8M | — | — |
| 18/06/2026 | 1,329784 | +0.04% | R$ 451.4M | R$ 202.018,37 | — |
| 17/06/2026 | 1,329298 | +0.05% | R$ 453.8M | R$ 405.240,37 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,328641 | +0.06% | R$ 453.2M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 15/06/2026 | 1,327848 | +0.27% | R$ 453.4M | — | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,324217 | +0.18% | R$ 469.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,321809 | +0.00% | R$ 468.3M | — | R$ 500.000,00 |
| 05/06/2026 | 1,321809 | +0.02% | R$ 468.3M | — | R$ 500.000,00 |
| 03/06/2026 | 1,321579 | +0.04% | R$ 466.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,321084 | +0.05% | R$ 466.5M | R$ 236.438,70 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,320424 | +0.06% | R$ 466.0M | R$ 11.990,80 | R$ 700.000,00 |
| 29/05/2026 | 1,319654 | +0.06% | R$ 466.5M | R$ 0,00 | — |
| 28/05/2026 | 1,318826 | +0.06% | R$ 468.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,318053 | +0.06% | R$ 468.3M | R$ 71.000,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,317212 | +0.06% | R$ 477.4M | R$ 19.614,11 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,316464 | — | R$ 477.1M | R$ 0,00 | — |
Sobre o STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado
O STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 467.9M e 123 cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,341949 (10/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,341949, referente a 10/07/2026.
- O CNPJ do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é 52.259.505/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é de +16.25%, equivalente a 110.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 467.9M.
- O STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Qual o patrimônio líquido do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 572 cotas disponíveis.