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STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 52.259.505/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,317212
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+15.88%
Patrimônio Líquido
R$ 477.4M
Média 12M: R$ 368.4M
Cotistas
117
Sharpe 12M
3.63
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
52.259.505/0001-79
Data Inicial
27/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.83% | +1.20% | +3.66% | +7.60% | +15.88% | +15.60% |
| % CDI | 100.7% | 105.1% | 106.4% | 105.3% | 106.6% | — | 107.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.98% | +1.23% | +1.21% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.83% |
| 2025 | +1.17% | +1.11% | +1.05% | +1.10% | +1.20% | +1.14% | +1.39% | +1.23% | +1.29% | +1.35% | +1.19% | +1.34% | +15.56% |
| 2024 | — | — | — | +0.53% | +0.89% | +0.18% | +1.32% | +0.84% | +0.84% | +0.94% | +0.98% | +0.87% | +7.64% |
Captação no Mês
R$ 7.562.841
Resgates no Mês
R$ 22.849.092
Captação Líquida
-R$ 15.286.251
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | 0.42% | 0.39% | 0.29% | — | 0.29% |
| Sharpe | — | 1.93 | 2.58 | 3.63 | — | 3.83 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 344,84 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 56.04% | R$ 193,26 mi |
titulos publicos | 37.77% | R$ 130,24 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.91% | R$ 16,93 mi |
valores a pagar | 0.94% | R$ 3,25 mi |
debentures | 0.33% | R$ 1,13 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 23,03 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 20,60 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,317212 | +0.00% | R$ 477.4M | R$ 19.614,11 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,317212 | +0.06% | R$ 477.4M | R$ 19.614,11 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,316464 | +0.07% | R$ 477.1M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,315566 | +0.06% | R$ 484.7M | R$ 46.264,22 | — |
| 21/05/2026 | 1,314716 | +0.07% | R$ 488.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,313852 | +0.07% | R$ 484.2M | R$ 212.527,63 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,312891 | +0.04% | R$ 483.7M | R$ 16.473,20 | — |
| 18/05/2026 | 1,312426 | +0.06% | R$ 491.3M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,311624 | +0.05% | R$ 491.5M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,311014 | +0.06% | R$ 490.8M | R$ 188.449,37 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,310172 | +0.04% | R$ 490.3M | — | R$ 500.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,309684 | +0.06% | R$ 375.6M | — | R$ 140.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,308866 | +0.05% | R$ 374.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,308204 | +0.11% | R$ 375.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,306830 | +0.01% | R$ 375.3M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,306737 | +0.07% | R$ 375.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,305844 | +0.06% | R$ 375.0M | R$ 312.211,31 | R$ 400.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,305065 | +0.04% | R$ 374.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,304527 | +0.07% | R$ 374.7M | R$ 419.235,83 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,303667 | +0.04% | R$ 374.0M | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,303093 | +0.12% | R$ 373.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,301580 | +0.00% | R$ 377.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,301580 | +0.08% | R$ 377.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,300544 | +0.05% | R$ 377.4M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,299848 | +0.05% | R$ 382.1M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,299166 | +0.06% | R$ 386.6M | R$ 741.993,50 | — |
| 17/04/2026 | 1,298333 | +0.07% | R$ 387.6M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,297422 | +0.06% | R$ 387.3M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,296612 | +0.05% | R$ 389.5M | R$ 5.809,52 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,295949 | — | R$ 389.3M | — | — |
Sobre o STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado
O STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 477.4M e 117 cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,317212 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,317212, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é 52.259.505/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é de +15.88%.
- O patrimônio líquido do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 477.4M.
- O STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 545 cotas disponíveis.