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STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.879.248/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,993619
23/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
46.879.248/0001-75
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.08% | -0.51% | -0.04% |
| % CDI | -0.4% | -0.6% | -0.4% | -0.3% | — | — | -0.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.01% |
| 2025 | -0.00% | -0.03% | -0.50% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | -0.01% | +0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.57% |
| 2024 | -0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.03% | +0.60% | +0.02% | -0.01% | -0.00% | -0.00% | +0.08% | +0.49% |
| 2023 | -0.03% | -0.03% | -0.05% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.42% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.12% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.01% | 0.01% | — | 0.48% | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | — | -26.10 | — |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.00%
Pior Mês
-0.01%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | — | 41.8% |
| vs IPCA | 0.0% | — | 0.0% |
| vs IBOV | 8.3% | — | 14.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,30 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 1,30 bi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 827,54 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 0,993619 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,993657 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,993659 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,993660 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,993662 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,993663 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,993665 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,993666 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,993668 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,993669 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,993671 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,993672 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,993673 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,993675 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,993677 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,993679 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,993680 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,993682 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,993684 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,993686 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 0,993687 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 0,993689 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 0,993691 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 0,993693 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 0,993695 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 0,993696 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 0,993698 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 0,993700 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 0,993702 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 0,993704 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,993619 (23/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 0,993619, referente a 23/04/2026.
- O CNPJ do STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 46.879.248/0001-75.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.3B.
- O STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o STATE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 890 cotas disponíveis.