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ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

CNPJ 53.076.781/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,397920
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.89%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 144.1M
Média 12M: R$ 107.7M
Cotistas
499
Sharpe 12M
8.73
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
CNPJ
53.076.781/0001-64
Data Inicial
01/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.05%+9.53%+1.11%+3.40%+7.06%+14.89%+27.89%+14.89%
% CDI101.9%101.6%101.2%101.4%101.8%101.8%—101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.11%+1.09%+1.14%+1.23%+1.11%+0.05%———+9.53%
2025+1.05%+0.98%+0.98%+1.08%+1.16%+1.13%+1.31%+1.18%+1.26%+1.31%+1.07%+1.23%+14.64%
2024+0.94%+0.80%+0.84%+0.89%+0.81%+0.78%+0.92%+0.89%+0.81%+0.94%+0.80%+0.90%+10.82%
Captação no Mês
R$ 276.081
Resgates no Mês
R$ 209.241
Captação Líquida
R$ 66.841
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—13.7110.708.731.298.74
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV45.8%36.2%64.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,81 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
43.72%
cotas de fundos
36.74%
titulos publicos
19.31%
valores a pagar
0.20%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,397920+0.05%R$ 144.1M
31/08/20261,397184+0.05%R$ 143.9M
28/08/20261,396454+0.05%R$ 144.2M
27/08/20261,395719+0.05%R$ 144.2M
26/08/20261,394997+0.05%R$ 145.3M
25/08/20261,394279+0.05%R$ 145.3M
24/08/20261,393554+0.05%R$ 144.9M
21/08/20261,392817+0.05%R$ 145.5M
20/08/20261,392095+0.05%R$ 145.2M
19/08/20261,391367+0.05%R$ 145.1M
18/08/20261,390648+0.05%R$ 144.9M
17/08/20261,389920+0.05%R$ 144.7M
14/08/20261,389167+0.05%R$ 144.4M
13/08/20261,388447+0.05%R$ 144.3M
12/08/20261,387732+0.05%R$ 144.4M
11/08/20261,386998+0.05%R$ 144.1M
10/08/20261,386284+0.05%R$ 143.6M
07/08/20261,385563+0.05%R$ 143.4M
06/08/20261,384844+0.05%R$ 141.7M
05/08/20261,384104+0.05%R$ 141.3M
04/08/20261,383367+0.05%R$ 139.8M
03/08/20261,382630+0.05%R$ 139.0M
31/07/20261,381891+0.05%R$ 138.9M
30/07/20261,381149+0.06%R$ 138.8M
29/07/20261,380372+0.05%R$ 139.5M
28/07/20261,379641+0.05%R$ 146.2M
27/07/20261,378906+0.05%R$ 147.0M
24/07/20261,378194+0.05%R$ 146.8M
23/07/20261,377461+0.05%R$ 146.5M
22/07/20261,376726—R$ 146.4M
Ferramentas

Sobre o ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

O ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 144.1M e 499 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,397920 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A cota mais recente do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 1,397920, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O CNPJ do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é 53.076.781/0001-64.
Qual a rentabilidade do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de +14.89%, equivalente a 101.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 144.1M.
Quem administra o ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 684 cotas disponíveis.