ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 53.076.781/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,321236
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.10%
102.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 128.1M
Média 12M: R$ 70.0M
Cotistas
325
Sharpe 12M
9.68
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
53.076.781/0001-64
Data Inicial
01/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.52% | +1.19% | +3.58% | +7.30% | +15.10% | +27.89% | +15.10% |
| % CDI | 101.9% | 101.5% | 102.8% | 101.5% | 101.7% | 102.1% | — | 102.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.52% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.98% | +1.08% | +1.16% | +1.13% | +1.31% | +1.18% | +1.26% | +1.31% | +1.07% | +1.23% | +14.64% |
| 2024 | +0.94% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.81% | +0.78% | +0.92% | +0.89% | +0.81% | +0.94% | +0.80% | +0.90% | +10.82% |
Captação no Mês
R$ 6.440.517
Resgates no Mês
R$ 5.003.039
Captação Líquida
R$ 1.437.478
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 15.13 | 11.14 | 9.68 | 1.29 | 9.67 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 64.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,81 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 43.72% | R$ 54,13 mi |
cotas de fundos | 36.74% | R$ 45,49 mi |
titulos publicos | 19.31% | R$ 23,91 mi |
valores a pagar | 0.20% | R$ 244,44 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 34,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,321236 | +0.06% | R$ 128.1M | — | — |
| 31/03/2026 | 1,320506 | +0.06% | R$ 126.6M | R$ 210.986,73 | R$ 355.300,00 |
| 30/03/2026 | 1,319779 | +0.06% | R$ 126.7M | R$ 358.107,40 | R$ 67.608,74 |
| 27/03/2026 | 1,319052 | +0.06% | R$ 126.3M | R$ 409.134,19 | R$ 211.950,00 |
| 26/03/2026 | 1,318317 | +0.06% | R$ 126.1M | R$ 614.146,31 | R$ 730.925,27 |
| 25/03/2026 | 1,317579 | +0.06% | R$ 126.1M | R$ 178.736,82 | R$ 604.798,72 |
| 24/03/2026 | 1,316838 | +0.06% | R$ 126.5M | R$ 98.532,20 | R$ 55.309,59 |
| 23/03/2026 | 1,316109 | +0.06% | R$ 126.4M | R$ 2.500,00 | R$ 20.000,00 |
| 20/03/2026 | 1,315384 | +0.06% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 36.413,54 |
| 19/03/2026 | 1,314659 | +0.06% | R$ 126.3M | R$ 0,00 | R$ 138.272,54 |
| 18/03/2026 | 1,313883 | +0.06% | R$ 126.3M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,313135 | +0.06% | R$ 126.2M | R$ 574.456,48 | R$ 202.300,00 |
| 16/03/2026 | 1,312378 | +0.06% | R$ 125.7M | R$ 142.037,54 | R$ 333.307,44 |
| 13/03/2026 | 1,311640 | +0.06% | R$ 125.8M | R$ 20.036,30 | R$ 111.356,09 |
| 12/03/2026 | 1,310884 | +0.05% | R$ 125.9M | R$ 70.858,31 | — |
| 11/03/2026 | 1,310168 | +0.06% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 10/03/2026 | 1,309433 | +0.06% | R$ 127.9M | R$ 149.213,27 | R$ 8.000,00 |
| 09/03/2026 | 1,308696 | +0.06% | R$ 127.6M | — | R$ 10.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,307945 | +0.06% | R$ 126.4M | R$ 793.402,61 | — |
| 05/03/2026 | 1,307202 | +0.06% | R$ 126.8M | R$ 77.916,35 | R$ 51.900,00 |
| 04/03/2026 | 1,306447 | +0.06% | R$ 126.7M | R$ 636.713,27 | R$ 118.800,00 |
| 03/03/2026 | 1,305720 | +0.06% | R$ 126.1M | — | R$ 189.697,28 |
| 02/03/2026 | 1,304982 | +0.05% | R$ 123.5M | R$ 207.125,45 | R$ 50.431,46 |
| 27/02/2026 | 1,304272 | +0.06% | R$ 123.3M | R$ 466.113,29 | R$ 191.317,75 |
| 26/02/2026 | 1,303553 | +0.06% | R$ 123.0M | R$ 184.678,21 | R$ 157.891,90 |
| 25/02/2026 | 1,302815 | +0.06% | R$ 122.9M | R$ 973.176,36 | R$ 49.900,00 |
| 24/02/2026 | 1,302079 | +0.05% | R$ 121.9M | — | R$ 60.138,94 |
| 23/02/2026 | 1,301373 | +0.06% | R$ 120.6M | R$ 56.639,27 | R$ 15.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,300648 | +0.06% | R$ 120.5M | — | R$ 500,00 |
| 19/02/2026 | 1,299931 | — | R$ 118.1M | R$ 79.215,08 | R$ 7.049,05 |
Sobre o ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 128.1M e 325 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,321236 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,321236, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 53.076.781/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.10%, equivalente a 102.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 128.1M.
- O ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 579 cotas disponíveis.