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ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 53.076.781/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,374545
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.02%
101.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 146.4M
Média 12M: R$ 97.1M
Cotistas
436
Sharpe 12M
10.23
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
53.076.781/0001-64
Data Inicial
01/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.70%+7.69%+1.12%+3.46%+7.16%+15.02%+27.89%+15.79%
% CDI101.5%101.6%101.3%101.5%101.6%101.9%—101.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.11%+1.09%+1.14%+0.64%—————+7.64%
2025+1.05%+0.98%+0.98%+1.08%+1.16%+1.13%+1.31%+1.18%+1.26%+1.31%+1.07%+1.23%+14.64%
2024+0.94%+0.80%+0.84%+0.89%+0.81%+0.78%+0.92%+0.89%+0.81%+0.94%+0.80%+0.90%+10.82%
Captação no Mês
R$ 3.574.595
Resgates no Mês
R$ 4.320.579
Captação Líquida
-R$ 745.983
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—14.7111.5110.231.2910.45
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%10.8%64.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,81 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
43.72%
cotas de fundos
36.74%
titulos publicos
19.31%
valores a pagar
0.20%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,374545+0.05%R$ 146.4M
16/07/20261,373820+0.05%R$ 146.0M
15/07/20261,373089+0.05%R$ 145.5M
14/07/20261,372351+0.05%R$ 145.4M
13/07/20261,371621+0.05%R$ 145.6M
10/07/20261,370888+0.05%R$ 145.7M
09/07/20261,370182+0.05%R$ 145.5M
08/07/20261,369454+0.05%R$ 145.4M
07/07/20261,368725+0.05%R$ 145.3M
06/07/20261,367996+0.05%R$ 145.0M
03/07/20261,367270+0.05%R$ 144.6M
02/07/20261,366532+0.05%R$ 144.5M
01/07/20261,365789+0.05%R$ 144.5M
30/06/20261,365052+0.05%R$ 146.1M
29/06/20261,364343+0.05%R$ 146.4M
26/06/20261,363620+0.05%R$ 146.5M
25/06/20261,362894+0.05%R$ 136.4M
24/06/20261,362168+0.05%R$ 136.4M
23/06/20261,361443+0.05%R$ 136.6M
22/06/20261,360712+0.05%R$ 136.7M
19/06/20261,359995+0.05%R$ 137.2M
18/06/20261,359273+0.05%R$ 136.7M
17/06/20261,358527+0.05%R$ 136.2M
16/06/20261,357794+0.05%R$ 135.6M
15/06/20261,357060+0.05%R$ 135.7M
12/06/20261,356330+0.05%R$ 134.9M
11/06/20261,355594+0.05%R$ 134.8M
10/06/20261,354858+0.05%R$ 135.1M
09/06/20261,354128+0.05%R$ 136.0M
08/06/20261,353392—R$ 136.1M
Ferramentas

Sobre o ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 146.4M e 436 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,374545 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,374545, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 53.076.781/0001-64.
Qual a rentabilidade do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.02%, equivalente a 101.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 146.4M.
Quem administra o ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 652 cotas disponíveis.