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ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 53.076.781/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,348237
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.12%
Patrimônio Líquido
R$ 135.3M
Média 12M: R$ 84.6M
Cotistas
398
Sharpe 12M
11.97
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
53.076.781/0001-64
Data Inicial
01/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.63% | +1.14% | +3.54% | +7.23% | +15.12% | +27.89% | +14.86% |
| % CDI | 101.1% | 101.5% | 101.3% | 102.0% | 101.4% | — | — | 102.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.11% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.63% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.98% | +1.08% | +1.16% | +1.13% | +1.31% | +1.18% | +1.26% | +1.31% | +1.07% | +1.23% | +14.64% |
| 2024 | +0.94% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.81% | +0.78% | +0.92% | +0.89% | +0.81% | +0.94% | +0.80% | +0.90% | +10.82% |
Captação no Mês
R$ 13.260.234
Resgates no Mês
R$ 10.714.365
Captação Líquida
R$ 2.545.870
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 14.38 | 11.05 | 11.97 | 1.29 | 11.86 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 64.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,81 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 43.72% | R$ 54,13 mi |
cotas de fundos | 36.74% | R$ 45,49 mi |
titulos publicos | 19.31% | R$ 23,91 mi |
valores a pagar | 0.20% | R$ 244,44 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 34,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,348237 | +0.05% | R$ 135.3M | R$ 90.487,84 | R$ 78.599,75 |
| 26/05/2026 | 1,347504 | +0.05% | R$ 135.2M | R$ 123.433,72 | R$ 348.200,01 |
| 25/05/2026 | 1,346772 | +0.05% | R$ 135.4M | R$ 640.811,75 | R$ 31.542,01 |
| 22/05/2026 | 1,346052 | +0.05% | R$ 134.7M | R$ 112.154,91 | R$ 287.080,00 |
| 21/05/2026 | 1,345319 | +0.06% | R$ 134.8M | R$ 358.208,43 | R$ 253.921,22 |
| 20/05/2026 | 1,344573 | +0.05% | R$ 134.6M | R$ 497.060,69 | — |
| 19/05/2026 | 1,343856 | +0.06% | R$ 136.7M | R$ 601.335,34 | R$ 105.242,99 |
| 18/05/2026 | 1,343098 | +0.05% | R$ 136.1M | R$ 114.189,69 | — |
| 15/05/2026 | 1,342374 | +0.05% | R$ 140.1M | — | R$ 574.071,46 |
| 14/05/2026 | 1,341640 | +0.05% | R$ 138.2M | — | R$ 87.857,54 |
| 13/05/2026 | 1,340930 | +0.05% | R$ 137.1M | — | R$ 30.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,340208 | +0.05% | R$ 135.9M | — | R$ 10.100,00 |
| 11/05/2026 | 1,339472 | +0.05% | R$ 133.8M | R$ 516.563,94 | — |
| 08/05/2026 | 1,338769 | +0.05% | R$ 134.2M | R$ 163.319,32 | R$ 30.100,00 |
| 07/05/2026 | 1,338045 | +0.05% | R$ 134.0M | — | R$ 40.500,00 |
| 06/05/2026 | 1,337328 | +0.05% | R$ 131.8M | R$ 839.843,25 | R$ 125.800,00 |
| 05/05/2026 | 1,336641 | +0.05% | R$ 131.0M | R$ 155.465,88 | R$ 569.487,04 |
| 04/05/2026 | 1,335919 | +0.05% | R$ 131.4M | R$ 164.375,84 | R$ 282.684,13 |
| 30/04/2026 | 1,335198 | +0.06% | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 20.390,00 |
| 29/04/2026 | 1,334464 | +0.06% | R$ 131.4M | — | R$ 186.868,38 |
| 28/04/2026 | 1,333727 | +0.06% | R$ 130.1M | R$ 112.532,93 | R$ 758.350,00 |
| 27/04/2026 | 1,332992 | +0.06% | R$ 130.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,332257 | +0.06% | R$ 129.6M | R$ 908.217,21 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,331516 | +0.06% | R$ 128.6M | R$ 115.410,83 | R$ 206.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,330782 | +0.06% | R$ 128.6M | R$ 407.614,16 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,330051 | +0.06% | R$ 128.1M | R$ 393.870,11 | R$ 355.550,01 |
| 17/04/2026 | 1,329317 | +0.05% | R$ 128.0M | R$ 441.944,05 | R$ 107.902,19 |
| 16/04/2026 | 1,328587 | +0.05% | R$ 127.6M | R$ 995.304,70 | R$ 314.926,08 |
| 15/04/2026 | 1,327868 | +0.05% | R$ 126.9M | R$ 375.160,51 | R$ 64.524,96 |
| 14/04/2026 | 1,327146 | — | R$ 126.5M | R$ 139.424,56 | R$ 411.400,00 |
Sobre o ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 135.3M e 398 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,348237 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,348237, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 53.076.781/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.12%.
- O patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 135.3M.
- O ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 616 cotas disponíveis.