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SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado
CNPJ 64.115.182/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.058,453570
21/05/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 65.4M
Média 12M: R$ 54.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado
CNPJ
64.115.182/0001-29
Data Inicial
18/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +5.62% | +1.31% | +4.10% | +5.62% |
| % CDI | 112.3% | 114.3% | 115.3% | 117.7% | 114.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.15% | +1.45% | +1.32% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | — | +4.85% |
Captação no Mês
R$ 7.700.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 7.700.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.14% | — | — | — | 0.26% |
| Sharpe | — | 20.03 | — | — | — | 8.41 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 1.058,453570 | +0.06% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.057,767036 | +0.06% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.057,161782 | +0.06% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.056,559352 | +0.02% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.056,360134 | +0.06% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.055,688895 | +0.06% | R$ 65.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.055,022699 | +0.06% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.054,351917 | +0.06% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.053,681575 | +0.06% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.053,000191 | +0.06% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.052,342724 | +0.06% | R$ 63.7M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.051,664386 | +0.07% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.050,980351 | +0.07% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.050,296480 | +0.07% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.049,612964 | +0.07% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.048,918699 | +0.06% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.048,238193 | +0.07% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.047,549116 | +0.07% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.046,864134 | +0.07% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.046,177930 | +0.07% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.045,489488 | +0.07% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.044,805620 | +0.07% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.044,114863 | +0.07% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.043,427817 | +0.07% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.042,745203 | +0.07% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.042,064588 | +0.07% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.041,377350 | +0.07% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.040,689428 | +0.07% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.040,002350 | +0.07% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.039,321661 | — | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado
O SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 65.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.058,453570 (21/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado é de R$ 1.058,453570, referente a 21/05/2026.
- O CNPJ do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado é 64.115.182/0001-29.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado é de R$ 65.4M.
- O SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado?
Qual o CNPJ do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado?
Quem administra o SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 89 cotas disponíveis.