SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado
CNPJ 64.115.182/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.036,596341
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 56.4M
Média 12M: R$ 50.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado
CNPJ
64.115.182/0001-29
Data Inicial
18/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.44% | +1.40% | +3.44% |
| % CDI | 120.6% | 112.1% | 121.0% | 112.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.15% | +1.45% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.05% | — | — | — | — | 0.32% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 5.99 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.036,596341 | +0.07% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.035,918531 | +0.07% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.035,234418 | +0.07% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.034,550457 | +0.07% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.033,873111 | +0.06% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.033,213508 | +0.07% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.032,533289 | +0.07% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.031,859384 | +0.07% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.031,181802 | +0.07% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.030,503016 | +0.07% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.029,819601 | +0.07% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.029,131977 | +0.07% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.028,446155 | +0.07% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.027,758780 | +0.07% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.027,074783 | +0.07% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.026,390247 | +0.07% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.025,716090 | +0.07% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.025,032368 | +0.07% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.024,347839 | +0.07% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.023,664498 | +0.07% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.022,982711 | +0.07% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.022,300899 | +0.07% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.021,626596 | +0.05% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.021,076150 | +0.08% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.020,281202 | +0.07% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.019,603477 | +0.07% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.018,925926 | +0.07% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.018,261338 | +0.06% | R$ 55.4M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.017,658009 | +0.07% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.016,986683 | — | R$ 54.4M | — | R$ 0,00 |
Sobre o SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado
O SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 56.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.036,596341 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado é de R$ 1.036,596341, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado é 64.115.182/0001-29.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado é de R$ 56.4M.
- O SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado?
Qual o CNPJ do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado?
Quem administra o SR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 56 cotas disponíveis.