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Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.312.800/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.975,878387
23/10/2026
Rent. no Mês
-2.73%
Rent. 12M
-5.01%
Patrimônio Líquido
R$ 55.0M
Média 12M: R$ 60.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 100173.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.312.800/0001-74
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-2.73%-8.99%-6.79%-8.01%-17.35%-5.01%+108.41%+109.90%+1.66%
% CDI-335.2%-87.2%-633.7%-243.5%-255.0%———13.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-12.50%-8.37%+25.52%+1.65%-3.99%-7.07%-7.87%+3.28%-1.29%-2.73%——-16.61%
2025+5.42%+4.65%+3.93%+3.43%+3.07%+1.61%+3.43%+1.31%+4.99%-1.64%+6.54%+4.81%+50.04%
2024+12.18%+2.75%+3.67%+1.03%+2.51%+1.80%+1.25%+1.95%+1.74%+1.74%+2.13%+0.68%+38.43%
2023+2.94%+0.93%+0.30%+0.72%+1.99%+0.20%+10.32%-13.48%+3.23%-8.85%-1.96%+6.09%+0.21%
2022———————————+2.31%+2.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade48.39%31.95%34.07%100173.58%70833.16%106013.77%
Sharpe—-1.32-1.34-0.000.00-0.00
Max Drawdown-99.89%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
25.52%
Pior Mês
-12.50%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI40.5%64.3%92.9%
vs IPCA36.8%53.6%89.5%
vs IBOV32.5%40.7%77.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,97 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.07%
outras aplicacoes
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.975,878387+7.03%R$ 55.0M
22/10/20261.846,096046+0.23%R$ 51.3M
21/10/20261.841,896701-0.17%R$ 51.2M
20/10/20261.844,958026+0.73%R$ 51.3M
19/10/20261.831,583367+0.65%R$ 50.9M
16/10/20261.819,845293+0.99%R$ 50.6M
15/10/20261.802,005306+0.43%R$ 50.1M
14/10/20261.794,270773+2.45%R$ 49.9M
13/10/20261.751,365262-3.73%R$ 48.7M
09/10/20261.819,155967-1.69%R$ 50.6M
08/10/20261.850,413882-0.37%R$ 51.5M
07/10/20261.857,298998-8.03%R$ 51.7M
06/10/20262.019,408013-0.62%R$ 56.2M
05/10/20262.031,995595-0.43%R$ 56.5M
02/10/20262.040,750320+0.12%R$ 56.8M
01/10/20262.038,342461+0.34%R$ 56.7M
30/09/20262.031,415833-2.49%R$ 56.5M
29/09/20262.083,379329-2.20%R$ 57.9M
28/09/20262.130,212251-2.81%R$ 59.2M
25/09/20262.191,821693+0.27%R$ 61.0M
24/09/20262.185,909188+3.11%R$ 60.8M
23/09/20262.119,886285+1.20%R$ 59.0M
22/09/20262.094,833092+0.57%R$ 58.3M
21/09/20262.082,871926+0.66%R$ 57.9M
18/09/20262.069,188776+0.24%R$ 57.6M
17/09/20262.064,224097+0.84%R$ 57.4M
16/09/20262.047,056306+0.42%R$ 56.9M
15/09/20262.038,509110+0.87%R$ 56.7M
14/09/20262.020,841571+0.43%R$ 56.2M
11/09/20262.012,109539—R$ 56.0M
Ferramentas

Sobre o Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 55.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.975,878387 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 100173.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.975,878387, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.312.800/0001-74.
Qual a rentabilidade do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -5.01%.
Qual o patrimônio líquido do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 55.0M.
Quem administra o Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 993 cotas disponíveis.