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Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.312.800/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.391,004913
19/05/2026
Rent. no Mês
-1.40%
Rent. 12M
+39.67%
267.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 66.5M
Média 12M: R$ 56.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.00
Vol: 100173.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.312.800/0001-74
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.40% | +4.30% | +1.57% | +12.11% | +23.70% | +39.67% | +108.41% | +109.90% | +39.67% |
| % CDI | -218.2% | 82.6% | 138.7% | 347.6% | 331.9% | 267.9% | — | — | 267.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.13% | -8.37% | +36.99% | +1.69% | -1.40% | — | — | — | — | — | — | — | +4.30% |
| 2025 | +5.42% | +4.65% | +3.93% | +3.43% | +3.07% | +1.61% | +3.43% | +1.31% | +4.99% | -1.64% | +6.54% | +10.66% | +58.42% |
| 2024 | +12.18% | +2.75% | +3.67% | +1.03% | +2.51% | +1.80% | +1.25% | +1.95% | +1.74% | +1.74% | +2.13% | +0.68% | +38.43% |
| 2023 | +2.94% | +0.93% | +0.30% | +0.72% | +1.99% | +0.20% | +10.32% | -13.48% | +3.23% | -8.85% | -1.96% | +6.09% | +0.21% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.31% | +2.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.05% | 65.65% | 141667.13% | 100173.41% | 70833.16% | 100173.41% |
| Sharpe | — | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max Drawdown | -99.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
36.99%
Pior Mês
-17.13%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.9% | 92.1% | 92.9% |
| vs IPCA | 87.9% | 90.6% | 89.5% |
| vs IBOV | 45.8% | 41.7% | 77.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,97 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 49,93 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 35,04 mil |
outras aplicacoes | 0.00% | R$ 1,51 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2.391,004913 | +0.40% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.381,544788 | +0.02% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.381,069603 | +0.03% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.380,370164 | +0.03% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.379,668987 | +0.12% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.376,741844 | -0.03% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.377,490979 | +0.02% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.376,933675 | +0.04% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.376,091225 | +0.21% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.371,188754 | -0.06% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.372,667350 | -3.65% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.462,670774 | +1.55% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.425,012974 | -3.21% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.505,429420 | -0.58% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.520,141374 | -3.52% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.612,068472 | +9.29% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.389,956760 | -1.65% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.429,957259 | +0.80% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.410,679148 | +1.15% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.383,168937 | +0.68% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.367,084337 | +0.56% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.353,960027 | +1.63% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.316,118582 | -4.29% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.419,881113 | -0.04% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.420,948963 | -0.60% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.435,535952 | +1.09% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.409,360053 | -0.08% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.411,247285 | -0.78% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.430,299134 | +0.40% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.420,667520 | — | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.391,004913 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 100173.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.391,004913, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.312.800/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +39.67%, equivalente a 267.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 66.5M.
- O Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Square FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 873 cotas disponíveis.