SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.288.273/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,924184
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.288.273/0001-05
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.07% | +0.03% | +2.13% | +5.58% | +9.46% |
| % CDI | 31.2% | 59.6% | 2.4% | 60.3% | 77.7% | 83.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.64% | +0.10% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.07% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.40% | +1.16% | +0.89% | +0.95% | +1.19% | +1.26% | +7.04% |
Captação no Mês
R$ 680.526
Resgates no Mês
R$ 22.646.691
Captação Líquida
-R$ 21.966.165
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.69% | 0.85% | 0.69% | — | — | 0.74% |
| Sharpe | — | -7.14 | -4.93 | — | — | -3.37 |
| Max Drawdown | -0.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,18 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.54% | R$ 1,18 bi |
valores a pagar | 0.24% | R$ 2,89 mi |
valores a receber | 0.21% | R$ 2,53 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 31,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,924184 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 680.525,65 | — |
| 31/03/2026 | 1,923858 | +0.03% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,923353 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 541.750,12 | — |
| 27/03/2026 | 1,922246 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 375.446,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,921621 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 223.900,00 | R$ 606.417,18 |
| 25/03/2026 | 1,920837 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 497.144,07 | — |
| 24/03/2026 | 1,920683 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 191.614,32 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,919884 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 164.254,35 | — |
| 20/03/2026 | 1,919378 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 377.708,34 | R$ 674.226,33 |
| 19/03/2026 | 1,919606 | -0.12% | R$ 1.2B | R$ 170.390,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,921893 | -0.10% | R$ 1.2B | R$ 279.804,54 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,923860 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 424.366,59 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,924754 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 693.298,56 | — |
| 13/03/2026 | 1,923697 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 931.105,34 | — |
| 12/03/2026 | 1,923314 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 400.662,20 | R$ 271.273,10 |
| 11/03/2026 | 1,922318 | -0.22% | R$ 1.2B | R$ 859.107,84 | R$ 890.225,39 |
| 10/03/2026 | 1,926560 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 399.307,28 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,925331 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 511.186,15 | R$ 891.799,20 |
| 06/03/2026 | 1,924513 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 552.099,74 | — |
| 05/03/2026 | 1,923221 | -0.08% | R$ 1.2B | R$ 590.332,42 | R$ 961.640,39 |
| 04/03/2026 | 1,924791 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,923650 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,922456 | +0.03% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,921873 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 602.632,65 | — |
| 26/02/2026 | 1,920963 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 424.909,59 | R$ 245.038,52 |
| 25/02/2026 | 1,921149 | -0.03% | R$ 1.2B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,921642 | -0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,922638 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 654.402,06 | — |
| 20/02/2026 | 1,922074 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 603.893,48 |
| 19/02/2026 | 1,920851 | — | R$ 1.2B | — | R$ 612.976,88 |
Sobre o SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,924184 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,924184, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 60.288.273/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 196 cotas disponíveis.