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SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.288.273/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,966115
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.288.273/0001-05
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +4.29% | +1.67% | +2.47% | +6.24% | +11.84% |
| % CDI | 152.8% | 81.5% | 147.7% | 71.0% | 87.3% | 89.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.64% | +0.10% | +1.12% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +4.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.40% | +1.16% | +0.89% | +0.95% | +1.19% | +1.26% | +7.04% |
Captação no Mês
R$ 5.393.895
Resgates no Mês
R$ 57.839.934
Captação Líquida
-R$ 52.446.039
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 0.99% | 0.74% | — | — | 0.74% |
| Sharpe | — | -4.45 | -2.60 | — | — | -2.17 |
| Max Drawdown | -0.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,18 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.54% | R$ 1,18 bi |
valores a pagar | 0.24% | R$ 2,89 mi |
valores a receber | 0.21% | R$ 2,53 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 31,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,966115 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 472.100,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,964494 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 340.329,39 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,962989 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 326.466,68 | — |
| 15/05/2026 | 1,961381 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 212.176,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,960322 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 771.842,35 | — |
| 13/05/2026 | 1,958764 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 227.590,00 | R$ 943.384,14 |
| 12/05/2026 | 1,957572 | +0.18% | R$ 1.1B | R$ 302.775,46 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,954001 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 371.194,93 | — |
| 08/05/2026 | 1,952162 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 351.962,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,950726 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 224.705,37 | — |
| 06/05/2026 | 1,949578 | +0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,948194 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 501.069,35 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,946600 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 250.119,75 | — |
| 30/04/2026 | 1,945417 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 309.864,99 | — |
| 29/04/2026 | 1,943629 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 378.669,44 | — |
| 28/04/2026 | 1,942553 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 269.275,08 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,940899 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,939734 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 669.200,39 | — |
| 23/04/2026 | 1,938748 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 396.404,90 | — |
| 22/04/2026 | 1,936564 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 391.786,14 | — |
| 20/04/2026 | 1,935384 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 440.274,19 | — |
| 17/04/2026 | 1,933743 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,932724 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 740.051,76 | — |
| 15/04/2026 | 1,931123 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 242.192,37 | — |
| 14/04/2026 | 1,930132 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 953.113,94 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,928983 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,928032 | -0.10% | R$ 1.1B | R$ 415.682,79 | R$ 884.704,07 |
| 09/04/2026 | 1,929873 | +0.14% | R$ 1.1B | R$ 241.629,08 | — |
| 08/04/2026 | 1,927183 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 344.100,23 | R$ 530.034,21 |
| 07/04/2026 | 1,925653 | — | R$ 1.1B | R$ 385.227,07 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,966115 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,966115, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 60.288.273/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o SPX Seahawk TL FIF CIC RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 228 cotas disponíveis.