SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada
CNPJ 35.491.217/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,049989
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+13.62%
92.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.57
Vol: 0.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada
CNPJ
35.491.217/0001-26
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.17% | +0.06% | +2.23% | +5.76% | +13.62% | +30.12% | +51.97% | +71.73% | +13.62% |
| % CDI | 34.2% | 62.6% | 5.4% | 63.3% | 80.2% | 92.1% | — | — | — | 92.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.66% | +0.14% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.17% |
| 2025 | +1.28% | +1.29% | +1.24% | +1.19% | +1.36% | +1.23% | +1.46% | +1.19% | +0.85% | +0.94% | +1.23% | +1.30% | +15.56% |
| 2024 | +1.48% | +1.23% | +1.24% | +1.11% | +1.36% | +1.06% | +1.25% | +1.18% | +1.24% | +0.98% | +0.88% | +0.42% | +14.29% |
| 2023 | -0.41% | +0.42% | +0.94% | +0.84% | +1.23% | +1.45% | +1.41% | +1.68% | +1.25% | +1.20% | +1.32% | +1.14% | +13.20% |
| 2022 | +0.89% | +0.99% | +1.19% | +0.97% | +1.22% | +1.27% | +1.18% | +1.40% | +1.37% | +1.31% | +1.18% | +1.24% | +15.17% |
Captação no Mês
R$ 2.572.912
Resgates no Mês
R$ 26.424.522
Captação Líquida
-R$ 23.851.610
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.74% | 0.86% | 0.72% | 0.75% | 0.60% | 0.75% |
| Sharpe | — | -6.54 | -4.23 | -1.57 | 1.90 | -1.57 |
| Max Drawdown | -0.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 72.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,90 bi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 78.32% | R$ 1,49 bi |
operacoes compromissadas | 21.67% | R$ 412,59 mi |
debentures | 0.01% | R$ 106,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,049989 | +0.02% | R$ 4.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,049608 | +0.03% | R$ 4.0B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,049036 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,047825 | +0.03% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,047126 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,046257 | +0.01% | R$ 4.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,046059 | +0.04% | R$ 4.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,045175 | +0.03% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,044603 | -0.01% | R$ 4.0B | R$ 977.641,25 | — |
| 19/03/2026 | 2,044812 | -0.12% | R$ 4.0B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,047214 | -0.10% | R$ 4.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,049276 | -0.04% | R$ 4.0B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,050194 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,049036 | +0.02% | R$ 4.0B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,048594 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,047499 | -0.22% | R$ 4.0B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,051983 | +0.07% | R$ 4.0B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,050641 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,049737 | +0.07% | R$ 4.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,048327 | -0.08% | R$ 4.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 2,049965 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,048717 | +0.06% | R$ 4.0B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,047412 | +0.03% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,046758 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 2,045756 | -0.01% | R$ 4.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,045920 | -0.02% | R$ 4.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,046411 | -0.05% | R$ 4.1B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,047453 | +0.03% | R$ 4.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,046875 | +0.07% | R$ 4.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,045524 | — | R$ 4.1B | — | — |
Sobre o SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada
O SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,049989 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é de R$ 2,049989, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é 35.491.217/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é de +13.62%, equivalente a 92.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é de R$ 4.0B.
- O SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada?
Quem administra o SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.