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SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada
CNPJ 35.491.217/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,095791
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+13.88%
93.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 0.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada
CNPJ
35.491.217/0001-26
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +4.45% | +1.71% | +2.58% | +6.46% | +13.88% | +30.12% | +51.97% | +71.73% | +14.80% |
| % CDI | 156.1% | 84.6% | 150.9% | 74.0% | 90.5% | 93.7% | — | — | — | 95.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.66% | +0.14% | +1.15% | +1.09% | — | — | — | — | — | — | — | +4.45% |
| 2025 | +1.28% | +1.29% | +1.24% | +1.19% | +1.36% | +1.23% | +1.46% | +1.19% | +0.85% | +0.94% | +1.23% | +1.30% | +15.56% |
| 2024 | +1.48% | +1.23% | +1.24% | +1.11% | +1.36% | +1.06% | +1.25% | +1.18% | +1.24% | +0.98% | +0.88% | +0.42% | +14.29% |
| 2023 | -0.41% | +0.42% | +0.94% | +0.84% | +1.23% | +1.45% | +1.41% | +1.68% | +1.25% | +1.20% | +1.32% | +1.14% | +13.20% |
| 2022 | +0.89% | +0.99% | +1.19% | +0.97% | +1.22% | +1.27% | +1.18% | +1.40% | +1.37% | +1.31% | +1.18% | +1.24% | +15.17% |
Captação no Mês
R$ 14.636.993
Resgates no Mês
R$ 264.058.827
Captação Líquida
-R$ 249.421.834
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 0.99% | 0.75% | 0.79% | 0.60% | 0.77% |
| Sharpe | — | -3.99 | -1.93 | -1.20 | 1.90 | -0.95 |
| Max Drawdown | -0.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.14%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.6% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 72.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,90 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 78.32% | R$ 1,49 bi |
operacoes compromissadas | 21.67% | R$ 412,59 mi |
debentures | 0.01% | R$ 106,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,095791 | +0.08% | R$ 3.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,094026 | +0.08% | R$ 3.7B | R$ 811.327,87 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,092385 | +0.08% | R$ 3.7B | R$ 913.305,41 | — |
| 15/05/2026 | 2,090634 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,089471 | +0.08% | R$ 3.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,087773 | +0.06% | R$ 3.8B | R$ 730.090,05 | — |
| 12/05/2026 | 2,086468 | +0.18% | R$ 3.8B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,082617 | +0.10% | R$ 3.8B | R$ 765.729,80 | — |
| 08/05/2026 | 2,080619 | +0.08% | R$ 3.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 2,079053 | +0.06% | R$ 3.8B | R$ 907.090,49 | — |
| 06/05/2026 | 2,077796 | +0.07% | R$ 3.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,076288 | +0.08% | R$ 3.9B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,074554 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 2,073259 | +0.09% | R$ 3.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,071318 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,070138 | +0.09% | R$ 3.9B | R$ 895.784,90 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,068340 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,067065 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,065981 | +0.11% | R$ 3.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,063618 | +0.06% | R$ 3.9B | R$ 937.877,76 | — |
| 20/04/2026 | 2,062327 | +0.09% | R$ 3.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,060544 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,059425 | +0.08% | R$ 3.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,057685 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,056595 | +0.06% | R$ 3.9B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,055337 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,054290 | -0.09% | R$ 3.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,056219 | +0.14% | R$ 3.9B | R$ 919.534,02 | — |
| 08/04/2026 | 2,053319 | +0.08% | R$ 3.9B | R$ 919.330,89 | — |
| 07/04/2026 | 2,051654 | — | R$ 3.9B | — | — |
Sobre o SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada
O SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,095791 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é de R$ 2,095791, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é 35.491.217/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é de +13.88%, equivalente a 93.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é de R$ 3.7B.
- O SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada?
Quem administra o SPX Seahawk Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.