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SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ 57.660.316/0001-27|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,187717
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+11.21%
Patrimônio Líquido
R$ 403.1M
Média 12M: R$ 389.1M
Cotistas
4.5K
Sharpe 12M
-2.48
Vol: 1.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ
57.660.316/0001-27
Data Inicial
10/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +2.55% | +0.48% | -0.88% | +3.68% | +11.21% | +11.03% |
| % CDI | 43.8% | 45.9% | 42.1% | -25.2% | 51.6% | — | 75.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.23% | +0.33% | -0.81% | -0.60% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | +2.55% |
| 2025 | +1.24% | +1.24% | +1.12% | +0.89% | +1.37% | +1.45% | +1.58% | +1.35% | +2.31% | -0.19% | +0.81% | +0.78% | +14.84% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.88% | -0.14% | +0.74% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 34.517.587
Captação Líquida
-R$ 34.517.587
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.02% | 1.58% | 1.70% | 1.45% | — | 1.47% |
| Sharpe | — | -11.44 | -4.27 | -2.48 | — | -2.46 |
| Max Drawdown | -1.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.23%
Pior Mês
-0.81%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 478,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 477,55 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 646,06 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 534,22 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 60,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,187717 | +0.11% | R$ 403.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,186377 | +0.02% | R$ 402.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,186109 | +0.11% | R$ 402.5M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,184826 | +0.09% | R$ 408.6M | R$ 0,00 | R$ 648.155,83 |
| 21/05/2026 | 1,183732 | -0.03% | R$ 408.9M | R$ 0,00 | R$ 958.394,59 |
| 20/05/2026 | 1,184065 | +0.01% | R$ 410.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,183957 | -0.04% | R$ 410.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,184474 | +0.04% | R$ 410.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,184013 | -0.01% | R$ 414.4M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,184122 | +0.06% | R$ 417.2M | R$ 0,00 | R$ 632.130,75 |
| 13/05/2026 | 1,183376 | +0.07% | R$ 417.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,182564 | +0.08% | R$ 417.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,181647 | +0.05% | R$ 416.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,181050 | -0.02% | R$ 420.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,181265 | +0.03% | R$ 422.9M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,180879 | -0.06% | R$ 424.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,181574 | +0.04% | R$ 425.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,181110 | -0.14% | R$ 425.0M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,182710 | +0.13% | R$ 435.9M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,181204 | +0.02% | R$ 436.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,181004 | -0.09% | R$ 436.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,182094 | -0.11% | R$ 436.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,183350 | +0.01% | R$ 442.0M | R$ 0,00 | R$ 347.580,21 |
| 23/04/2026 | 1,183288 | -0.01% | R$ 442.4M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,183382 | +0.03% | R$ 444.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,183052 | -0.04% | R$ 444.1M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,183485 | -0.05% | R$ 448.9M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,184102 | +0.01% | R$ 450.3M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,183957 | -0.10% | R$ 451.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,185153 | — | R$ 451.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada
O SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 403.1M e 4.5K cotistas. Em funcionamento desde 10/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,187717 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1,187717, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é 57.660.316/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de +11.21%.
- O patrimônio líquido do SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 403.1M.
- O SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Quem administra o SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF CIC Investimento EM INFRA RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 395 cotas disponíveis.