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SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ 35.648.999/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,922376
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+13.33%
90.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
21.4K
Sharpe 12M
-2.09
Vol: 0.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ
35.648.999/0001-64
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +4.21% | +1.66% | +2.42% | +6.15% | +13.33% | +28.13% | +48.36% | +66.10% | +14.10% |
| % CDI | 151.3% | 80.0% | 146.2% | 69.5% | 86.2% | 90.0% | — | — | — | 91.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.63% | +0.09% | +1.10% | +1.05% | — | — | — | — | — | — | — | +4.21% |
| 2025 | +1.19% | +1.20% | +1.14% | +1.12% | +1.28% | +1.16% | +1.38% | +1.14% | +0.87% | +0.93% | +1.17% | +1.25% | +14.74% |
| 2024 | +1.39% | +1.12% | +1.12% | +1.03% | +1.22% | +0.97% | +1.14% | +1.08% | +1.12% | +0.93% | +0.83% | +0.47% | +13.12% |
| 2023 | -0.47% | +0.38% | +0.89% | +0.80% | +1.18% | +1.39% | +1.35% | +1.61% | +1.19% | +1.14% | +1.25% | +1.08% | +12.41% |
| 2022 | +0.82% | +0.90% | +1.09% | +0.90% | +1.14% | +1.18% | +1.11% | +1.31% | +1.27% | +1.21% | +1.11% | +1.18% | +14.05% |
Captação no Mês
R$ 7.889.167
Resgates no Mês
R$ 39.883.404
Captação Líquida
-R$ 31.994.237
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 0.99% | 0.75% | 0.71% | 0.53% | 0.70% |
| Sharpe | — | -4.67 | -2.81 | -2.09 | 0.52 | -1.91 |
| Max Drawdown | -0.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.6% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 21.9% | 0.0% | 70.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,47 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 1,47 bi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 1,84 mi |
valores a receber | 0.08% | R$ 1,18 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 94,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,922376 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 648.396,05 | — |
| 19/05/2026 | 1,920807 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 429.934,95 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,919350 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 427.939,64 | — |
| 15/05/2026 | 1,917793 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 973.876,64 | — |
| 14/05/2026 | 1,916772 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 411.139,02 | — |
| 13/05/2026 | 1,915264 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 344.192,69 | — |
| 12/05/2026 | 1,914114 | +0.18% | R$ 1.4B | R$ 659.793,49 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,910636 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 394.534,87 | — |
| 08/05/2026 | 1,908852 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,907463 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 578.482,62 | — |
| 06/05/2026 | 1,906356 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 388.680,60 | — |
| 05/05/2026 | 1,905019 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 895.359,02 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,903475 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 378.418,42 | — |
| 30/04/2026 | 1,902333 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 698.091,65 | — |
| 29/04/2026 | 1,900600 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 577.737,12 | — |
| 28/04/2026 | 1,899562 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 563.903,08 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,897959 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 924.933,05 | — |
| 24/04/2026 | 1,896835 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 495.210,15 | — |
| 23/04/2026 | 1,895887 | +0.11% | R$ 1.4B | R$ 563.807,67 | — |
| 22/04/2026 | 1,893765 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 468.831,55 | — |
| 20/04/2026 | 1,892627 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 871.221,42 | — |
| 17/04/2026 | 1,891036 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 388.511,23 | — |
| 16/04/2026 | 1,890055 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 952.956,33 | — |
| 15/04/2026 | 1,888504 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 332.937,41 | — |
| 14/04/2026 | 1,887550 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 798.577,24 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,886441 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 651.138,96 | — |
| 10/04/2026 | 1,885527 | -0.10% | R$ 1.5B | R$ 644.326,79 | — |
| 09/04/2026 | 1,887343 | +0.14% | R$ 1.5B | R$ 564.294,52 | — |
| 08/04/2026 | 1,884727 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 381.919,36 | — |
| 07/04/2026 | 1,883246 | — | R$ 1.5B | R$ 399.405,95 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada
O SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 21.4K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,922376 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1,922376, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada é 35.648.999/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada é de +13.33%, equivalente a 90.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada?
Quem administra o SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.