SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ 35.648.999/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,881854
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
22.3K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ
35.648.999/0001-64
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.02% | +0.01% | +2.07% | +5.50% | +28.13% | +48.36% | +66.10% | +12.95% |
| % CDI | 29.7% | 58.1% | 0.9% | 58.9% | 76.6% | — | — | — | 87.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.63% | +0.09% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.02% |
| 2025 | +1.19% | +1.20% | +1.14% | +1.12% | +1.28% | +1.16% | +1.38% | +1.14% | +0.87% | +0.93% | +1.17% | +1.25% | +14.74% |
| 2024 | +1.39% | +1.12% | +1.12% | +1.03% | +1.22% | +0.97% | +1.14% | +1.08% | +1.12% | +0.93% | +0.83% | +0.47% | +13.12% |
| 2023 | -0.47% | +0.38% | +0.89% | +0.80% | +1.18% | +1.39% | +1.35% | +1.61% | +1.19% | +1.14% | +1.25% | +1.08% | +12.41% |
| 2022 | +0.82% | +0.90% | +1.09% | +0.90% | +1.14% | +1.18% | +1.11% | +1.31% | +1.27% | +1.21% | +1.11% | +1.18% | +14.05% |
Captação no Mês
R$ 1.077.359
Resgates no Mês
R$ 950.782
Captação Líquida
R$ 126.577
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.65% | 0.85% | 0.70% | — | 0.53% | 0.67% |
| Sharpe | — | -7.40 | -5.12 | — | 0.52 | -2.69 |
| Max Drawdown | -0.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 92.4% |
| vs IBOV | 21.2% | — | 70.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,47 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 1,47 bi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 1,84 mi |
valores a receber | 0.08% | R$ 1,18 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 94,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,881854 | +0.02% | R$ 1.5B | — | R$ 950.781,95 |
| 31/03/2026 | 1,881551 | +0.03% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,881072 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,880005 | +0.03% | R$ 1.5B | — | R$ 934.585,08 |
| 26/03/2026 | 1,879409 | +0.04% | R$ 1.5B | — | R$ 417.754,34 |
| 25/03/2026 | 1,878657 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 501.043,94 | — |
| 24/03/2026 | 1,878521 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 573.511,86 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,877755 | +0.03% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,877275 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 324.392,80 | — |
| 19/03/2026 | 1,877514 | -0.12% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,879765 | -0.10% | R$ 1.5B | R$ 594.471,51 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,881705 | -0.05% | R$ 1.5B | R$ 803.307,75 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,882595 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,881576 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 747.283,93 | — |
| 12/03/2026 | 1,881216 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 816.540,12 | — |
| 11/03/2026 | 1,880257 | -0.22% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,884422 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 753.325,85 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,883235 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 997.576,05 | — |
| 06/03/2026 | 1,882451 | +0.07% | R$ 1.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,881202 | -0.08% | R$ 1.5B | R$ 593.424,16 | — |
| 04/03/2026 | 1,882753 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 773.859,44 |
| 03/03/2026 | 1,881652 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,880499 | +0.03% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,879944 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,879069 | -0.01% | R$ 1.5B | — | R$ 701.331,56 |
| 25/02/2026 | 1,879266 | -0.03% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,879763 | -0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,880749 | +0.03% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,880208 | +0.06% | R$ 1.5B | — | R$ 850.531,06 |
| 19/02/2026 | 1,879028 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada
O SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 22.3K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,881854 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1,881854, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada é 35.648.999/0001-64.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada?
Quem administra o SPX Seahawk Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV LP RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.