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SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 12.808.980/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,753546
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+7.61%
51.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 7.7B
Cotistas
32
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 9.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
12.808.980/0001-32
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | -3.96% | +1.27% | -8.04% | -2.94% | +7.61% | +27.22% | +7.98% | +36.63% | +72.13% | +7.49% |
| % CDI | 104.0% | -75.2% | 112.3% | -230.8% | -41.1% | 51.4% | — | — | — | — | 48.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.61% | +3.27% | -11.91% | +2.15% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | -3.96% |
| 2025 | -2.06% | +1.13% | -1.43% | +1.20% | -1.07% | +2.74% | -1.57% | +4.39% | +2.09% | +3.09% | +0.58% | +0.58% | +9.87% |
| 2024 | -0.12% | +0.10% | +1.96% | -2.75% | -1.40% | +2.59% | +4.18% | +2.27% | +3.22% | +2.85% | +3.56% | +4.01% | +22.16% |
| 2023 | +3.02% | -0.14% | -2.41% | +0.09% | -2.67% | -7.49% | -5.28% | +2.16% | +0.09% | -0.45% | -2.36% | +2.54% | -12.66% |
| 2022 | +4.93% | +6.66% | +17.20% | +7.63% | +2.02% | +4.26% | -4.13% | +3.51% | +11.23% | -3.53% | -12.98% | -1.08% | +37.65% |
Captação no Mês
R$ 16.994.792
Resgates no Mês
R$ 181.536.273
Captação Líquida
-R$ 164.541.481
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 12.23% | 10.71% | 9.10% | 10.37% | 9.15% |
| Sharpe | — | -3.53 | -1.92 | -0.79 | -0.01 | -0.84 |
| Max Drawdown | -12.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.39%
Pior Mês
-11.91%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.3% | 68.3% | 70.0% |
| vs IPCA | 72.8% | 66.2% | 70.0% |
| vs IBOV | 26.2% | 4.3% | 57.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,36 bi
MAIO/2026
investimento no exterior | 52.85% | R$ 2,30 bi |
operacoes compromissadas | 40.98% | R$ 1,79 bi |
acoes | 5.05% | R$ 220,40 mi |
cotas de fundos | 0.91% | R$ 39,61 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.20% | R$ 8,88 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 13,753546 | -0.18% | R$ 5.8B | R$ 722.528,11 | — |
| 19/05/2026 | 13,777703 | +0.08% | R$ 5.8B | R$ 168.800,00 | — |
| 18/05/2026 | 13,766993 | -0.48% | R$ 5.8B | R$ 308.400,00 | — |
| 15/05/2026 | 13,833955 | +0.24% | R$ 5.9B | R$ 493.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 13,800366 | +0.14% | R$ 5.8B | R$ 685.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 13,780499 | +0.18% | R$ 5.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 13,756184 | +0.19% | R$ 5.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 13,729721 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 13,722061 | +0.08% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 13,710840 | +0.23% | R$ 5.9B | R$ 124.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 13,679183 | +0.07% | R$ 5.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 13,670199 | -0.23% | R$ 5.9B | R$ 178.956,74 | — |
| 04/05/2026 | 13,702364 | +0.35% | R$ 6.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 13,654690 | -0.10% | R$ 5.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 13,668224 | +0.22% | R$ 5.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 13,638498 | +0.01% | R$ 5.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 13,636848 | +0.31% | R$ 5.9B | R$ 521.173,85 | — |
| 24/04/2026 | 13,594878 | +0.26% | R$ 5.9B | R$ 475.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 23/04/2026 | 13,559105 | -0.31% | R$ 5.9B | R$ 160.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 22/04/2026 | 13,600827 | +0.07% | R$ 5.9B | R$ 20.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 13,591802 | +0.08% | R$ 5.9B | R$ 393.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 13,580701 | -0.21% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 13,609709 | +0.36% | R$ 6.0B | R$ 781.900,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 13,560489 | -0.02% | R$ 5.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 13,562695 | +0.41% | R$ 5.9B | R$ 587.000,00 | R$ 814.000,00 |
| 13/04/2026 | 13,507371 | +0.40% | R$ 5.9B | R$ 106.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 13,453355 | +0.69% | R$ 5.9B | R$ 92.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 13,360955 | +0.32% | R$ 5.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 13,318502 | -0.37% | R$ 5.8B | R$ 540.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 13,368369 | — | R$ 5.9B | R$ 675.841,97 | — |
Sobre o SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 32 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 13,753546 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 13,753546, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 12.808.980/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +7.61%, equivalente a 51.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.8B.
- O SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.