SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 12.808.980/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,365455
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+4.93%
33.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.9B
Média 12M: R$ 8.2B
Cotistas
32
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 10.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
12.808.980/0001-32
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | -6.67% | -6.86% | -6.65% | -2.67% | +4.93% | +27.22% | +7.98% | +36.63% | +72.13% | +4.93% |
| % CDI | -29.4% | -192.4% | -593.4% | -188.7% | -37.1% | 33.4% | — | — | — | — | 33.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.61% | +3.27% | -11.91% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.67% |
| 2025 | -2.06% | +1.13% | -1.43% | +1.20% | -1.07% | +2.74% | -1.57% | +4.39% | +2.09% | +3.09% | +0.58% | +0.58% | +9.87% |
| 2024 | -0.12% | +0.10% | +1.96% | -2.75% | -1.40% | +2.59% | +4.18% | +2.27% | +3.22% | +2.85% | +3.56% | +4.01% | +22.16% |
| 2023 | +3.02% | -0.14% | -2.41% | +0.09% | -2.67% | -7.49% | -5.28% | +2.16% | +0.09% | -0.45% | -2.36% | +2.54% | -12.66% |
| 2022 | +4.93% | +6.66% | +17.20% | +7.63% | +2.02% | +4.26% | -4.13% | +3.51% | +11.23% | -3.53% | -12.98% | -1.08% | +37.65% |
Captação no Mês
R$ 450.000
Resgates no Mês
R$ 400.000
Captação Líquida
R$ 50.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.98% | 14.46% | 11.14% | 10.18% | 10.37% | 10.18% |
| Sharpe | — | -2.69 | -1.81 | -0.97 | -0.01 | -0.97 |
| Max Drawdown | -12.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.39%
Pior Mês
-11.91%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.3% | 90.6% | 70.0% |
| vs IPCA | 80.5% | 88.2% | 70.0% |
| vs IBOV | 30.5% | 8.7% | 57.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,36 bi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 52.85% | R$ 2,30 bi |
operacoes compromissadas | 40.98% | R$ 1,79 bi |
acoes | 5.05% | R$ 220,40 mi |
cotas de fundos | 0.91% | R$ 39,61 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.20% | R$ 8,88 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 13,365455 | -0.02% | R$ 5.9B | R$ 450.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 31/03/2026 | 13,367585 | -0.28% | R$ 5.9B | — | R$ 450.714,58 |
| 30/03/2026 | 13,405075 | -0.04% | R$ 5.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 13,410056 | +0.23% | R$ 5.9B | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 13,379890 | +0.08% | R$ 5.9B | — | — |
| 25/03/2026 | 13,369723 | +0.01% | R$ 6.0B | R$ 210.000,00 | R$ 273.819,50 |
| 24/03/2026 | 13,369035 | -0.24% | R$ 6.0B | R$ 622.354,57 | R$ 132.000,00 |
| 23/03/2026 | 13,401774 | -0.42% | R$ 6.0B | R$ 620.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 13,457909 | -0.48% | R$ 6.0B | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 13,522496 | -0.87% | R$ 6.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 13,640807 | +0.44% | R$ 6.1B | R$ 401.000,00 | — |
| 17/03/2026 | 13,580499 | +0.07% | R$ 6.1B | R$ 294.000,00 | — |
| 16/03/2026 | 13,570686 | +0.54% | R$ 6.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 13,498279 | -1.33% | R$ 6.1B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 13,680700 | -2.23% | R$ 6.2B | R$ 390.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 13,993395 | -0.56% | R$ 6.4B | R$ 550.970,67 | — |
| 10/03/2026 | 14,071648 | +1.50% | R$ 6.4B | R$ 650.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 13,863825 | -1.03% | R$ 6.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 14,007868 | -1.13% | R$ 6.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 14,168380 | -1.88% | R$ 6.5B | R$ 871.600,00 | — |
| 04/03/2026 | 14,439881 | +0.63% | R$ 6.6B | — | — |
| 03/03/2026 | 14,349302 | -3.52% | R$ 6.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 14,872400 | -1.99% | R$ 6.9B | R$ 400.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 15,175026 | -0.69% | R$ 7.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 15,280109 | +0.61% | R$ 7.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 15,187274 | +0.66% | R$ 7.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 15,087405 | +0.09% | R$ 7.1B | R$ 350.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 15,073900 | +0.26% | R$ 7.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 15,034177 | +0.69% | R$ 7.2B | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 14,930818 | — | R$ 7.1B | — | — |
Sobre o SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.9B e 32 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 13,365455 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 13,365455, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 12.808.980/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +4.93%, equivalente a 33.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.9B.
- O SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o SPX Raptor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.