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SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.350.712/0001-08|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,576068
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.10%
Rent. 12M
+29.95%
202.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 772.8M
Média 12M: R$ 724.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.80
Vol: 18.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.350.712/0001-08
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.10% | +4.95% | -8.70% | -5.86% | +9.60% | +29.95% | +60.55% | +122.60% | +134.80% | +38.26% |
| % CDI | -588.1% | 94.0% | -767.1% | -168.1% | 134.4% | 202.1% | — | — | — | 245.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.15% | +2.92% | -2.57% | -0.01% | -4.10% | — | — | — | — | — | — | — | +4.95% |
| 2025 | +6.64% | -1.65% | +5.64% | +10.97% | +8.23% | +2.10% | -5.03% | +10.65% | +3.80% | +1.48% | +7.01% | +1.33% | +63.09% |
| 2024 | -4.98% | +2.14% | +1.94% | -5.67% | -1.13% | +0.84% | +3.72% | +3.70% | -3.46% | +0.70% | -2.79% | -3.42% | -8.65% |
| 2023 | +5.19% | -5.49% | -1.59% | +4.48% | +7.04% | +11.45% | +3.34% | -5.74% | -0.51% | -3.08% | +12.90% | +6.14% | +37.25% |
| 2022 | +6.43% | -2.89% | +6.04% | -7.72% | +2.27% | -10.07% | +5.24% | +9.59% | +1.09% | +9.10% | -7.55% | -2.22% | +6.94% |
Captação no Mês
R$ 13.720.426
Resgates no Mês
R$ 2.499.966
Captação Líquida
R$ 11.220.460
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.82% | 24.52% | 21.94% | 18.92% | 16.72% | 18.86% |
| Sharpe | — | -1.47 | 0.24 | 0.80 | 0.82 | 1.14 |
| Max Drawdown | -11.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.65%
Pior Mês
-5.03%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.1% | 100.0% | 83.9% |
| vs IPCA | 91.6% | 100.0% | 69.9% |
| vs IBOV | 51.5% | 48.2% | 88.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 111,00 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 92.54% | R$ 102,72 mi |
cotas de fundos | 7.46% | R$ 8,28 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 8,576068 | +2.61% | R$ 772.8M | R$ 353.849,00 | R$ 210.285,57 |
| 19/05/2026 | 8,358105 | -1.67% | R$ 753.0M | R$ 716.440,49 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 8,500366 | +0.04% | R$ 765.1M | — | R$ 139.337,91 |
| 15/05/2026 | 8,497014 | -1.16% | R$ 763.6M | R$ 477.143,45 | R$ 47.021,90 |
| 14/05/2026 | 8,596407 | +0.84% | R$ 772.1M | — | R$ 121.234,74 |
| 13/05/2026 | 8,525161 | -2.41% | R$ 763.5M | — | R$ 773.614,57 |
| 12/05/2026 | 8,736130 | -0.14% | R$ 781.9M | R$ 460.188,55 | R$ 15.000,00 |
| 11/05/2026 | 8,748691 | -1.93% | R$ 782.5M | R$ 472.449,49 | R$ 36.354,73 |
| 08/05/2026 | 8,921311 | +0.20% | R$ 797.5M | R$ 566.223,28 | R$ 94.826,60 |
| 07/05/2026 | 8,903329 | -1.49% | R$ 795.5M | — | R$ 21.938,11 |
| 06/05/2026 | 9,037641 | +1.86% | R$ 805.9M | — | R$ 717.521,00 |
| 05/05/2026 | 8,872487 | +0.33% | R$ 790.4M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,843729 | -1.10% | R$ 786.6M | — | R$ 322.830,73 |
| 30/04/2026 | 8,942294 | +1.28% | R$ 794.3M | — | R$ 247.110,18 |
| 29/04/2026 | 8,828868 | -1.86% | R$ 782.9M | R$ 795.774,76 | R$ 557.922,62 |
| 28/04/2026 | 8,996327 | -0.33% | R$ 797.5M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 9,025872 | -1.10% | R$ 799.1M | — | — |
| 24/04/2026 | 9,125839 | -0.24% | R$ 807.4M | — | — |
| 23/04/2026 | 9,148214 | -1.31% | R$ 809.1M | — | R$ 316.955,54 |
| 22/04/2026 | 9,270078 | -1.55% | R$ 819.0M | — | R$ 207.665,85 |
| 20/04/2026 | 9,416063 | +0.25% | R$ 829.1M | — | R$ 861.634,14 |
| 17/04/2026 | 9,392770 | +0.02% | R$ 826.6M | — | R$ 361.273,90 |
| 16/04/2026 | 9,390453 | -0.28% | R$ 825.4M | — | R$ 646.586,39 |
| 15/04/2026 | 9,416687 | -0.33% | R$ 827.1M | — | R$ 80.726,01 |
| 14/04/2026 | 9,448041 | +0.51% | R$ 828.9M | R$ 463.910,33 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 9,399932 | +0.54% | R$ 824.2M | R$ 983.470,08 | — |
| 10/04/2026 | 9,349244 | +0.51% | R$ 831.1M | R$ 800.038,05 | R$ 83.568,61 |
| 09/04/2026 | 9,301585 | +1.68% | R$ 826.1M | R$ 602.649,54 | R$ 177.745,36 |
| 08/04/2026 | 9,148249 | +2.28% | R$ 812.1M | R$ 883.388,41 | R$ 483.102,57 |
| 07/04/2026 | 8,944373 | — | R$ 793.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 772.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 8,576068 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 8,576068, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 15.350.712/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +29.95%, equivalente a 202.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 772.8M.
- O SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Patriot Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.