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SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.798.221/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,420746
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+10.80%
72.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.8B
Média 12M: R$ 5.7B
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 4.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.798.221/0001-36
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +0.47% | +1.15% | -2.43% | +1.83% | +10.80% | +26.80% | +23.02% | +45.09% | +69.18% | +11.09% |
| % CDI | 96.9% | 9.0% | 101.7% | -69.9% | 25.6% | 72.9% | — | — | — | — | 71.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.82% | +2.09% | -5.48% | +1.58% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +0.47% |
| 2025 | -0.54% | +1.03% | -0.26% | +1.08% | +0.01% | +1.91% | -0.19% | +2.75% | +1.61% | +2.13% | +0.77% | +0.85% | +11.67% |
| 2024 | +0.39% | +0.47% | +1.38% | -0.95% | -0.32% | +1.68% | +2.51% | +1.51% | +2.00% | +1.87% | +2.17% | +2.42% | +16.16% |
| 2023 | +2.05% | +0.41% | -0.67% | +0.45% | -0.78% | -3.30% | -2.12% | +1.63% | +0.55% | +0.25% | -0.80% | +1.70% | -0.78% |
| 2022 | +2.70% | +3.66% | +8.93% | +4.19% | +1.52% | +2.74% | -1.60% | +2.39% | +6.10% | -1.23% | -6.16% | -0.02% | +24.85% |
Captação no Mês
R$ 7.145.558
Resgates no Mês
R$ 211.562.113
Captação Líquida
-R$ 204.416.555
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.82% | 6.03% | 5.30% | 4.52% | 4.88% | 4.55% |
| Sharpe | — | -3.99 | -2.09 | -0.89 | -0.06 | -0.93 |
| Max Drawdown | -5.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-5.48%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.2% | 100.0% | 76.7% |
| vs IPCA | 74.3% | 72.7% | 72.4% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,73 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 63.85% | R$ 1,74 bi |
investimento no exterior | 32.92% | R$ 898,99 mi |
acoes | 3.11% | R$ 85,06 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.12% | R$ 3,25 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 7,420746 | -0.07% | R$ 4.8B | R$ 182.200,00 | — |
| 19/05/2026 | 7,425668 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 93.925,00 | R$ 381.038,89 |
| 18/05/2026 | 7,420867 | -0.22% | R$ 4.8B | R$ 177.733,13 | — |
| 15/05/2026 | 7,437174 | +0.15% | R$ 4.9B | R$ 206.227,62 | — |
| 14/05/2026 | 7,426347 | +0.09% | R$ 4.9B | R$ 84.700,00 | — |
| 13/05/2026 | 7,419323 | +0.12% | R$ 4.9B | R$ 205.298,05 | — |
| 12/05/2026 | 7,410731 | +0.12% | R$ 4.9B | R$ 27.000,00 | — |
| 11/05/2026 | 7,401787 | +0.06% | R$ 4.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 7,397383 | +0.06% | R$ 4.9B | R$ 129.424,10 | — |
| 07/05/2026 | 7,392675 | +0.13% | R$ 4.9B | R$ 900.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 7,383170 | +0.06% | R$ 4.9B | R$ 58.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 7,378693 | -0.10% | R$ 4.9B | R$ 76.000,00 | — |
| 04/05/2026 | 7,385766 | +0.20% | R$ 5.0B | R$ 287.050,00 | — |
| 30/04/2026 | 7,371003 | -0.03% | R$ 5.0B | R$ 328.648,82 | — |
| 29/04/2026 | 7,372944 | +0.13% | R$ 5.0B | R$ 188.415,25 | — |
| 28/04/2026 | 7,363156 | +0.03% | R$ 5.0B | R$ 172.428,10 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7,360993 | +0.18% | R$ 5.0B | R$ 124.700,00 | — |
| 24/04/2026 | 7,347711 | +0.16% | R$ 5.0B | R$ 355.400,00 | — |
| 23/04/2026 | 7,335969 | -0.12% | R$ 5.0B | R$ 99.700,00 | — |
| 22/04/2026 | 7,345132 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 422.972,49 | — |
| 20/04/2026 | 7,340752 | +0.06% | R$ 5.0B | R$ 108.756,73 | — |
| 17/04/2026 | 7,336147 | -0.08% | R$ 5.0B | R$ 8.500,00 | — |
| 16/04/2026 | 7,341958 | +0.21% | R$ 5.0B | R$ 630.343,67 | — |
| 15/04/2026 | 7,326913 | +0.02% | R$ 5.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 7,325632 | +0.22% | R$ 5.0B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 7,309251 | +0.23% | R$ 5.0B | R$ 242.020,51 | — |
| 10/04/2026 | 7,292802 | +0.37% | R$ 5.1B | R$ 186.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 7,265817 | +0.18% | R$ 5.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 7,252636 | -0.16% | R$ 5.0B | R$ 801.952,00 | — |
| 07/04/2026 | 7,264232 | — | R$ 5.1B | R$ 456.500,00 | — |
Sobre o SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.8B e 33 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 7,420746 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 7,420746, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 12.798.221/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +10.80%, equivalente a 72.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.8B.
- O SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.