SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.798.221/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,257951
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+9.42%
63.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.1B
Média 12M: R$ 5.9B
Cotistas
33
Sharpe 12M
-1.06
Vol: 5.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.798.221/0001-36
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | -1.73% | -2.87% | -1.70% | +1.99% | +9.42% | +26.80% | +23.02% | +45.09% | +69.18% | +9.42% |
| % CDI | 36.0% | -49.9% | -248.7% | -48.1% | 27.7% | 63.7% | — | — | — | — | 63.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.82% | +2.09% | -5.48% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.73% |
| 2025 | -0.54% | +1.03% | -0.26% | +1.08% | +0.01% | +1.91% | -0.19% | +2.75% | +1.61% | +2.13% | +0.77% | +0.85% | +11.67% |
| 2024 | +0.39% | +0.47% | +1.38% | -0.95% | -0.32% | +1.68% | +2.51% | +1.51% | +2.00% | +1.87% | +2.17% | +2.42% | +16.16% |
| 2023 | +2.05% | +0.41% | -0.67% | +0.45% | -0.78% | -3.30% | -2.12% | +1.63% | +0.55% | +0.25% | -0.80% | +1.70% | -0.78% |
| 2022 | +2.70% | +3.66% | +8.93% | +4.19% | +1.52% | +2.74% | -1.60% | +2.39% | +6.10% | -1.23% | -6.16% | -0.02% | +24.85% |
Captação no Mês
R$ 115.000
Resgates no Mês
R$ 1.614.663
Captação Líquida
-R$ 1.499.663
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.00% | 7.15% | 5.52% | 5.08% | 4.88% | 5.08% |
| Sharpe | — | -3.00 | -1.97 | -1.06 | -0.06 | -1.06 |
| Max Drawdown | -5.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-5.48%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.6% | 100.0% | 76.7% |
| vs IPCA | 90.0% | 100.0% | 72.4% |
| vs IBOV | 25.8% | 1.6% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,73 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 63.85% | R$ 1,74 bi |
investimento no exterior | 32.92% | R$ 898,99 mi |
acoes | 3.11% | R$ 85,06 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.12% | R$ 3,25 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 7,257951 | +0.02% | R$ 5.1B | R$ 115.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 7,256531 | -0.12% | R$ 5.1B | R$ 338.720,24 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 7,265481 | +0.01% | R$ 5.1B | R$ 277.903,34 | — |
| 27/03/2026 | 7,264903 | +0.13% | R$ 5.1B | R$ 198.700,00 | R$ 640.781,71 |
| 26/03/2026 | 7,255158 | +0.07% | R$ 5.1B | R$ 211.127,99 | — |
| 25/03/2026 | 7,250003 | +0.03% | R$ 5.1B | R$ 945.000,00 | — |
| 24/03/2026 | 7,247901 | -0.09% | R$ 5.1B | — | R$ 30.069,00 |
| 23/03/2026 | 7,254602 | -0.19% | R$ 5.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 7,268596 | -0.20% | R$ 5.1B | R$ 360.000,00 | R$ 668.912,18 |
| 19/03/2026 | 7,283340 | -0.40% | R$ 5.2B | R$ 435.158,61 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 7,312319 | +0.24% | R$ 5.2B | R$ 831.317,57 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 7,294482 | +0.06% | R$ 5.2B | — | R$ 34.079,00 |
| 16/03/2026 | 7,290176 | +0.29% | R$ 5.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 7,269125 | -0.62% | R$ 5.2B | R$ 356.595,72 | — |
| 12/03/2026 | 7,314825 | -1.08% | R$ 5.2B | R$ 220.361,70 | — |
| 11/03/2026 | 7,394655 | -0.25% | R$ 5.3B | R$ 124.700,00 | — |
| 10/03/2026 | 7,413116 | +0.76% | R$ 5.3B | R$ 328.914,59 | R$ 327.575,58 |
| 09/03/2026 | 7,357329 | -0.46% | R$ 5.3B | R$ 900.640,00 | — |
| 06/03/2026 | 7,391690 | -0.52% | R$ 5.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 7,430391 | -0.90% | R$ 5.4B | R$ 837.572,73 | — |
| 04/03/2026 | 7,497631 | +0.33% | R$ 5.4B | R$ 623.582,00 | — |
| 03/03/2026 | 7,472674 | -1.71% | R$ 5.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 7,602474 | -0.97% | R$ 5.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 7,677031 | -0.31% | R$ 5.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 7,701187 | +0.33% | R$ 5.6B | — | — |
| 25/02/2026 | 7,675825 | +0.36% | R$ 5.6B | R$ 997.491,16 | — |
| 24/02/2026 | 7,648652 | +0.07% | R$ 5.6B | — | R$ 433.048,74 |
| 23/02/2026 | 7,643273 | +0.16% | R$ 5.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 7,631215 | +0.37% | R$ 5.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 7,603142 | — | R$ 5.5B | — | — |
Sobre o SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.1B e 33 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 7,257951 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 7,257951, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 12.798.221/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +9.42%, equivalente a 63.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 5.1B.
- O SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.