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SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.345.384/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,057278
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+10.51%
70.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 822.8M
Média 12M: R$ 898.2M
Cotistas
51
Sharpe 12M
-0.96
Vol: 4.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.345.384/0001-17
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +0.37% | +1.13% | -2.49% | +1.69% | +10.51% | +26.69% | +23.71% | +42.33% | +61.80% | +10.78% |
| % CDI | 95.0% | 7.1% | 99.8% | -71.4% | 23.7% | 70.9% | — | — | — | — | 69.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +2.05% | -5.48% | +1.56% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +0.37% |
| 2025 | -0.57% | +1.01% | -0.28% | +1.06% | -0.01% | +1.88% | -0.21% | +2.73% | +1.59% | +2.09% | +0.75% | +0.83% | +11.37% |
| 2024 | +0.36% | +0.46% | +1.36% | -0.97% | -0.34% | +1.66% | +2.48% | +1.49% | +1.98% | +1.84% | +2.13% | +2.37% | +15.79% |
| 2023 | +1.89% | +0.47% | -0.64% | +0.44% | -0.80% | -3.32% | -2.14% | +1.61% | +0.53% | +0.23% | -0.82% | +1.68% | -1.03% |
| 2022 | +2.29% | +3.05% | +7.34% | +3.54% | +1.38% | +2.39% | -1.19% | +2.12% | +5.20% | -0.86% | -5.07% | +0.13% | +21.64% |
Captação no Mês
R$ 880.000
Resgates no Mês
R$ 27.900.973
Captação Líquida
-R$ 27.020.973
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.81% | 6.01% | 5.27% | 4.50% | 4.84% | 4.52% |
| Sharpe | — | -4.04 | -2.16 | -0.96 | -0.08 | -1.00 |
| Max Drawdown | -5.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.73%
Pior Mês
-5.48%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 76.7% | 100.0% | 75.5% |
| vs IPCA | 74.3% | 71.2% | 71.1% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 56.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,057278 | -0.07% | R$ 822.8M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 3,059327 | +0.06% | R$ 824.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,057382 | -0.22% | R$ 824.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 3,064108 | +0.14% | R$ 827.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,059688 | +0.09% | R$ 825.8M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 3,056829 | +0.11% | R$ 826.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,053326 | +0.12% | R$ 825.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,049679 | +0.06% | R$ 824.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 3,047897 | +0.06% | R$ 826.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,045989 | +0.13% | R$ 825.5M | R$ 880.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 3,042110 | +0.06% | R$ 841.2M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 3,040296 | -0.10% | R$ 843.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,043231 | +0.20% | R$ 843.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 3,037190 | -0.03% | R$ 844.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,038015 | +0.13% | R$ 844.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,034019 | +0.03% | R$ 843.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,033157 | +0.18% | R$ 843.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 3,027725 | +0.16% | R$ 844.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,022921 | -0.13% | R$ 842.6M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 3,026719 | +0.06% | R$ 867.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,024945 | +0.06% | R$ 866.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 3,023079 | -0.08% | R$ 881.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,025495 | +0.20% | R$ 882.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,019337 | +0.02% | R$ 880.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,018838 | +0.22% | R$ 880.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,012129 | +0.22% | R$ 878.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 3,005381 | +0.37% | R$ 878.2M | R$ 0,00 | R$ 806.521,47 |
| 09/04/2026 | 2,994291 | +0.18% | R$ 875.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,988890 | -0.16% | R$ 874.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,993700 | — | R$ 875.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 822.8M e 51 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,057278 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,057278, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 22.345.384/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +10.51%, equivalente a 70.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 822.8M.
- O SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual a rentabilidade do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.