SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.345.384/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,991203
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+9.12%
61.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 874.9M
Média 12M: R$ 917.5M
Cotistas
60
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 5.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.345.384/0001-17
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | -1.80% | -2.89% | -1.76% | +1.85% | +9.12% | +26.69% | +23.71% | +42.33% | +61.80% | +9.12% |
| % CDI | 34.1% | -51.9% | -250.5% | -50.1% | 25.7% | 61.7% | — | — | — | — | 61.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +2.05% | -5.48% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.80% |
| 2025 | -0.57% | +1.01% | -0.28% | +1.06% | -0.01% | +1.88% | -0.21% | +2.73% | +1.59% | +2.09% | +0.75% | +0.83% | +11.37% |
| 2024 | +0.36% | +0.46% | +1.36% | -0.97% | -0.34% | +1.66% | +2.48% | +1.49% | +1.98% | +1.84% | +2.13% | +2.37% | +15.79% |
| 2023 | +1.89% | +0.47% | -0.64% | +0.44% | -0.80% | -3.32% | -2.14% | +1.61% | +0.53% | +0.23% | -0.82% | +1.68% | -1.03% |
| 2022 | +2.29% | +3.05% | +7.34% | +3.54% | +1.38% | +2.39% | -1.19% | +2.12% | +5.20% | -0.86% | -5.07% | +0.13% | +21.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.96% | 7.11% | 5.49% | 5.06% | 4.84% | 5.06% |
| Sharpe | — | -3.06 | -2.03 | -1.12 | -0.08 | -1.12 |
| Max Drawdown | -5.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.73%
Pior Mês
-5.48%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.1% | 100.0% | 75.5% |
| vs IPCA | 88.9% | 100.0% | 71.1% |
| vs IBOV | 25.8% | 0.8% | 56.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,991203 | +0.02% | R$ 874.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,990649 | -0.12% | R$ 874.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,994369 | +0.01% | R$ 875.8M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,994161 | +0.13% | R$ 891.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,990175 | +0.07% | R$ 890.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,988080 | +0.03% | R$ 890.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,987244 | -0.09% | R$ 889.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,990037 | -0.19% | R$ 890.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,995836 | -0.20% | R$ 881.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,001945 | -0.40% | R$ 883.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,013907 | +0.24% | R$ 886.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,006599 | +0.06% | R$ 884.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,004855 | +0.29% | R$ 883.9M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,996208 | -0.63% | R$ 870.4M | R$ 0,00 | R$ 439.782,17 |
| 12/03/2026 | 3,015077 | -1.08% | R$ 876.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 3,048015 | -0.25% | R$ 893.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,055656 | +0.76% | R$ 895.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,032691 | -0.47% | R$ 888.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,046886 | -0.52% | R$ 892.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,062871 | -0.90% | R$ 897.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,090625 | +0.33% | R$ 905.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,080367 | -1.70% | R$ 902.5M | R$ 279.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,133775 | -0.96% | R$ 917.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,164153 | -0.31% | R$ 926.7M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 3,173932 | +0.32% | R$ 938.0M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 3,163666 | +0.35% | R$ 942.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,152668 | +0.07% | R$ 939.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,150489 | +0.16% | R$ 920.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,145597 | +0.36% | R$ 918.6M | R$ 892.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,134192 | — | R$ 914.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 874.9M e 60 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,991203 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,991203, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 22.345.384/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +9.12%, equivalente a 61.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 874.9M.
- O SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Nimitz Estruturado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.