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SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.298.740/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
226,846508
08/09/2026
Rent. no Mês
+2.99%
Rent. 12M
+25.58%
175.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.5M
Média 12M: R$ 14.1M
Cotistas
11
Sharpe 12M
1.05
Vol: 10.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.298.740/0001-04
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.99%+14.07%+5.49%+8.84%+9.56%+25.58%+53.84%+90.64%+122.83%+25.88%
% CDI1157.7%148.3%503.7%264.1%138.0%175.0%———175.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.82%+1.70%+1.81%+0.38%-2.47%+1.45%+0.88%+1.85%+2.99%———+14.07%
2025+5.27%+0.07%+4.43%+7.39%+6.13%+1.76%-1.04%+6.13%+2.27%+2.82%+2.53%+2.39%+47.92%
2024-2.66%+1.70%+2.46%-3.38%-0.66%-0.37%+2.58%+1.43%-3.18%+0.63%-0.19%-0.24%-2.11%
2023+2.05%-2.64%-1.51%+1.67%+2.99%+8.14%+2.15%-2.70%-0.28%-0.57%+6.43%+3.49%+20.26%
2022+5.21%-2.43%+4.59%-3.50%+3.67%-5.97%+3.88%+8.37%+1.73%+6.30%-3.65%-0.16%+18.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.92%11.31%11.47%10.49%10.11%10.45%
Sharpe—2.320.501.051.101.06
Max Drawdown-6.96%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.82%
Pior Mês
-2.47%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI77.6%95.3%97.3%
vs IPCA64.6%86.8%90.9%
vs IBOV44.8%31.0%80.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,25 mil

SETEMBRO/2026

valores a receber
89.29%
valores a pagar
5.94%
disponibilidades
4.77%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026226,846508+0.55%R$ 15.5M
04/09/2026225,606874+0.17%R$ 15.4M
03/09/2026225,227493-0.07%R$ 15.4M
02/09/2026225,379261+1.22%R$ 15.4M
01/09/2026222,658733+1.09%R$ 15.2M
31/08/2026220,253485+0.82%R$ 15.0M
28/08/2026218,464710+0.23%R$ 14.9M
27/08/2026217,969096+0.09%R$ 14.9M
26/08/2026217,780717-0.03%R$ 14.9M
25/08/2026217,850007+0.77%R$ 14.9M
24/08/2026216,193900+0.57%R$ 14.8M
21/08/2026214,973975+1.52%R$ 14.8M
20/08/2026211,765568+0.22%R$ 14.5M
19/08/2026211,293587+1.04%R$ 14.5M
18/08/2026209,117557-0.78%R$ 14.3M
17/08/2026210,752163+0.37%R$ 14.5M
14/08/2026209,975373-0.00%R$ 15.0M
13/08/2026209,984356+0.21%R$ 15.1M
12/08/2026209,544739-0.10%R$ 15.1M
11/08/2026209,750781-2.04%R$ 15.1M
10/08/2026214,111072-0.43%R$ 15.5M
07/08/2026215,034927-0.50%R$ 15.7M
06/08/2026216,121144-0.64%R$ 15.7M
05/08/2026217,510101+0.13%R$ 15.9M
04/08/2026217,236016+0.22%R$ 15.8M
03/08/2026216,758013+0.23%R$ 15.8M
31/07/2026216,260745+0.53%R$ 15.8M
30/07/2026215,130852+1.72%R$ 15.7M
29/07/2026211,487063-0.10%R$ 15.4M
28/07/2026211,691359—R$ 15.4M
Ferramentas

Sobre o SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada

O SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.5M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 226,846508 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 226,846508, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada é 42.298.740/0001-04.
Qual a rentabilidade do SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada é de +25.58%, equivalente a 175.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 15.5M.
Quem administra o SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada?
O SPX LONG BIAS S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1249 cotas disponíveis.