SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.494.480/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,359325
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+42.19%
285.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
23
Sharpe 12M
3.22
Vol: 8.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.494.480/0001-22
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +3.12% | +2.42% | +3.11% | +10.87% | +42.19% | +71.72% | +121.43% | +42.19% |
| % CDI | 1786.7% | 90.1% | 209.8% | 88.3% | 151.4% | 285.2% | — | — | 285.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.49% | -0.42% | +1.05% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.12% |
| 2025 | +3.01% | +2.65% | +2.15% | +6.48% | +8.45% | +2.28% | +2.57% | +4.64% | +1.43% | +3.01% | +0.42% | +3.94% | +49.33% |
| 2024 | +2.06% | +2.09% | +3.20% | -0.53% | +2.47% | -0.52% | +1.48% | -1.65% | -0.01% | +2.75% | +3.24% | +3.57% | +19.54% |
| 2023 | +1.67% | +4.15% | +1.23% | +1.98% | -0.16% | +6.04% | +1.80% | +1.59% | +0.67% | +3.37% | -0.58% | +1.22% | +25.32% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.27% | +2.27% |
Captação no Mês
R$ 4.700.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.700.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.89% | 9.60% | 8.59% | 8.50% | 7.57% | 8.50% |
| Sharpe | — | -0.19 | 0.94 | 3.22 | 2.39 | 3.22 |
| Max Drawdown | -3.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
8.45%
Pior Mês
-0.42%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 42.1% | 43.3% | 86.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,27 bi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 70.02% | R$ 888,68 mi |
operacoes compromissadas | 27.31% | R$ 346,64 mi |
cotas de fundos | 2.02% | R$ 25,68 mi |
acoes | 0.65% | R$ 8,19 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 24,45 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,359325 | +0.97% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,336669 | +0.28% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 232.271,97 |
| 30/03/2026 | 2,330209 | -0.31% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,337358 | +0.58% | R$ 2.6B | R$ 25.000,00 | R$ 320.000,00 |
| 26/03/2026 | 2,323968 | -0.24% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 141.657,17 |
| 25/03/2026 | 2,329470 | -0.69% | R$ 2.6B | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,345719 | +0.31% | R$ 2.6B | R$ 120.000,00 | — |
| 23/03/2026 | 2,338523 | -0.79% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,357185 | +0.53% | R$ 2.6B | R$ 707.690,42 | — |
| 19/03/2026 | 2,344654 | +0.09% | R$ 2.6B | R$ 444.625,69 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,342641 | +1.77% | R$ 2.6B | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,301916 | +0.30% | R$ 2.6B | R$ 727.595,15 | — |
| 16/03/2026 | 2,294955 | +0.29% | R$ 2.6B | R$ 450.000,00 | R$ 438.226,73 |
| 13/03/2026 | 2,288235 | -0.56% | R$ 2.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,301151 | -0.63% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,315757 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 60.693,08 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,314187 | +0.89% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 183.000,00 |
| 09/03/2026 | 2,293818 | +0.37% | R$ 2.6B | R$ 500.000,00 | R$ 415.475,97 |
| 06/03/2026 | 2,285472 | -0.42% | R$ 2.6B | R$ 200.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 05/03/2026 | 2,295165 | -0.15% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,298602 | -0.21% | R$ 2.6B | R$ 507.887,74 | R$ 861.178,45 |
| 03/03/2026 | 2,303499 | -0.41% | R$ 2.6B | R$ 2.000,00 | — |
| 02/03/2026 | 2,313002 | +0.03% | R$ 2.6B | R$ 3.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 27/02/2026 | 2,312363 | -1.17% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 253.000,00 |
| 26/02/2026 | 2,339684 | -0.46% | R$ 2.6B | R$ 485.000,24 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,350403 | +0.44% | R$ 2.6B | R$ 311.723,14 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,340082 | +0.26% | R$ 2.6B | — | R$ 500.016,80 |
| 23/02/2026 | 2,334085 | -1.43% | R$ 2.6B | R$ 95.902,02 | — |
| 20/02/2026 | 2,367896 | +0.70% | R$ 2.6B | R$ 85.000,22 | R$ 810.000,00 |
| 19/02/2026 | 2,351435 | — | R$ 2.6B | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 23 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,359325 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,359325, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 45.494.480/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +42.19%, equivalente a 285.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.6B.
- O SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 839 cotas disponíveis.