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SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.494.480/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,428953
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+30.82%
207.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
23
Sharpe 12M
1.97
Vol: 8.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.494.480/0001-22
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +6.17% | +1.35% | +4.84% | +12.10% | +30.82% | +71.72% | +121.43% | +36.86% |
| % CDI | 80.8% | 117.1% | 119.5% | 139.0% | 169.5% | 207.9% | — | — | 236.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.49% | -0.42% | +1.05% | +3.37% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +6.17% |
| 2025 | +3.01% | +2.65% | +2.15% | +6.48% | +8.45% | +2.28% | +2.57% | +4.64% | +1.43% | +3.01% | +0.42% | +3.94% | +49.33% |
| 2024 | +2.06% | +2.09% | +3.20% | -0.53% | +2.47% | -0.52% | +1.48% | -1.65% | -0.01% | +2.75% | +3.24% | +3.57% | +19.54% |
| 2023 | +1.67% | +4.15% | +1.23% | +1.98% | -0.16% | +6.04% | +1.80% | +1.59% | +0.67% | +3.37% | -0.58% | +1.22% | +25.32% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.27% | +2.27% |
Captação no Mês
R$ 7.069.917
Resgates no Mês
R$ 9.732.369
Captação Líquida
-R$ 2.662.451
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.96% | 9.60% | 8.84% | 8.14% | 7.57% | 8.33% |
| Sharpe | — | 0.64 | 1.23 | 1.97 | 2.39 | 2.42 |
| Max Drawdown | -3.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.64%
Pior Mês
-0.42%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 95.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 37.1% | 25.9% | 86.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,27 bi
MAIO/2026
investimento no exterior | 70.02% | R$ 888,68 mi |
operacoes compromissadas | 27.31% | R$ 346,64 mi |
cotas de fundos | 2.02% | R$ 25,68 mi |
acoes | 0.65% | R$ 8,19 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 24,45 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,428953 | -0.01% | R$ 2.7B | R$ 5.010,35 | R$ 750.000,00 |
| 19/05/2026 | 2,429200 | +0.21% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,424203 | -0.43% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,434623 | -0.00% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| 14/05/2026 | 2,434707 | +0.03% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,434065 | +0.08% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 42.864,12 |
| 12/05/2026 | 2,432196 | +0.75% | R$ 2.7B | R$ 500.000,00 | R$ 497.281,59 |
| 11/05/2026 | 2,414184 | -0.19% | R$ 2.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,418725 | -0.72% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 348.558,19 |
| 07/05/2026 | 2,436262 | +1.07% | R$ 2.7B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,410526 | +1.02% | R$ 2.7B | R$ 150.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,386071 | -1.10% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,412577 | -0.12% | R$ 2.7B | — | R$ 401.500,00 |
| 30/04/2026 | 2,415368 | -0.47% | R$ 2.7B | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,426876 | +0.16% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,422914 | +0.36% | R$ 2.7B | R$ 100.000,00 | R$ 174.000,00 |
| 27/04/2026 | 2,414207 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 100.000,00 | R$ 176.669,10 |
| 24/04/2026 | 2,412865 | +0.58% | R$ 2.7B | R$ 230.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,398967 | -0.42% | R$ 2.7B | R$ 238.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 22/04/2026 | 2,409161 | +0.37% | R$ 2.7B | R$ 200.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,400330 | +0.16% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,396498 | +0.07% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,394905 | +1.23% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,365818 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 14/04/2026 | 2,363817 | -0.39% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 700.054,62 |
| 13/04/2026 | 2,373121 | +0.78% | R$ 2.6B | R$ 90.719,11 | — |
| 10/04/2026 | 2,354662 | +0.37% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,345964 | +0.30% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,339034 | -0.53% | R$ 2.6B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,351528 | — | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
Sobre o SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 23 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,428953 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,428953, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 45.494.480/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +30.82%, equivalente a 207.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
- O SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 871 cotas disponíveis.