SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
CNPJ 41.360.154/0001-71|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,250282
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+45.64%
308.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 392.8M
Média 12M: R$ 384.1M
Cotistas
12
Sharpe 12M
2.94
Vol: 10.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
CNPJ
41.360.154/0001-71
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +6.28% | +2.66% | +6.28% | +14.76% | +45.64% | +45.64% |
| % CDI | 1607.3% | 181.1% | 230.4% | 178.2% | 205.5% | 308.6% | 308.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.20% | +1.30% | -0.19% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.28% |
| 2025 | +5.56% | -0.17% | +4.82% | +8.16% | +7.33% | +1.78% | -0.98% | +6.82% | +2.30% | +2.63% | +2.61% | +2.54% | +52.51% |
| 2024 | -2.20% | +2.40% | +2.82% | -3.82% | +0.01% | +0.02% | +2.86% | +1.29% | -2.32% | +0.99% | -0.03% | -0.47% | +1.31% |
| 2023 | +2.24% | -2.36% | -1.31% | +2.83% | +3.44% | +8.54% | +2.65% | -2.81% | +0.04% | -0.52% | +6.76% | +3.77% | +25.11% |
| 2022 | +5.10% | -2.12% | +5.04% | -3.58% | +3.08% | -6.54% | +3.18% | +9.25% | +2.75% | +7.30% | -3.76% | -0.76% | +19.16% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.41% | 12.48% | 10.92% | 10.50% | — | 10.50% |
| Sharpe | — | 1.02 | 1.54 | 2.94 | — | 2.94 |
| Max Drawdown | -5.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.33%
Pior Mês
-0.98%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 429,49 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.94% | R$ 424,93 mi |
valores a pagar | 1.04% | R$ 4,48 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 40,42 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,250282 | +0.87% | R$ 392.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,230825 | +1.73% | R$ 389.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,192960 | +0.10% | R$ 382.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,190772 | -0.62% | R$ 382.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,204415 | -0.65% | R$ 384.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,218936 | +0.36% | R$ 387.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,210879 | -0.19% | R$ 386.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,215038 | +1.58% | R$ 386.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,180527 | -0.88% | R$ 380.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,199822 | +0.43% | R$ 384.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,190299 | +0.96% | R$ 382.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,169472 | +0.07% | R$ 378.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,168001 | +0.76% | R$ 378.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,151667 | -0.66% | R$ 375.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,166061 | -1.91% | R$ 378.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,208139 | -0.17% | R$ 385.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,211891 | +1.45% | R$ 386.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,180265 | +0.35% | R$ 380.6M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,172645 | -0.44% | R$ 389.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,182154 | -1.27% | R$ 390.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,210204 | +0.83% | R$ 396.0M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 2,191941 | -1.95% | R$ 402.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,235514 | +0.02% | R$ 410.6M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 2,234986 | -1.47% | R$ 420.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,268409 | -0.07% | R$ 426.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,269951 | -0.04% | R$ 427.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 2,270924 | +0.87% | R$ 437.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,251415 | -1.15% | R$ 433.5M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 2,277593 | +0.67% | R$ 448.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,262465 | — | R$ 445.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
O SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 392.8M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,250282 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de R$ 2,250282, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é 41.360.154/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de +45.64%, equivalente a 308.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de R$ 392.8M.
- O SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o SPX Falcon WHG FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.