SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
CNPJ 42.229.371/0001-90|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,376266
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+46.08%
311.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 339.8M
Média 12M: R$ 297.3M
Cotistas
16
Sharpe 12M
2.99
Vol: 10.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
CNPJ
42.229.371/0001-90
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +6.36% | +2.69% | +6.37% | +14.93% | +46.08% | +57.61% | +104.30% | +139.73% | +46.08% |
| % CDI | 1607.6% | 183.6% | 232.7% | 180.7% | 207.8% | 311.5% | — | — | — | 311.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.23% | +1.32% | -0.16% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.36% |
| 2025 | +5.56% | -0.17% | +4.79% | +8.15% | +7.36% | +1.81% | -0.95% | +6.85% | +2.33% | +2.65% | +2.63% | +2.56% | +52.74% |
| 2024 | -2.21% | +2.40% | +2.82% | -3.82% | +0.01% | +0.02% | +2.86% | +1.28% | -2.32% | +0.99% | -0.03% | -0.47% | +1.28% |
| 2023 | +2.06% | -2.20% | -1.31% | +2.83% | +3.43% | +7.75% | +2.59% | -2.73% | +0.11% | -0.37% | +6.41% | +3.74% | +24.04% |
| 2022 | — | -1.79% | +4.66% | -3.42% | +3.08% | -6.54% | +3.18% | +9.12% | +2.45% | +6.88% | -3.33% | -0.52% | +13.40% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.56% | 12.52% | 10.94% | 10.48% | 10.58% | 10.48% |
| Sharpe | — | 1.05 | 1.57 | 2.99 | 1.19 | 2.99 |
| Max Drawdown | -5.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.36%
Pior Mês
-0.95%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 97.0% |
| vs IBOV | 43.7% | 49.6% | 90.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,77 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.05% | R$ 340,49 mi |
valores a pagar | 0.94% | R$ 3,22 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,54 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 32,87 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,376266 | +0.87% | R$ 339.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,355715 | +1.73% | R$ 336.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,315751 | +0.10% | R$ 331.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,313411 | -0.62% | R$ 330.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,327763 | -0.65% | R$ 332.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,343045 | +0.37% | R$ 335.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,334515 | -0.19% | R$ 333.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,338870 | +1.58% | R$ 334.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,302442 | -0.87% | R$ 329.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,322758 | +0.44% | R$ 332.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,312683 | +1.02% | R$ 330.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,289345 | +0.08% | R$ 327.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,287618 | +0.76% | R$ 327.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,270253 | -0.68% | R$ 324.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,285768 | -1.95% | R$ 326.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,331326 | -0.17% | R$ 333.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,335249 | +1.45% | R$ 333.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,301863 | +0.35% | R$ 329.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,293795 | -0.43% | R$ 328.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,303790 | -1.27% | R$ 329.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,333342 | +0.83% | R$ 333.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,314058 | -1.95% | R$ 330.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,359962 | +0.02% | R$ 337.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,359375 | -1.47% | R$ 337.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,394589 | -0.07% | R$ 342.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,396186 | -0.04% | R$ 342.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,397183 | +0.87% | R$ 342.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,376576 | -1.15% | R$ 339.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,404165 | +0.67% | R$ 343.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,388174 | — | R$ 341.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
O SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 339.8M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,376266 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de R$ 2,376266, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é 42.229.371/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de +46.08%, equivalente a 311.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de R$ 339.8M.
- O SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o SPX Falcon PWM FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1055 cotas disponíveis.