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SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.831.948/0001-66|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,671871
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.61%
Rent. 12M
+33.63%
226.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.9B
Média 12M: R$ 6.3B
Cotistas
36
Sharpe 12M
1.51
Vol: 12.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.831.948/0001-66
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.61% | +6.19% | -4.00% | +0.04% | +11.40% | +33.63% | +67.89% | +125.29% | +169.51% | +40.63% |
| % CDI | -231.7% | 117.5% | -353.1% | 1.1% | 159.7% | 226.9% | — | — | — | 261.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.00% | +1.48% | -0.50% | +1.80% | -1.61% | — | — | — | — | — | — | — | +6.19% |
| 2025 | +5.63% | -0.12% | +4.87% | +9.31% | +8.92% | +2.09% | -1.32% | +8.29% | +2.69% | +3.06% | +3.07% | +2.94% | +61.39% |
| 2024 | -2.09% | +2.46% | +2.88% | -3.76% | +0.07% | +0.08% | +2.93% | +1.36% | -2.26% | +1.05% | +0.03% | -0.41% | +2.10% |
| 2023 | +2.38% | -2.37% | -1.24% | +2.88% | +3.50% | +9.41% | +3.15% | -3.45% | +0.04% | -0.57% | +7.84% | +4.46% | +28.36% |
| 2022 | +5.38% | -2.20% | +5.27% | -3.71% | +3.17% | -6.52% | +3.26% | +9.67% | +3.06% | +8.45% | -4.26% | -0.79% | +21.14% |
Captação no Mês
R$ 7.464.961
Resgates no Mês
R$ 30.799.559
Captação Líquida
-R$ 23.334.598
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.60% | 15.77% | 13.96% | 12.46% | 11.67% | 12.50% |
| Sharpe | — | -0.92 | 0.67 | 1.51 | 1.43 | 1.89 |
| Max Drawdown | -6.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.29%
Pior Mês
-1.61%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.5% | 100.0% | 94.4% |
| vs IPCA | 94.6% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 41.1% | 41.7% | 98.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,15 bi
MAIO/2026
investimento no exterior | 95.53% | R$ 2,06 bi |
cotas de fundos | 4.47% | R$ 96,37 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10,671871 | +1.48% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 10,516724 | -1.00% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10,622502 | -0.15% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 10,638057 | -0.56% | R$ 6.8B | R$ 4.961,14 | R$ 310.705,38 |
| 14/05/2026 | 10,698173 | +0.58% | R$ 6.9B | — | R$ 85.566,15 |
| 13/05/2026 | 10,636742 | -1.16% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 120.271,07 |
| 12/05/2026 | 10,761134 | +0.35% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 11/05/2026 | 10,723505 | -1.29% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 10,863693 | -0.07% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | R$ 720.271,82 |
| 07/05/2026 | 10,871594 | -0.11% | R$ 7.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 10,883562 | +1.60% | R$ 7.0B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 10,711686 | -0.60% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 04/05/2026 | 10,776436 | -0.65% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 10,846934 | +0.46% | R$ 7.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 10,796753 | -1.16% | R$ 6.9B | R$ 51.518,74 | — |
| 28/04/2026 | 10,923419 | +0.04% | R$ 7.1B | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10,918693 | -0.48% | R$ 7.1B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 10,971073 | +0.20% | R$ 7.1B | R$ 350.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 10,948828 | -0.97% | R$ 7.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 11,056199 | -0.78% | R$ 7.1B | R$ 400.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 11,142710 | +0.23% | R$ 7.2B | R$ 5.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 11,116862 | +0.10% | R$ 7.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 11,105796 | +0.45% | R$ 7.2B | — | — |
| 15/04/2026 | 11,055692 | -0.25% | R$ 7.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 11,083455 | +0.36% | R$ 7.2B | R$ 383.333,33 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 11,044147 | +0.76% | R$ 7.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 10,960919 | +0.32% | R$ 7.1B | — | R$ 511.892,39 |
| 09/04/2026 | 10,925712 | +1.17% | R$ 7.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 10,799113 | +0.97% | R$ 7.0B | R$ 73.976,47 | — |
| 07/04/2026 | 10,695449 | — | R$ 7.0B | — | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.9B e 36 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 10,671871 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 10,671871, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 15.831.948/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +33.63%, equivalente a 226.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 6.9B.
- O SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.