SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.831.948/0001-66|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,769305
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+55.13%
372.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.0B
Média 12M: R$ 6.0B
Cotistas
36
Sharpe 12M
3.19
Vol: 12.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.831.948/0001-66
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.07% | +7.16% | +3.06% | +7.16% | +17.17% | +55.13% | +67.89% | +125.29% | +169.51% | +55.13% |
| % CDI | 1975.8% | 206.5% | 264.7% | 203.1% | 239.1% | 372.7% | — | — | — | 372.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.00% | +1.48% | -0.50% | +1.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.16% |
| 2025 | +5.63% | -0.12% | +4.87% | +9.31% | +8.92% | +2.09% | -1.32% | +8.29% | +2.69% | +3.06% | +3.07% | +2.94% | +61.39% |
| 2024 | -2.09% | +2.46% | +2.88% | -3.76% | +0.07% | +0.08% | +2.93% | +1.36% | -2.26% | +1.05% | +0.03% | -0.41% | +2.10% |
| 2023 | +2.38% | -2.37% | -1.24% | +2.88% | +3.50% | +9.41% | +3.15% | -3.45% | +0.04% | -0.57% | +7.84% | +4.46% | +28.36% |
| 2022 | +5.38% | -2.20% | +5.27% | -3.71% | +3.17% | -6.52% | +3.26% | +9.67% | +3.06% | +8.45% | -4.26% | -0.79% | +21.14% |
Captação no Mês
R$ 1.259.501
Resgates no Mês
R$ 386.272
Captação Líquida
R$ 873.229
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.11% | 15.42% | 13.33% | 12.65% | 11.67% | 12.65% |
| Sharpe | — | 1.10 | 1.68 | 3.19 | 1.43 | 3.19 |
| Max Drawdown | -6.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
8.92%
Pior Mês
-1.32%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.4% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 48.4% | 61.4% | 98.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,15 bi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 95.53% | R$ 2,06 bi |
cotas de fundos | 4.47% | R$ 96,37 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 10,769305 | +1.07% | R$ 7.0B | — | R$ 386.271,90 |
| 31/03/2026 | 10,655061 | +2.14% | R$ 6.9B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 10,431642 | +0.11% | R$ 6.8B | — | — |
| 27/03/2026 | 10,419836 | -0.82% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 10,505936 | -0.82% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 976.597,25 |
| 25/03/2026 | 10,592726 | +0.45% | R$ 6.9B | R$ 200.000,00 | — |
| 24/03/2026 | 10,545595 | -0.24% | R$ 6.9B | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 10,570926 | +1.97% | R$ 6.9B | R$ 10.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 10,366895 | -1.10% | R$ 6.8B | R$ 4.983,16 | — |
| 19/03/2026 | 10,482000 | +0.54% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 10,426179 | +1.19% | R$ 6.8B | R$ 200.594,52 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 10,303317 | +0.08% | R$ 6.7B | R$ 770.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 10,295254 | +0.77% | R$ 6.7B | R$ 286.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 10,216829 | -0.68% | R$ 6.7B | R$ 550.000,00 | R$ 525.558,53 |
| 12/03/2026 | 10,286335 | -2.39% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 10,538476 | -0.22% | R$ 6.9B | R$ 350.000,00 | R$ 500.678,39 |
| 10/03/2026 | 10,561925 | +1.80% | R$ 6.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 10,375546 | +0.43% | R$ 6.8B | — | — |
| 06/03/2026 | 10,331553 | -0.55% | R$ 6.8B | — | — |
| 05/03/2026 | 10,389157 | -1.59% | R$ 6.8B | R$ 402.500,00 | R$ 28.650,58 |
| 04/03/2026 | 10,556738 | +1.02% | R$ 6.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 10,449712 | -2.42% | R$ 6.8B | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 10,709112 | +0.00% | R$ 7.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 10,709047 | -1.82% | R$ 7.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 10,908066 | -0.09% | R$ 7.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 10,918121 | -0.06% | R$ 7.2B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 10,924804 | +1.06% | R$ 7.2B | R$ 100.000,00 | R$ 11,52 |
| 23/02/2026 | 10,810050 | -1.42% | R$ 7.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 10,966219 | +0.82% | R$ 7.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 10,877414 | — | R$ 7.1B | R$ 5.092,13 | R$ 40.262,69 |
Sobre o SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.0B e 36 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 10,769305 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 10,769305, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 15.831.948/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +55.13%, equivalente a 372.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 7.0B.
- O SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.