SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.565.045/0001-43|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,685807
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+55.08%
372.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 207.9M
Média 12M: R$ 176.8M
Cotistas
23
Sharpe 12M
3.19
Vol: 12.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.565.045/0001-43
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.07% | +7.15% | +3.06% | +7.15% | +17.16% | +55.08% | +67.79% | +125.06% | +169.10% | +55.08% |
| % CDI | 1975.4% | 206.3% | 264.5% | 202.9% | 238.9% | 372.4% | — | — | — | 372.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.00% | +1.48% | -0.51% | +1.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.15% |
| 2025 | +5.62% | -0.12% | +4.87% | +9.31% | +8.92% | +2.09% | -1.32% | +8.29% | +2.69% | +3.05% | +3.07% | +2.94% | +61.34% |
| 2024 | -2.09% | +2.45% | +2.87% | -3.76% | +0.07% | +0.08% | +2.93% | +1.35% | -2.26% | +1.05% | +0.03% | -0.41% | +2.07% |
| 2023 | +2.38% | -2.37% | -1.24% | +2.88% | +3.50% | +9.39% | +3.15% | -3.45% | +0.03% | -0.57% | +7.84% | +4.46% | +28.31% |
| 2022 | +5.37% | -2.20% | +5.26% | -3.71% | +3.17% | -6.51% | +3.25% | +9.66% | +3.05% | +8.44% | -4.26% | -0.79% | +21.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.11% | 15.42% | 13.33% | 12.64% | 11.67% | 12.64% |
| Sharpe | — | 1.10 | 1.68 | 3.19 | 1.42 | 3.19 |
| Max Drawdown | -6.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
8.92%
Pior Mês
-1.32%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.4% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 48.4% | 61.4% | 98.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 9,685807 | +1.07% | R$ 207.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 9,583078 | +2.14% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 9,382169 | +0.11% | R$ 201.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 9,371560 | -0.82% | R$ 201.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 9,448996 | -0.82% | R$ 202.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 9,527052 | +0.45% | R$ 204.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 9,484676 | -0.24% | R$ 203.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 9,507463 | +1.97% | R$ 204.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 9,323991 | -1.10% | R$ 200.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 9,427509 | +0.54% | R$ 202.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 9,377319 | +1.19% | R$ 201.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 9,266839 | +0.08% | R$ 198.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 9,259596 | +0.77% | R$ 198.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 9,189077 | -0.68% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 9,251591 | -2.39% | R$ 198.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 9,478343 | -0.22% | R$ 203.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 9,499439 | +1.80% | R$ 203.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 9,331839 | +0.43% | R$ 200.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 9,292285 | -0.55% | R$ 199.5M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 9,344095 | -1.59% | R$ 200.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 9,494804 | +1.02% | R$ 203.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 9,398566 | -2.42% | R$ 201.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 9,631847 | +0.00% | R$ 206.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 9,631796 | -1.82% | R$ 206.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 9,810777 | -0.09% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 9,819828 | -0.06% | R$ 210.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 9,825845 | +1.06% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 9,722657 | -1.42% | R$ 208.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 9,863104 | +0.82% | R$ 211.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 9,783252 | — | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 207.9M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 9,685807 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 9,685807, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 16.565.045/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +55.08%, equivalente a 372.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 207.9M.
- O SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Falcon I FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.