SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.397.315/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,222333
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+46.44%
314.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.2M
Média 12M: R$ 18.2M
Cotistas
39
Sharpe 12M
3.01
Vol: 10.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.397.315/0001-17
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +6.42% | +2.72% | +6.43% | +15.05% | +46.44% | +58.69% | +110.23% | +149.08% | +46.44% |
| % CDI | 1616.1% | 185.3% | 235.4% | 182.4% | 209.5% | 314.0% | — | — | — | 314.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.24% | +1.34% | -0.13% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.42% |
| 2025 | +5.58% | -0.14% | +4.83% | +8.22% | +7.36% | +1.85% | -0.92% | +6.87% | +2.36% | +2.69% | +2.66% | +2.54% | +53.23% |
| 2024 | -2.13% | +2.43% | +2.84% | -3.78% | +0.05% | +0.05% | +2.89% | +1.32% | -2.28% | +1.02% | +0.00% | -0.44% | +1.75% |
| 2023 | +2.29% | -2.41% | -1.30% | +2.80% | +3.40% | +9.26% | +3.06% | -3.50% | -0.03% | -0.63% | +7.74% | +3.97% | +26.64% |
| 2022 | +5.27% | -2.24% | +5.15% | -3.74% | +3.07% | -6.52% | +3.15% | +9.50% | +2.97% | +8.31% | -4.28% | -0.85% | +19.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.68% | 12.56% | 10.94% | 10.50% | 10.61% | 10.50% |
| Sharpe | — | 1.07 | 1.60 | 3.01 | 1.23 | 3.01 |
| Max Drawdown | -5.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.36%
Pior Mês
-0.92%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 43.7% | 52.0% | 96.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 7,222333 | +0.88% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 7,159544 | +1.74% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 7,036936 | +0.10% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 34.726,02 |
| 27/03/2026 | 7,029702 | -0.63% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 7,074007 | -0.66% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 7,120663 | +0.37% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 7,094522 | -0.19% | R$ 21.8M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 7,107756 | +1.60% | R$ 21.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6,995915 | -0.88% | R$ 21.4M | R$ 4.983,16 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 7,058352 | +0.44% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 7,027325 | +1.02% | R$ 21.5M | R$ 2.594,52 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,956113 | +0.08% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,950763 | +0.77% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,897993 | -0.68% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6,944918 | -1.97% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 7,084198 | -0.17% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 7,096104 | +1.46% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,993849 | +0.36% | R$ 21.4M | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,969001 | -0.44% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 6,999712 | -1.27% | R$ 21.4M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 7,090019 | +0.84% | R$ 21.6M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 7,031116 | -1.95% | R$ 21.3M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 7,171074 | +0.03% | R$ 21.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 7,169207 | -1.47% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 7,275910 | -0.07% | R$ 21.8M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 7,280652 | -0.04% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 7,283572 | +0.87% | R$ 21.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 7,221004 | -1.14% | R$ 21.6M | R$ 15.787,91 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 7,304538 | +0.67% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 7,255962 | — | R$ 21.6M | R$ 5.092,13 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.2M e 39 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 7,222333 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 7,222333, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 17.397.315/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +46.44%, equivalente a 314.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 22.2M.
- O SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Falcon E FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.