SPX Falcon 2 PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
CNPJ 47.540.269/0001-24|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,061056
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+44.97%
304.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 76.9M
Média 12M: R$ 63.2M
Cotistas
154
Sharpe 12M
2.94
Vol: 10.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Falcon 2 PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
CNPJ
47.540.269/0001-24
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +6.29% | +2.68% | +6.30% | +14.72% | +44.97% | +55.78% | +100.22% | +44.97% |
| % CDI | 1606.8% | 181.5% | 232.2% | 178.7% | 204.9% | 304.0% | — | — | 304.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.16% | +1.32% | -0.15% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.29% |
| 2025 | +5.39% | -0.08% | +4.54% | +7.70% | +7.23% | +1.79% | -0.91% | +6.75% | +2.30% | +2.62% | +2.59% | +2.52% | +51.11% |
| 2024 | -2.18% | +2.38% | +2.77% | -3.79% | +0.01% | +0.01% | +2.84% | +1.25% | -2.29% | +0.98% | -0.03% | -0.48% | +1.25% |
| 2023 | +2.03% | -2.18% | -1.32% | +2.69% | +3.18% | +7.51% | +2.58% | -2.89% | +0.03% | -0.52% | +6.70% | +3.71% | +23.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.60% | 12.46% | 10.82% | 10.27% | 10.36% | 10.27% |
| Sharpe | — | 1.03 | 1.55 | 2.94 | 1.15 | 2.94 |
| Max Drawdown | -5.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.23%
Pior Mês
-0.91%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.4% |
| vs IBOV | 43.7% | 47.2% | 84.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,061056 | +0.87% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,043240 | +1.73% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,008459 | +0.10% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,006429 | -0.62% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,019017 | -0.65% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,032301 | +0.37% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,024893 | -0.19% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,028674 | +1.59% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,996949 | -0.88% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,014669 | +0.44% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,005887 | +1.03% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,985361 | +0.08% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,983871 | +0.75% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,969012 | -0.67% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,982262 | -1.97% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,022159 | -0.17% | R$ 75.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,025572 | +1.45% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,996541 | +0.35% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,989515 | -0.44% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,998244 | -1.27% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,023936 | +0.83% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,007204 | -1.94% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,046888 | +0.03% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,046374 | -1.45% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,076464 | -0.07% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,077815 | -0.04% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,078652 | +0.86% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,061024 | -1.13% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,084592 | +0.66% | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,070910 | — | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Falcon 2 PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada
O SPX Falcon 2 PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 76.9M e 154 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,061056 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Falcon 2 PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de R$ 2,061056, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Falcon 2 PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é 47.540.269/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Falcon 2 PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de +44.97%, equivalente a 304.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Falcon 2 PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é de R$ 76.9M.
- O SPX Falcon 2 PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o SPX Falcon 2 PVT FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC EM Ações RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 829 cotas disponíveis.