SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.902.399/0001-46|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,081524
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+45.93%
310.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 723.8M
Média 12M: R$ 862.2M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
2.98
Vol: 10.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.902.399/0001-46
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +6.37% | +2.69% | +6.38% | +14.95% | +45.93% | +57.22% | +102.08% | +45.93% |
| % CDI | 1607.6% | 183.8% | 232.7% | 180.9% | 208.2% | 310.5% | — | — | 310.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.24% | +1.32% | -0.16% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.37% |
| 2025 | +5.47% | -0.13% | +4.66% | +7.99% | +7.37% | +1.81% | -0.95% | +6.84% | +2.33% | +2.65% | +2.64% | +2.57% | +52.31% |
| 2024 | -2.20% | +2.38% | +2.77% | -3.76% | +0.01% | +0.01% | +2.83% | +1.26% | -2.27% | +0.99% | -0.02% | -0.47% | +1.30% |
| 2023 | +2.09% | -2.24% | -1.35% | +2.56% | +3.03% | +7.64% | +2.59% | -2.81% | +0.05% | -0.50% | +6.68% | +3.73% | +23.01% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.81% | -3.41% | -0.58% | +2.58% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 34.237
Captação Líquida
-R$ 34.237
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.55% | 12.52% | 10.93% | 10.44% | 10.48% | 10.44% |
| Sharpe | — | 1.05 | 1.58 | 2.98 | 1.19 | 2.98 |
| Max Drawdown | -5.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.37%
Pior Mês
-0.95%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 96.2% |
| vs IBOV | 43.7% | 49.6% | 87.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 735,86 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.93% | R$ 728,02 mi |
valores a pagar | 0.99% | R$ 7,32 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 446,97 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 73,85 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,081524 | +0.87% | R$ 723.8M | R$ 0,00 | R$ 34.236,89 |
| 31/03/2026 | 2,063522 | +1.73% | R$ 717.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,028515 | +0.10% | R$ 705.4M | R$ 0,00 | R$ 406.803,98 |
| 27/03/2026 | 2,026465 | -0.62% | R$ 705.1M | R$ 0,00 | R$ 74.045,76 |
| 26/03/2026 | 2,039037 | -0.65% | R$ 709.6M | R$ 0,00 | R$ 117.609,28 |
| 25/03/2026 | 2,052424 | +0.37% | R$ 714.4M | R$ 0,00 | R$ 76.813,41 |
| 24/03/2026 | 2,044952 | -0.19% | R$ 711.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,048766 | +1.58% | R$ 713.2M | R$ 0,00 | R$ 12.456,98 |
| 20/03/2026 | 2,016856 | -0.87% | R$ 702.1M | R$ 0,00 | R$ 562.712,80 |
| 19/03/2026 | 2,034652 | +0.44% | R$ 708.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,025827 | +1.02% | R$ 705.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,005417 | +0.08% | R$ 698.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,003905 | +0.76% | R$ 698.1M | R$ 0,00 | R$ 97.887,72 |
| 13/03/2026 | 1,988693 | -0.68% | R$ 692.9M | R$ 0,00 | R$ 348.022,77 |
| 12/03/2026 | 2,002283 | -1.95% | R$ 698.0M | R$ 0,00 | R$ 81.210,26 |
| 11/03/2026 | 2,042157 | -0.17% | R$ 712.0M | R$ 0,00 | R$ 245.572,67 |
| 10/03/2026 | 2,045594 | +1.45% | R$ 713.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,016349 | +0.35% | R$ 703.2M | R$ 0,00 | R$ 178.500,10 |
| 06/03/2026 | 2,009281 | -0.43% | R$ 700.9M | R$ 0,00 | R$ 43.306,20 |
| 05/03/2026 | 2,018037 | -1.27% | R$ 704.0M | R$ 0,00 | R$ 23.703,99 |
| 04/03/2026 | 2,043923 | +0.83% | R$ 713.1M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 03/03/2026 | 2,027030 | -1.95% | R$ 707.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,067244 | +0.02% | R$ 721.2M | R$ 0,00 | R$ 162.941,86 |
| 27/02/2026 | 2,066730 | -1.47% | R$ 721.2M | R$ 0,00 | R$ 61.556,12 |
| 26/02/2026 | 2,097578 | -0.07% | R$ 732.1M | R$ 0,00 | R$ 342.195,86 |
| 25/02/2026 | 2,098978 | -0.04% | R$ 732.9M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 24/02/2026 | 2,099851 | +0.87% | R$ 733.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,081798 | -1.15% | R$ 726.9M | R$ 0,00 | R$ 422.316,95 |
| 20/02/2026 | 2,105968 | +0.67% | R$ 735.8M | R$ 0,00 | R$ 37.527,24 |
| 19/02/2026 | 2,091959 | — | R$ 730.9M | R$ 0,00 | R$ 40.192,54 |
Sobre o SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 723.8M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,081524 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,081524, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 42.902.399/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +45.93%, equivalente a 310.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 723.8M.
- O SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 893 cotas disponíveis.