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SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.902.399/0001-46|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,073667
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.17%
Rent. 12M
+29.13%
196.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 709.2M
Média 12M: R$ 856.2M
Cotistas
3.6K
Sharpe 12M
1.40
Vol: 10.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.902.399/0001-46
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.17% | +5.97% | -3.04% | +0.71% | +10.49% | +29.13% | +57.22% | +102.08% | +34.73% |
| % CDI | -168.0% | 113.4% | -267.8% | 20.4% | 146.9% | 196.5% | — | — | 223.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.24% | +1.32% | -0.16% | +1.68% | -1.17% | — | — | — | — | — | — | — | +5.97% |
| 2025 | +5.47% | -0.13% | +4.66% | +7.99% | +7.37% | +1.81% | -0.95% | +6.84% | +2.33% | +2.65% | +2.64% | +2.57% | +52.31% |
| 2024 | -2.20% | +2.38% | +2.77% | -3.76% | +0.01% | +0.01% | +2.83% | +1.26% | -2.27% | +0.99% | -0.02% | -0.47% | +1.30% |
| 2023 | +2.09% | -2.24% | -1.35% | +2.56% | +3.03% | +7.64% | +2.59% | -2.81% | +0.05% | -0.50% | +6.68% | +3.73% | +23.01% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.81% | -3.41% | -0.58% | +2.58% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.398.166
Captação Líquida
-R$ 1.398.166
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.57% | 12.94% | 11.48% | 10.25% | 10.48% | 10.28% |
| Sharpe | — | -0.91 | 0.63 | 1.40 | 1.19 | 1.76 |
| Max Drawdown | -5.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.84%
Pior Mês
-1.17%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.6% | 100.0% | 96.2% |
| vs IBOV | 36.6% | 30.9% | 87.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 735,86 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.93% | R$ 728,02 mi |
valores a pagar | 0.99% | R$ 7,32 mi |
valores a receber | 0.06% | R$ 446,97 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 73,85 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,073667 | +1.43% | R$ 709.2M | R$ 0,00 | R$ 37.375,41 |
| 19/05/2026 | 2,044506 | -1.00% | R$ 699.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,065135 | -0.13% | R$ 706.3M | R$ 0,00 | R$ 704.200,01 |
| 15/05/2026 | 2,067859 | -0.44% | R$ 708.0M | R$ 0,00 | R$ 215.752,30 |
| 14/05/2026 | 2,076995 | +0.47% | R$ 711.3M | R$ 0,00 | R$ 25.974,79 |
| 13/05/2026 | 2,067223 | -0.92% | R$ 708.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,086447 | +0.29% | R$ 714.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,080380 | -1.02% | R$ 712.5M | R$ 0,00 | R$ 38.259,08 |
| 08/05/2026 | 2,101890 | -0.05% | R$ 719.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,102908 | -0.08% | R$ 720.3M | R$ 0,00 | R$ 219.090,76 |
| 06/05/2026 | 2,104559 | +1.30% | R$ 721.1M | R$ 0,00 | R$ 113.795,71 |
| 05/05/2026 | 2,077589 | -0.47% | R$ 711.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,087458 | -0.51% | R$ 715.3M | R$ 0,00 | R$ 43.718,15 |
| 30/04/2026 | 2,098223 | +0.38% | R$ 719.0M | R$ 0,00 | R$ 154.392,83 |
| 29/04/2026 | 2,090200 | -0.93% | R$ 716.4M | R$ 0,00 | R$ 166.562,41 |
| 28/04/2026 | 2,109726 | +0.04% | R$ 723.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,108778 | -0.38% | R$ 723.0M | R$ 0,00 | R$ 223.966,70 |
| 24/04/2026 | 2,116722 | +0.17% | R$ 725.9M | R$ 0,00 | R$ 664.675,08 |
| 23/04/2026 | 2,113049 | -0.78% | R$ 725.3M | R$ 0,00 | R$ 130.129,55 |
| 22/04/2026 | 2,129555 | -0.62% | R$ 731.1M | R$ 0,00 | R$ 23.657,50 |
| 20/04/2026 | 2,142815 | +0.20% | R$ 735.7M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,138584 | +0.09% | R$ 736.7M | R$ 0,00 | R$ 570.636,65 |
| 16/04/2026 | 2,136654 | +0.38% | R$ 736.6M | R$ 0,00 | R$ 245.138,13 |
| 15/04/2026 | 2,128647 | -0.19% | R$ 734.1M | R$ 0,00 | R$ 181.725,38 |
| 14/04/2026 | 2,132731 | +0.30% | R$ 735.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,126373 | +0.62% | R$ 733.5M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,113179 | +0.30% | R$ 732.8M | R$ 0,00 | R$ 281.267,46 |
| 09/04/2026 | 2,106904 | +0.95% | R$ 730.9M | R$ 0,00 | R$ 425.721,37 |
| 08/04/2026 | 2,086990 | +0.81% | R$ 724.4M | R$ 0,00 | R$ 964.544,45 |
| 07/04/2026 | 2,070310 | — | R$ 719.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 709.2M e 3.6K cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,073667 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,073667, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 42.902.399/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +29.13%, equivalente a 196.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 709.2M.
- O SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPX Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 925 cotas disponíveis.