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SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 33.953.262/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,652925
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.48%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.5M
Média 12M: R$ 32.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 1.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
33.953.262/0001-20
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +5.20% | +0.20% | +2.55% | +7.03% | +14.48% | +26.56% | +44.24% | +55.75% | +62.09% | +15.59% |
| % CDI | 42.9% | 98.7% | 18.0% | 73.3% | 98.4% | 97.7% | — | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.94% | +1.11% | +0.92% | +0.84% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.49% | +0.54% | +1.31% | +1.55% | +1.47% | +0.98% | +0.63% | +1.50% | +1.22% | +1.12% | +1.55% | +1.03% | +15.36% |
| 2024 | +0.45% | +0.75% | +0.73% | +0.30% | +0.54% | +0.83% | +1.74% | +0.85% | +0.43% | +0.63% | +0.39% | +0.17% | +8.09% |
| 2023 | -0.98% | -0.18% | +1.20% | +1.02% | +1.77% | +1.90% | +1.16% | +0.60% | +0.80% | +0.44% | +2.07% | +1.31% | +11.65% |
| 2022 | +1.02% | +0.68% | +1.71% | -0.46% | +0.91% | -0.51% | +1.27% | +1.71% | +0.98% | +1.74% | -0.12% | +0.71% | +10.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.55% | 2.20% | 1.97% | 1.62% | 1.58% | 1.61% |
| Sharpe | — | -1.85 | -0.12 | -0.21 | -0.27 | 0.01 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.94%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,80 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 60.51% | R$ 20,45 mi |
cotas de fundos | 21.56% | R$ 7,29 mi |
debentures | 15.03% | R$ 5,08 mi |
acoes | 2.33% | R$ 788,66 mil |
brazilian depository receipt bdr | 0.25% | R$ 85,71 mil |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 0.22% | R$ 75,57 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 17,28 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 7,70 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.01% | R$ 3,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,652925 | +0.35% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,647104 | -0.20% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,650458 | +0.16% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,647832 | -0.04% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,648573 | +0.10% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,646916 | -0.16% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,649522 | -0.00% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,649530 | -0.13% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,651688 | +0.06% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,650764 | -0.12% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,652678 | +0.16% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,650108 | +0.17% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,647355 | -0.04% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,647999 | +0.22% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,644366 | -0.14% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,646657 | -0.01% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,646809 | -0.04% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,647480 | -0.00% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,647495 | -0.05% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,648277 | -0.12% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,650275 | +0.04% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,649568 | +0.04% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,648866 | -0.04% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,649458 | +0.00% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,649397 | +0.11% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,647610 | +0.06% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,646694 | +0.11% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,644854 | +0.18% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,641818 | +0.29% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,637078 | — | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 34.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,652925 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,652925, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 33.953.262/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.48%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 34.5M.
- O SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.