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SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 33.953.262/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,714928
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+14.26%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.8M
Média 12M: R$ 33.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.22
Vol: 1.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
33.953.262/0001-20
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.56%+9.14%+1.49%+3.37%+5.85%+14.26%+26.56%+44.24%+55.75%+62.09%+14.57%
% CDI180.6%94.6%136.5%100.7%84.5%97.6%————97.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.94%+1.11%+0.92%+0.84%+0.41%+0.83%+1.25%+0.94%+0.56%———+9.14%
2025+1.49%+0.54%+1.31%+1.55%+1.47%+0.98%+0.63%+1.50%+1.22%+1.12%+1.55%+1.03%+15.36%
2024+0.45%+0.75%+0.73%+0.30%+0.54%+0.83%+1.74%+0.85%+0.43%+0.63%+0.39%+0.17%+8.09%
2023-0.98%-0.18%+1.20%+1.02%+1.77%+1.90%+1.16%+0.60%+0.80%+0.44%+2.07%+1.31%+11.65%
2022+1.02%+0.68%+1.71%-0.46%+0.91%-0.51%+1.27%+1.71%+0.98%+1.74%-0.12%+0.71%+10.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.78%1.40%1.69%1.61%1.58%1.60%
Sharpe—0.07-1.35-0.22-0.27-0.22
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.94%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.0%100.0%88.0%
vs IBOV43.6%33.3%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,80 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
60.51%
cotas de fundos
21.56%
debentures
15.03%
acoes
2.33%
brazilian depository receipt bdr
0.25%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.22%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.02%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,714928-0.06%R$ 35.8M
08/09/20261,716034+0.13%R$ 35.8M
04/09/20261,713792+0.03%R$ 35.7M
03/09/20261,713281+0.06%R$ 35.7M
02/09/20261,712220+0.27%R$ 35.7M
01/09/20261,707663+0.13%R$ 35.6M
31/08/20261,705370+0.14%R$ 35.6M
28/08/20261,703052+0.05%R$ 35.5M
27/08/20261,702157+0.08%R$ 35.5M
26/08/20261,700809+0.02%R$ 35.5M
25/08/20261,700405+0.18%R$ 35.4M
24/08/20261,697369+0.08%R$ 35.4M
21/08/20261,696054+0.22%R$ 35.4M
20/08/20261,692369+0.04%R$ 35.3M
19/08/20261,691766+0.11%R$ 35.3M
18/08/20261,689853+0.03%R$ 35.2M
17/08/20261,689329+0.03%R$ 35.2M
14/08/20261,688890+0.03%R$ 35.2M
13/08/20261,688398+0.04%R$ 35.2M
12/08/20261,687675+0.02%R$ 35.2M
11/08/20261,687378-0.14%R$ 35.2M
10/08/20261,689776-0.01%R$ 35.2M
07/08/20261,689862-0.05%R$ 35.2M
06/08/20261,690756-0.08%R$ 35.2M
05/08/20261,692039+0.04%R$ 35.3M
04/08/20261,691355+0.04%R$ 35.3M
03/08/20261,690665+0.07%R$ 35.2M
31/07/20261,689458+0.06%R$ 35.2M
30/07/20261,688376+0.21%R$ 35.2M
29/07/20261,684851—R$ 35.1M
Ferramentas

Sobre o SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 35.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,714928 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,714928, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 33.953.262/0001-20.
Qual a rentabilidade do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.26%, equivalente a 97.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 35.8M.
Quem administra o SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.