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SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 30.654.823/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
606,878115
15/07/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
-9.63%
-65.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 270.5M
Média 12M: R$ 286.0M
Cotistas
105
Sharpe 12M
-2.57
Vol: 9.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
30.654.823/0001-00
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.22%-3.93%-4.11%-7.51%-4.13%-9.63%-32.86%-48.91%-44.00%-36.27%-9.33%
% CDI38.4%-53.1%-370.0%-220.3%-58.6%-65.3%————-61.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+1.16%+1.48%+0.86%-4.93%-3.67%+0.22%—————-3.93%
2025-0.41%-3.92%-0.60%-4.56%-13.91%+0.89%-0.07%-0.89%-5.62%+0.86%-1.92%+2.13%-25.53%
2024-0.52%-0.36%+10.65%-5.16%-1.46%-3.51%+0.15%-1.01%+0.64%-2.20%-2.26%+0.68%-5.03%
2023+1.34%-0.81%+0.11%-2.62%-0.16%-5.90%-4.30%-3.61%-1.07%-3.20%-12.25%-0.45%-28.96%
2022+2.84%+1.10%+1.40%+0.93%+1.28%+1.22%+1.11%+1.43%+1.30%+1.14%+0.86%-2.40%+12.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.17%12.29%8.98%9.48%14.48%9.37%
Sharpe—-3.35-2.53-2.57-2.14-2.55
Max Drawdown-10.98%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-5.62%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI45.9%30.1%31.6%
vs IPCA44.9%21.1%28.3%
vs IBOV21.4%0.0%31.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 335,16 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
92.94%
valores a pagar
7.05%
titulos publicos
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/2026606,878115+0.01%R$ 270.5M
14/07/2026606,797187+0.02%R$ 270.5M
13/07/2026606,662331+0.04%R$ 270.4M
10/07/2026606,411435+0.03%R$ 270.3M
09/07/2026606,223009+0.18%R$ 270.2M
08/07/2026605,151147-0.15%R$ 269.7M
07/07/2026606,049003+0.01%R$ 270.1M
06/07/2026605,985340+0.02%R$ 270.1M
03/07/2026605,843367+0.02%R$ 270.0M
02/07/2026605,694065+0.02%R$ 270.0M
01/07/2026605,569184+0.01%R$ 269.9M
30/06/2026605,531630+0.52%R$ 269.9M
29/06/2026602,427954+0.03%R$ 268.5M
26/06/2026602,250844+0.03%R$ 268.4M
25/06/2026602,053684+0.02%R$ 268.4M
24/06/2026601,954799-0.45%R$ 268.3M
23/06/2026604,651115-0.55%R$ 269.5M
22/06/2026608,006875-3.95%R$ 271.0M
19/06/2026633,007933+0.01%R$ 282.1M
18/06/2026632,948286+0.00%R$ 282.1M
17/06/2026632,926801+0.01%R$ 282.1M
16/06/2026632,866248+0.01%R$ 282.1M
15/06/2026632,801725+0.06%R$ 282.1M
12/06/2026632,452506+0.60%R$ 281.9M
11/06/2026628,687392+0.01%R$ 280.2M
10/06/2026628,625215+0.04%R$ 280.2M
09/06/2026628,393391-0.00%R$ 280.1M
08/06/2026628,405574+0.02%R$ 280.1M
05/06/2026628,295033+0.01%R$ 280.0M
03/06/2026628,208458—R$ 280.0M
Ferramentas

Sobre o SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro

O SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 270.5M e 105 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 606,878115 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 606,878115, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é 30.654.823/0001-00.
Qual a rentabilidade do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de -9.63%, equivalente a -65.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 270.5M.
Quem administra o SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.