SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 30.654.823/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
651,051700
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 290.2M
Média 12M: R$ 298.9M
Cotistas
105
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
30.654.823/0001-00
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.06% | +1.24% | +3.58% | -2.85% | -32.86% | -48.91% | -44.00% | -36.27% | -19.35% |
| % CDI | 92.8% | 106.9% | 101.4% | -39.7% | — | — | — | — | -134.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +1.16% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.06% |
| 2025 | -0.41% | -3.92% | -0.60% | -4.56% | -13.91% | +0.89% | -0.07% | -0.89% | -5.62% | +0.86% | -1.92% | +2.13% | -25.53% |
| 2024 | -0.52% | -0.36% | +10.65% | -5.16% | -1.46% | -3.51% | +0.15% | -1.01% | +0.64% | -2.20% | -2.26% | +0.68% | -5.03% |
| 2023 | +1.34% | -0.81% | +0.11% | -2.62% | -0.16% | -5.90% | -4.30% | -3.61% | -1.07% | -3.20% | -12.25% | -0.45% | -28.96% |
| 2022 | +2.84% | +1.10% | +1.40% | +0.93% | +1.28% | +1.22% | +1.11% | +1.43% | +1.30% | +1.14% | +0.86% | -2.40% | +12.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.36% | 2.48% | 9.75% | — | 14.48% | 17.04% |
| Sharpe | — | 0.09 | -2.10 | — | -2.14 | -2.03 |
| Max Drawdown | -24.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-13.91%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 33.7% | — | 31.6% |
| vs IPCA | 32.6% | — | 28.3% |
| vs IBOV | 0.0% | — | 31.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 335,16 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 92.94% | R$ 311,51 mi |
valores a pagar | 7.05% | R$ 23,61 mi |
titulos publicos | 0.01% | R$ 18,42 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 12,89 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 651,051700 | +0.04% | R$ 290.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 650,780187 | +0.02% | R$ 290.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 650,666651 | -0.59% | R$ 290.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 654,530554 | +0.01% | R$ 291.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 654,467893 | +0.06% | R$ 291.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 654,104977 | +0.01% | R$ 291.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 654,054010 | +0.83% | R$ 291.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 648,674636 | +0.03% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 648,461562 | +0.02% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 648,310796 | +0.06% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 647,920952 | -0.01% | R$ 288.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 647,956211 | -0.00% | R$ 288.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 647,978561 | +0.02% | R$ 288.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 647,874540 | +0.03% | R$ 288.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 647,662228 | +0.05% | R$ 288.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 647,326711 | +0.10% | R$ 288.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 646,677320 | +0.01% | R$ 288.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 646,595717 | +0.02% | R$ 288.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 646,440826 | +0.02% | R$ 288.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 646,330939 | +0.05% | R$ 288.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 645,985812 | +0.45% | R$ 287.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 643,088603 | +0.03% | R$ 286.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 642,899811 | +0.02% | R$ 286.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 642,746645 | +0.04% | R$ 286.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 642,507705 | +0.07% | R$ 286.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 642,087554 | +0.04% | R$ 286.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 641,818458 | +0.03% | R$ 286.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 641,656416 | +0.13% | R$ 286.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 640,821751 | +0.03% | R$ 285.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 640,651525 | — | R$ 285.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
O SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 290.2M e 105 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 651,051700 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 651,051700, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é 30.654.823/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 290.2M.
- O SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual a rentabilidade do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1251 cotas disponíveis.