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SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 30.654.823/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
625,772053
18/05/2026
Rent. no Mês
-5.35%
Rent. 12M
-19.06%
-128.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 278.9M
Média 12M: R$ 292.2M
Cotistas
105
Sharpe 12M
-1.97
Vol: 17.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
30.654.823/0001-00
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.35% | -0.94% | -4.64% | -2.25% | -0.91% | -19.06% | -32.86% | -48.91% | -44.00% | -36.27% | -18.80% |
| % CDI | -999.6% | -18.7% | -408.0% | -64.4% | -12.7% | -128.6% | — | — | — | — | -124.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +1.16% | +1.48% | +0.86% | -5.35% | — | — | — | — | — | — | — | -0.94% |
| 2025 | -0.41% | -3.92% | -0.60% | -4.56% | -13.91% | +0.89% | -0.07% | -0.89% | -5.62% | +0.86% | -1.92% | +2.13% | -25.53% |
| 2024 | -0.52% | -0.36% | +10.65% | -5.16% | -1.46% | -3.51% | +0.15% | -1.01% | +0.64% | -2.20% | -2.26% | +0.68% | -5.03% |
| 2023 | +1.34% | -0.81% | +0.11% | -2.62% | -0.16% | -5.90% | -4.30% | -3.61% | -1.07% | -3.20% | -12.25% | -0.45% | -28.96% |
| 2022 | +2.84% | +1.10% | +1.40% | +0.93% | +1.28% | +1.22% | +1.11% | +1.43% | +1.30% | +1.14% | +0.86% | -2.40% | +12.82% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.300.000
Captação Líquida
-R$ 3.300.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.73% | 11.45% | 8.90% | 17.23% | 14.48% | 17.06% |
| Sharpe | — | -2.04 | -1.87 | -1.97 | -2.14 | -1.95 |
| Max Drawdown | -20.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-5.62%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 46.7% | 21.2% | 31.6% |
| vs IPCA | 45.6% | 21.2% | 28.3% |
| vs IBOV | 5.1% | 0.0% | 31.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 335,16 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 92.94% | R$ 311,51 mi |
valores a pagar | 7.05% | R$ 23,61 mi |
titulos publicos | 0.01% | R$ 18,42 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 12,89 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 625,772053 | +0.05% | R$ 278.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 625,476266 | -5.50% | R$ 278.8M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 661,912894 | -0.00% | R$ 295.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 661,943775 | +0.03% | R$ 295.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 661,767833 | -0.00% | R$ 295.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 661,768597 | +0.01% | R$ 295.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 661,686414 | +0.00% | R$ 294.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 661,675428 | +0.02% | R$ 294.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 661,526570 | +0.01% | R$ 294.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 661,467007 | +0.05% | R$ 294.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 661,147937 | +0.47% | R$ 294.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 658,045330 | -0.01% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 658,136106 | +0.02% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 657,986786 | +0.04% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 657,743912 | +0.02% | R$ 293.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 657,630880 | +0.01% | R$ 293.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 657,561913 | +0.03% | R$ 293.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 657,363644 | +0.15% | R$ 293.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 656,370049 | +0.00% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 656,347692 | +0.01% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 656,285847 | +0.01% | R$ 292.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 656,190333 | +0.02% | R$ 292.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 656,057173 | +0.03% | R$ 292.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 655,878869 | -0.08% | R$ 292.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 656,411592 | +0.02% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 656,294965 | +0.04% | R$ 292.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 656,064673 | +0.00% | R$ 292.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 656,032123 | +0.04% | R$ 292.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 655,766545 | +0.02% | R$ 292.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 655,627953 | — | R$ 292.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
O SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 278.9M e 105 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 625,772053 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 625,772053, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é 30.654.823/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de -19.06%, equivalente a -128.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 278.9M.
- O SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.