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SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 34.508.396/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
644,995805
18/05/2026
Rent. no Mês
-5.48%
Rent. 12M
-19.64%
-132.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 145.4M
Média 12M: R$ 152.4M
Cotistas
30
Sharpe 12M
-1.93
Vol: 17.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.508.396/0001-02
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.48% | -0.93% | -4.74% | -2.28% | -0.96% | -19.64% | -32.82% | -48.07% | -42.79% | -34.83% | -19.37% |
| % CDI | -1022.9% | -18.5% | -416.9% | -65.3% | -13.4% | -132.5% | — | — | — | — | -128.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +1.19% | +1.53% | +0.87% | -5.48% | — | — | — | — | — | — | — | -0.93% |
| 2025 | -0.29% | -3.87% | -0.48% | -4.69% | -14.49% | +0.85% | -0.10% | -0.79% | -5.64% | +0.87% | -2.03% | +2.20% | -25.94% |
| 2024 | -0.81% | -0.33% | +11.20% | -4.98% | -1.44% | -3.44% | +0.20% | -1.01% | +0.68% | -2.08% | -2.23% | +0.69% | -4.33% |
| 2023 | +1.39% | -0.78% | +0.19% | -2.59% | -0.13% | -5.58% | -4.21% | -3.71% | -1.08% | -3.05% | -11.58% | -0.44% | -27.90% |
| 2022 | +2.91% | +1.14% | +1.45% | +0.97% | +1.33% | +1.26% | +1.16% | +1.48% | +1.35% | +1.18% | +0.90% | -2.38% | +13.44% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.700.000
Captação Líquida
-R$ 1.700.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.36% | 11.74% | 9.16% | 17.84% | 14.83% | 17.67% |
| Sharpe | — | -2.00 | -1.82 | -1.93 | -2.08 | -1.92 |
| Max Drawdown | -21.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
-5.64%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 46.2% | 21.2% | 31.6% |
| vs IPCA | 45.6% | 21.2% | 29.1% |
| vs IBOV | 5.1% | 0.0% | 32.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,08 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.87% | R$ 160,59 mi |
valores a pagar | 6.11% | R$ 10,45 mi |
operacoes compromissadas | 0.02% | R$ 36,66 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 644,995805 | +0.05% | R$ 145.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 644,682130 | -5.63% | R$ 145.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 683,149815 | -0.01% | R$ 154.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 683,192537 | +0.03% | R$ 154.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 682,985365 | -0.00% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 682,993481 | +0.01% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 682,912023 | +0.00% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 682,907531 | +0.02% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 682,753698 | +0.01% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 682,685504 | +0.05% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 682,358256 | +0.49% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 679,005293 | -0.01% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 679,101850 | +0.02% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 678,956746 | +0.04% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 678,692972 | +0.02% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 678,578493 | +0.01% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 678,511728 | +0.03% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 678,312213 | +0.16% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 677,236702 | +0.00% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 677,220399 | +0.01% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 677,161314 | +0.01% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 677,065704 | +0.02% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 676,929338 | +0.03% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 676,744072 | -0.09% | R$ 152.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 677,328942 | +0.02% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 677,210429 | +0.04% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 676,969016 | +0.01% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 676,929866 | +0.04% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 676,661976 | +0.02% | R$ 152.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 676,560252 | — | R$ 152.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
O SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 145.4M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 644,995805 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 644,995805, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.508.396/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de -19.64%, equivalente a -132.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 145.4M.
- O SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.