SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 34.508.396/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
671,580667
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 151.4M
Média 12M: R$ 156.1M
Cotistas
30
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.508.396/0001-02
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.15% | +1.27% | +3.68% | -2.86% | -32.82% | -48.07% | -42.79% | -34.83% | -19.96% |
| % CDI | 95.5% | 110.0% | 104.5% | -39.9% | — | — | — | — | -138.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +1.19% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.15% |
| 2025 | -0.29% | -3.87% | -0.48% | -4.69% | -14.49% | +0.85% | -0.10% | -0.79% | -5.64% | +0.87% | -2.03% | +2.20% | -25.94% |
| 2024 | -0.81% | -0.33% | +11.20% | -4.98% | -1.44% | -3.44% | +0.20% | -1.01% | +0.68% | -2.08% | -2.23% | +0.69% | -4.33% |
| 2023 | +1.39% | -0.78% | +0.19% | -2.59% | -0.13% | -5.58% | -4.21% | -3.71% | -1.08% | -3.05% | -11.58% | -0.44% | -27.90% |
| 2022 | +2.91% | +1.14% | +1.45% | +0.97% | +1.33% | +1.26% | +1.16% | +1.48% | +1.35% | +1.18% | +0.90% | -2.38% | +13.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.55% | 2.61% | 9.88% | — | 14.83% | 17.67% |
| Sharpe | — | 0.27 | -2.08 | — | -2.08 | -1.99 |
| Max Drawdown | -24.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
-14.49%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 33.2% | — | 31.6% |
| vs IPCA | 32.6% | — | 29.1% |
| vs IBOV | 0.0% | — | 32.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,08 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 93.87% | R$ 160,59 mi |
valores a pagar | 6.11% | R$ 10,45 mi |
operacoes compromissadas | 0.02% | R$ 36,66 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 671,580667 | +0.04% | R$ 151.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 671,294536 | +0.02% | R$ 151.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 671,187439 | -0.62% | R$ 151.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 675,380187 | +0.01% | R$ 152.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 675,320184 | +0.06% | R$ 152.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 674,934978 | +0.01% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 674,887620 | +0.87% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 669,069305 | +0.04% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 668,799545 | +0.02% | R$ 150.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 668,633558 | +0.06% | R$ 150.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 668,216038 | -0.01% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 668,282427 | -0.01% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 668,354812 | +0.02% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 668,250070 | +0.03% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 668,027993 | +0.05% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 667,672468 | +0.10% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 666,977133 | +0.01% | R$ 150.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 666,896742 | +0.02% | R$ 150.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 666,736966 | +0.02% | R$ 150.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 666,625925 | +0.05% | R$ 150.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 666,260240 | +0.47% | R$ 150.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 663,130192 | +0.03% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 662,933680 | +0.02% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 662,775745 | +0.04% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 662,524904 | +0.07% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 662,077681 | +0.04% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 661,794284 | +0.03% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 661,626685 | +0.14% | R$ 149.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 660,730490 | +0.03% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 660,554029 | — | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
O SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 151.4M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 671,580667 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 671,580667, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.508.396/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 151.4M.
- O SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1251 cotas disponíveis.