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SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | -3.91% | -4.12% | -7.58% | -4.09% | -9.57% | -32.82% | -48.07% | -42.79% | -34.83% | -9.30% |
| % CDI | 38.0% | -53.2% | -371.1% | -222.1% | -58.0% | -64.9% | — | — | — | — | -61.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +1.19% | +1.53% | +0.87% | -5.07% | -3.63% | +0.22% | — | — | — | — | — | -3.91% |
| 2025 | -0.29% | -3.87% | -0.48% | -4.69% | -14.49% | +0.85% | -0.10% | -0.79% | -5.64% | +0.87% | -2.03% | +2.20% | -25.94% |
| 2024 | -0.81% | -0.33% | +11.20% | -4.98% | -1.44% | -3.44% | +0.20% | -1.01% | +0.68% | -2.08% | -2.23% | +0.69% | -4.33% |
| 2023 | +1.39% | -0.78% | +0.19% | -2.59% | -0.13% | -5.58% | -4.21% | -3.71% | -1.08% | -3.05% | -11.58% | -0.44% | -27.90% |
| 2022 | +2.91% | +1.14% | +1.45% | +0.97% | +1.33% | +1.26% | +1.16% | +1.48% | +1.35% | +1.18% | +0.90% | -2.38% | +13.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.19% | 13.99% | 10.16% | 10.11% | 14.83% | 10.01% |
| Sharpe | — | -2.96 | -2.23 | -2.41 | -2.08 | -2.38 |
| Max Drawdown | -11.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 45.6% | 28.8% | 31.6% |
| vs IPCA | 45.1% | 21.2% | 29.1% |
| vs IBOV | 21.5% | 0.0% | 32.0% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 93.87% | R$ 160,59 mi |
valores a pagar | 6.11% | R$ 10,45 mi |
operacoes compromissadas | 0.02% | R$ 36,66 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,32 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 625,628532 | +0.01% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 625,548396 | +0.02% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 625,409856 | +0.04% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 625,145625 | +0.03% | R$ 140.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 624,949095 | +0.18% | R$ 140.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 623,822323 | -0.15% | R$ 140.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 624,775525 | +0.01% | R$ 140.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 624,714096 | +0.03% | R$ 140.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 624,557784 | +0.02% | R$ 140.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 624,412969 | +0.02% | R$ 140.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 624,285914 | +0.01% | R$ 140.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 624,252734 | +0.54% | R$ 140.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 620,898729 | +0.03% | R$ 140.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 620,714400 | +0.03% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 620,508351 | +0.02% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 620,408625 | -0.47% | R$ 139.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 623,336179 | -0.59% | R$ 140.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 627,048483 | -3.92% | R$ 141.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 652,631354 | +0.01% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 652,574429 | +0.00% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 652,558869 | +0.01% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 652,500939 | +0.01% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 652,438699 | +0.06% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 652,074111 | +0.63% | R$ 147.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 648,003888 | +0.01% | R$ 146.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 647,944189 | +0.04% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 647,700749 | -0.01% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 647,757792 | +0.02% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 647,627562 | +0.01% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 647,541551 | — | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
O SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 141.0M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 625,628532 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 625,628532, referente a 15/07/2026.
- O CNPJ do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.508.396/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de -9.57%, equivalente a -64.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 141.0M.
- O SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.