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Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.373.672/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,873746
09/09/2026
Rent. no Mês
+7.56%
Rent. 12M
+36.28%
248.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.5M
Média 12M: R$ 23.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.15
Vol: 18.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
41.373.672/0001-20
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPRINGS CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+7.56%+18.83%+8.57%+17.11%+11.80%+36.28%+36.04%
% CDI2435.3%194.9%785.9%511.4%170.5%248.4%241.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.47%+1.98%-4.29%-1.37%+1.19%-1.48%+5.13%+1.89%+7.56%———+18.83%
2025+3.03%-1.39%+1.49%+4.04%+7.00%+4.40%-3.87%+5.52%+4.72%+1.73%+5.25%+1.71%+38.62%
2024-3.81%+0.65%+0.12%-5.94%-2.09%-2.03%+1.75%+7.90%-1.58%-0.66%-0.88%-5.05%-11.65%
2023+6.79%-1.47%-4.12%-0.51%+3.81%+5.87%+2.62%-6.79%+0.46%-4.70%+6.58%+1.49%+9.26%
2022+3.74%-0.50%+3.03%-3.15%+1.94%-5.13%+2.68%+4.44%+0.96%+3.42%-5.42%+0.82%+6.35%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 49.400
Captação Líquida
-R$ 49.400
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade31.69%22.91%21.83%18.92%—18.81%
Sharpe—3.230.491.15—1.10
Max Drawdown-11.01%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.56%
Pior Mês
-4.29%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,51 mi

SETEMBRO/2026

investimento no exterior
28.74%
acoes
20.19%
valores a receber
15.71%
titulos publicos
9.25%
operacoes compromissadas
8.95%
cotas de fundos
6.83%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
3.74%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
3.26%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
3.22%
valores a pagar
0.09%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,873746-1.41%R$ 25.5M
08/09/20261,900637+0.77%R$ 25.8M
04/09/20261,886117+0.62%R$ 25.7M
03/09/20261,874519+0.29%R$ 25.5M
02/09/20261,869008+3.12%R$ 25.5M
01/09/20261,812507+4.04%R$ 24.7M
31/08/20261,742077-1.16%R$ 23.7M
28/08/20261,762441+0.16%R$ 24.0M
27/08/20261,759609+0.86%R$ 23.9M
26/08/20261,744689-0.64%R$ 23.7M
25/08/20261,755852+2.62%R$ 23.9M
24/08/20261,710994+0.67%R$ 23.3M
21/08/20261,699630+2.98%R$ 23.1M
20/08/20261,650429+0.21%R$ 22.4M
19/08/20261,646966+0.59%R$ 22.4M
18/08/20261,637359-0.96%R$ 22.2M
17/08/20261,653176-0.81%R$ 22.4M
14/08/20261,666714-0.78%R$ 22.6M
13/08/20261,679858+0.18%R$ 22.8M
12/08/20261,676807-0.76%R$ 22.7M
11/08/20261,689733-2.09%R$ 22.9M
10/08/20261,725847-1.20%R$ 23.4M
07/08/20261,746893-0.98%R$ 23.7M
06/08/20261,764242-1.13%R$ 23.9M
05/08/20261,784478+5.27%R$ 24.2M
04/08/20261,695120-1.22%R$ 23.0M
03/08/20261,716135+0.37%R$ 23.3M
31/07/20261,709776+0.26%R$ 23.2M
30/07/20261,705311+1.04%R$ 23.6M
29/07/20261,687704—R$ 23.3M
Ferramentas

Sobre o Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 25.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,873746 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,873746, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.373.672/0001-20.
Qual a rentabilidade do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +36.28%, equivalente a 248.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 25.5M.
Quem administra o Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.