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Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.373.672/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,215903
23/10/2026
Rent. no Mês
+17.69%
Rent. 12M
+50.90%
Patrimônio Líquido
R$ 31.1M
Média 12M: R$ 23.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.71
Vol: 21.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
41.373.672/0001-20
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPRINGS CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+17.69%+40.53%+19.09%+33.25%+33.41%+50.90%+51.72%
% CDI2169.2%393.2%1781.0%1010.4%491.2%—405.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.47%+1.98%-2.40%-1.37%+1.19%-1.48%+5.13%+1.89%+8.08%+17.69%——+43.30%
2025+3.03%-1.39%+1.49%+4.04%+7.00%+4.40%-3.87%+5.52%+4.72%+1.73%+5.25%+1.71%+38.62%
2024-3.81%+0.65%+0.12%-5.94%-2.09%-2.03%+1.75%+7.90%-1.58%-0.66%-0.88%-5.05%-11.65%
2023+6.79%-1.47%-4.12%-0.51%+3.81%+5.87%+2.62%-6.79%+0.46%-4.70%+6.58%+1.49%+9.26%
2022+3.74%-0.50%+3.03%-3.15%+1.94%-5.13%+2.68%+4.44%+0.96%+3.42%-5.42%+0.82%+6.35%
Captação no Mês
R$ 1.177.300
Resgates no Mês
R$ 157.654
Captação Líquida
R$ 1.019.646
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade40.12%28.63%24.97%21.26%—22.04%
Sharpe—7.042.561.71—2.05
Max Drawdown-9.44%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
17.69%
Pior Mês
-2.40%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,51 mi

OUTUBRO/2026

investimento no exterior
28.74%
acoes
20.19%
valores a receber
15.71%
titulos publicos
9.25%
operacoes compromissadas
8.95%
cotas de fundos
6.83%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
3.74%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
3.26%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
3.22%
valores a pagar
0.09%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,215903+1.02%R$ 31.1M
22/10/20262,193604-0.62%R$ 30.8M
21/10/20262,207349-0.72%R$ 31.0M
20/10/20262,223449+1.75%R$ 30.2M
19/10/20262,185223+0.85%R$ 29.7M
16/10/20262,166734-0.17%R$ 29.4M
15/10/20262,170470-1.01%R$ 29.5M
14/10/20262,192576+0.17%R$ 29.6M
13/10/20262,188916-2.54%R$ 29.6M
09/10/20262,246047+2.70%R$ 30.3M
08/10/20262,187000+1.54%R$ 29.6M
07/10/20262,153812+0.73%R$ 29.2M
06/10/20262,138252+1.85%R$ 29.0M
05/10/20262,099395+9.15%R$ 28.4M
02/10/20261,923453+1.63%R$ 26.1M
01/10/20261,892524+0.52%R$ 25.7M
30/09/20261,882763+1.97%R$ 25.6M
29/09/20261,846313+0.47%R$ 25.1M
28/09/20261,837656-0.84%R$ 24.9M
25/09/20261,853177-0.26%R$ 25.1M
24/09/20261,858016-0.14%R$ 25.2M
23/09/20261,860672-0.75%R$ 25.3M
22/09/20261,874821-0.17%R$ 25.4M
21/09/20261,878026+1.17%R$ 25.5M
18/09/20261,856332+0.43%R$ 25.2M
17/09/20261,848406-0.72%R$ 25.1M
16/09/20261,861851+0.29%R$ 25.3M
15/09/20261,856544+0.29%R$ 25.2M
14/09/20261,851159-0.34%R$ 25.2M
11/09/20261,857404—R$ 25.2M
Ferramentas

Sobre o Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 31.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,215903 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +40.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,215903, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.373.672/0001-20.
Qual a rentabilidade do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +50.90%.
Qual o patrimônio líquido do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 31.1M.
Quem administra o Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Springs BLADE TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.