Spread Investimentos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 18.911.897/0001-70|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,271684
26/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+19.88%
150.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 335.2M
Média 12M: R$ 300.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.88
Vol: 3.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Spread Investimentos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
18.911.897/0001-70
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.08% | +7.08% | +10.44% | +19.88% | +51.36% | +69.85% |
| % CDI | 219.4% | 240.6% | 167.9% | 150.2% | 188.9% | 219.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +0.24% | +0.93% | +2.04% | +2.50% | +1.73% | +1.84% | +1.18% | +0.90% | +2.04% | +1.94% | +1.65% | +1.56% | +20.20% |
| 2022 | +2.20% | +2.04% | +1.79% | +2.51% | +2.70% | +1.31% | +2.70% | +2.85% | +2.64% | +2.17% | -1.04% | +1.09% | +25.46% |
| 2021 | — | +1.25% | +1.58% | +1.37% | +1.68% | +1.40% | -0.21% | +0.68% | +1.76% | +1.67% | +1.63% | +2.06% | +15.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 3.00% | 4.36% | 3.53% | 6.24% | 5.49% |
| Sharpe | — | 6.40 | 2.10 | 1.88 | 1.64 | 1.97 |
| Max Drawdown | -5.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
30
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.85%
Pior Mês
-1.04%
94% positivos · 6% negativos · 32 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.0% | 99.6% | 100.0% |
| vs IBOV | 67.3% | 81.1% | 95.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 9,271684 | +0.09% | R$ 335.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 9,263224 | +0.09% | R$ 334.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 9,254991 | +0.17% | R$ 334.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 9,239284 | +0.10% | R$ 334.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 9,230459 | +0.06% | R$ 333.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 9,224820 | +0.10% | R$ 333.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 9,215906 | +0.10% | R$ 333.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 9,206879 | +0.12% | R$ 332.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 9,196282 | +0.10% | R$ 332.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 9,187092 | +0.08% | R$ 332.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 9,180174 | +0.09% | R$ 331.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 9,172207 | +0.03% | R$ 331.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 9,169466 | +0.09% | R$ 331.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 9,161439 | +0.10% | R$ 331.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 9,152195 | +0.06% | R$ 330.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 9,147047 | +0.08% | R$ 330.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 9,139625 | +0.12% | R$ 330.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 9,129053 | +0.15% | R$ 330.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 9,115366 | +0.10% | R$ 329.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 9,106128 | -0.08% | R$ 329.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 9,113597 | +0.34% | R$ 329.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 9,083156 | +0.09% | R$ 328.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 9,075140 | +0.01% | R$ 328.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 9,074160 | -0.15% | R$ 328.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 9,087639 | +0.13% | R$ 328.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 9,076233 | +0.09% | R$ 328.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 9,068033 | +0.05% | R$ 327.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 9,063319 | +0.08% | R$ 327.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 9,056442 | +0.12% | R$ 327.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 9,045910 | — | R$ 327.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Spread Investimentos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Spread Investimentos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 335.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 9,271684 (26/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 3.53%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Spread Investimentos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 9,271684, referente a 26/12/2023.
- O CNPJ do Spread Investimentos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 18.911.897/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Spread Investimentos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +19.88%, equivalente a 150.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Spread Investimentos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 335.2M.
- O Spread Investimentos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Spread Investimentos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Quem administra o Spread Investimentos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 687 cotas disponíveis.