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Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 11.769.285/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.364,660169
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.47%
Rent. 12M
+23.17%
156.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9B
Média 12M: R$ 3.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.49
Vol: 17.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
11.769.285/0001-46
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.47% | +11.37% | +1.70% | +8.97% | +11.53% | +23.17% | +24.24% |
| % CDI | 354.9% | 215.9% | 149.8% | 257.6% | 161.6% | 156.3% | 155.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +1.89% | +5.57% | -0.64% | +2.47% | — | — | — | — | — | — | — | +11.37% |
| 2025 | -0.56% | +3.66% | +2.15% | +2.68% | +0.73% | +1.94% | +2.02% | +2.25% | +1.29% | +2.80% | +0.38% | -0.79% | +20.09% |
| 2024 | +1.06% | +0.38% | +0.58% | +2.74% | -0.10% | -0.38% | -2.16% | -0.74% | +2.57% | +0.10% | +0.09% | +0.43% | +4.56% |
| 2023 | +1.89% | +0.53% | +1.60% | +0.85% | +1.61% | +2.32% | +1.23% | -0.03% | +0.02% | +0.84% | +2.30% | +0.46% | +14.47% |
| 2022 | +0.51% | +1.23% | +1.24% | +0.59% | +1.24% | +0.68% | +1.05% | +0.57% | +0.74% | +1.44% | +0.92% | +0.39% | +11.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.54% | 10.62% | 9.57% | 17.12% | — | 16.74% |
| Sharpe | — | 2.48 | 1.00 | 0.49 | — | 0.49 |
| Max Drawdown | -10.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
5.57%
Pior Mês
-0.79%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,86 bi
MAIO/2026
diferencial de swap a receber | 33.01% | R$ 4,57 bi |
diferencial de swap a pagar | 24.56% | R$ 3,40 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.31% | R$ 1,71 bi |
titulos publicos | 10.05% | R$ 1,39 bi |
obrigacoes por compra a termo a pagar | 6.73% | R$ 932,13 mi |
opcoes posicoes lancadas | 5.34% | R$ 740,56 mi |
operacoes compromissadas | 3.30% | R$ 456,70 mi |
opcoes posicoes titulares | 2.41% | R$ 333,58 mi |
outras aplicacoes | 1.29% | R$ 178,46 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 0.38% | R$ 52,71 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 0.26% | R$ 36,65 mi |
cotas de fundos | 0.20% | R$ 28,02 mi |
acoes | 0.14% | R$ 18,71 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 3,80 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 414,37 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 352,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5.364,660169 | +1.29% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5.296,427036 | +0.22% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5.285,008322 | +0.28% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5.270,209418 | +0.12% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5.263,752618 | +0.02% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5.262,763567 | +0.18% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5.253,067699 | +0.04% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5.251,204265 | +0.15% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5.243,106405 | -0.08% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5.247,495760 | +0.04% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5.245,335168 | -0.03% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5.246,835701 | +0.23% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5.234,699097 | -0.01% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5.235,262093 | +0.01% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5.234,748301 | -0.07% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5.238,334853 | -0.03% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5.240,124570 | -0.02% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5.241,433534 | -0.03% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5.243,180934 | -0.45% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5.267,118196 | +0.08% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5.262,844955 | -0.23% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5.275,058612 | +0.21% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5.264,206066 | -1.22% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5.329,449265 | +1.44% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5.253,592559 | -0.83% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5.297,390862 | +0.14% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5.290,147100 | +0.71% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5.252,639533 | +0.63% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5.219,929937 | -1.13% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5.279,615758 | — | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5.364,660169 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 5.364,660169, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 11.769.285/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +23.17%, equivalente a 156.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 3.9B.
- O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.