Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 11.769.285/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.330,255224
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+26.44%
178.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.8B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.69
Vol: 16.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
11.769.285/0001-46
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +10.66% | +6.62% | +9.80% | +13.29% | +26.44% | +26.44% |
| % CDI | 135.1% | 307.4% | 573.2% | 278.0% | 185.0% | 178.7% | 178.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +1.89% | +6.72% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.66% |
| 2025 | -0.56% | +3.66% | +2.15% | +2.68% | +0.73% | +1.94% | +2.02% | +2.25% | +1.29% | +2.80% | +0.38% | -0.79% | +20.09% |
| 2024 | +1.06% | +0.38% | +0.58% | +2.74% | -0.10% | -0.38% | -2.16% | -0.74% | +2.57% | +0.10% | +0.09% | +0.43% | +4.56% |
| 2023 | +1.89% | +0.53% | +1.60% | +0.85% | +1.61% | +2.32% | +1.23% | -0.03% | +0.02% | +0.84% | +2.30% | +0.46% | +14.47% |
| 2022 | +0.51% | +1.23% | +1.24% | +0.59% | +1.24% | +0.68% | +1.05% | +0.57% | +0.74% | +1.44% | +0.92% | +0.39% | +11.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.00% | 10.30% | 21.00% | 16.95% | — | 16.95% |
| Sharpe | — | 2.96 | 0.64 | 0.69 | — | 0.69 |
| Max Drawdown | -10.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.72%
Pior Mês
-0.79%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,86 bi
ABRIL/2026
diferencial de swap a receber | 33.01% | R$ 4,57 bi |
diferencial de swap a pagar | 24.56% | R$ 3,40 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.31% | R$ 1,71 bi |
titulos publicos | 10.05% | R$ 1,39 bi |
obrigacoes por compra a termo a pagar | 6.73% | R$ 932,13 mi |
opcoes posicoes lancadas | 5.34% | R$ 740,56 mi |
operacoes compromissadas | 3.30% | R$ 456,70 mi |
opcoes posicoes titulares | 2.41% | R$ 333,58 mi |
outras aplicacoes | 1.29% | R$ 178,46 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 0.38% | R$ 52,71 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 0.26% | R$ 36,65 mi |
cotas de fundos | 0.20% | R$ 28,02 mi |
acoes | 0.14% | R$ 18,71 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 3,80 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 414,37 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 352,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5.330,255224 | +0.07% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 5.326,351429 | +0.52% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 5.299,012529 | -0.69% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 5.336,056822 | +1.36% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 5.264,669868 | +0.39% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 5.243,970415 | +0.09% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 5.239,118475 | +0.53% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 5.211,617162 | +0.47% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 5.187,081050 | -0.41% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 5.208,196937 | -0.09% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 5.212,802810 | +1.31% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 5.145,280183 | -0.86% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 5.189,699463 | +1.88% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 5.094,078101 | -0.19% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 5.103,541106 | +0.29% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5.088,684021 | +0.50% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 5.063,414729 | -1.62% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 5.147,042815 | +1.20% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 5.086,212030 | -0.16% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 5.094,251785 | +1.81% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 5.003,720504 | +0.09% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4.999,176410 | -0.38% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 5.018,200399 | +0.55% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 4.990,909788 | +0.21% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4.980,568607 | -0.07% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 4.984,053178 | -0.03% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4.985,412667 | +0.31% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4.969,936277 | +0.14% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4.963,103596 | +0.58% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 4.934,531255 | — | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5.330,255224 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 5.330,255224, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 11.769.285/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +26.44%, equivalente a 178.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 3.8B.
- O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.