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Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 11.769.285/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.581,518265
17/07/2026
Rent. no Mês
+3.94%
Rent. 12M
+21.52%
146.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.39
Vol: 17.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
11.769.285/0001-46
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.94%+15.87%+4.54%+6.03%+14.01%+21.52%+25.22%
% CDI575.1%209.5%409.0%176.9%199.0%146.0%162.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.69%+1.89%+5.57%-0.64%+0.65%+1.91%+3.94%—————+15.87%
2025-0.56%+3.66%+2.15%+2.68%+0.73%+1.94%+2.02%+2.25%+1.29%+2.80%+0.38%-0.79%+20.09%
2024+1.06%+0.38%+0.58%+2.74%-0.10%-0.38%-2.16%-0.74%+2.57%+0.10%+0.09%+0.43%+4.56%
2023+1.89%+0.53%+1.60%+0.85%+1.61%+2.32%+1.23%-0.03%+0.02%+0.84%+2.30%+0.46%+14.47%
2022+0.51%+1.23%+1.24%+0.59%+1.24%+0.68%+1.05%+0.57%+0.74%+1.44%+0.92%+0.39%+11.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.19%10.93%11.19%17.52%—17.43%
Sharpe—1.101.380.39—0.53
Max Drawdown-10.46%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
5.57%
Pior Mês
-0.79%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,86 bi

JULHO/2026

diferencial de swap a receber
33.01%
diferencial de swap a pagar
24.56%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.31%
titulos publicos
10.05%
obrigacoes por compra a termo a pagar
6.73%
opcoes posicoes lancadas
5.34%
operacoes compromissadas
3.30%
opcoes posicoes titulares
2.41%
outras aplicacoes
1.29%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
0.38%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
0.26%
cotas de fundos
0.20%
acoes
0.14%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265.581,518265+2.91%R$ 4.0B
16/07/20265.423,776836+0.22%R$ 3.9B
15/07/20265.411,954489-0.50%R$ 3.9B
14/07/20265.439,409886+0.75%R$ 3.9B
13/07/20265.399,179412+0.29%R$ 3.9B
10/07/20265.383,643899-0.03%R$ 3.9B
09/07/20265.385,271549+0.12%R$ 3.9B
08/07/20265.378,807465-0.03%R$ 3.9B
07/07/20265.380,624423+0.12%R$ 3.9B
06/07/20265.374,227647+0.15%R$ 3.9B
03/07/20265.366,136439-0.10%R$ 3.9B
02/07/20265.371,661906+0.02%R$ 3.9B
01/07/20265.370,321037+0.01%R$ 3.9B
30/06/20265.369,964662+0.31%R$ 3.9B
29/06/20265.353,179618-0.18%R$ 3.9B
26/06/20265.362,743768+0.08%R$ 3.9B
25/06/20265.358,709389-0.03%R$ 3.9B
24/06/20265.360,307512+0.24%R$ 3.9B
23/06/20265.347,324912-0.16%R$ 3.9B
22/06/20265.355,968489+0.00%R$ 3.9B
19/06/20265.355,934851+0.31%R$ 3.9B
18/06/20265.339,342871+0.09%R$ 3.9B
17/06/20265.334,346972+0.15%R$ 3.9B
16/06/20265.326,179933-1.24%R$ 3.8B
15/06/20265.393,078247+1.50%R$ 3.9B
12/06/20265.313,158697+0.08%R$ 3.8B
11/06/20265.308,932346-0.02%R$ 3.8B
10/06/20265.309,959949-1.02%R$ 3.8B
09/06/20265.364,567897+1.07%R$ 3.9B
08/06/20265.307,761965—R$ 3.8B
Ferramentas

Sobre o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5.581,518265 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 5.581,518265, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 11.769.285/0001-46.
Qual a rentabilidade do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +21.52%, equivalente a 146.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 4.0B.
Quem administra o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.